(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | 3.03%566.03万 | 549.37万 |
お客様からの領収書 | 1.28%555.15万 | --548.16万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 799.85%10.88万 | --1.21万 |
現金支払カテゴリ | -12.41%-893.98万 | -795.26万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -12.41%-893.98万 | ---795.26万 |
直接支払利息 | 49.68%-5.75万 | ---11.43万 |
投資活動によるキャッシュフロー | -29.69%-333.7万 | ---257.31万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.73%-13.69万 | -25.22万 |
固定資産取引の純額 | 45.73%-13.69万 | ---25.22万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.73%-13.69万 | ---25.22万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.95%118.12万 | 512.38万 |
借入金純額 | 141.70%26.34万 | ---63.16万 |
株式発行/消却(ネット) | -82.13%104.72万 | --585.89万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.04%-12.93万 | ---10.34万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.95%118.12万 | --512.38万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 86,149.96%229.58万 | ---2,668 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -199.75%-229.26万 | --229.85万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -99.86%3,164 | --229.58万 |
フリーキャッシュ・フロー | -22.95%-347.38万 | ---282.53万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし