Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Bank of Montreal
BMO
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.80%79.27万 | 497.20%434.76万 | 152.60%76.59万 | -34.15%140.35万 | 179.48%83.92万 | 287.56%133.9万 | -131.59%-109.46万 | -1,094.43%-145.62万 | -21.34%213.14万 | -218.21%-105.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.10%85.7万 | 9,015.68%352.02万 | -77.95%44.03万 | 132.08%24.67万 | 1,094.74%37.77万 | 288.98%245.54万 | -102.21%-3.95万 | 530.37%199.73万 | -220.46%-76.91万 | -95.69%3.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---16.66万 | --0 | ---16.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.73%43.49万 | 39.38%161.28万 | 29.22%39.96万 | 40.25%42.67万 | 33.64%40.42万 | 58.49%38.24万 | 11.65%115.72万 | 6.23%30.92万 | 15.27%30.42万 | 17.09%30.24万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---307.86万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -10.50%17.74万 | -2.86%71.43万 | -16.89%14.32万 | -10.15%18.19万 | 2.89%19.09万 | 13.30%19.82万 | 13.18%73.53万 | -6.16%17.24万 | 7.72%20.24万 | 23.33%18.55万 |
| その他の非現金項目 | 11.92%11.88万 | 25.70%44.1万 | 12.15%11.35万 | 16.29%11.08万 | 39.26%11.06万 | 41.60%10.61万 | 6.16%35.09万 | 39.63%10.12万 | 21.11%9.53万 | -7.20%7.94万 |
| 運転資金の増減額 | 55.89%-79.54万 | -706.98%-177.41万 | 65.46%-33.08万 | -73.72%60.41万 | 85.25%-24.41万 | -2,014.60%-180.32万 | 35.36%-21.98万 | -1,614.59%-95.77万 | 49.20%229.86万 | -394.61%-165.49万 |
| -売上債権増減額 | ---75.87万 | 98.83%-1.27万 | ---11.97万 | --39.48万 | -107.64%-60.09万 | ---- | -197.35%-108.7万 | ---- | ---- | -128.58%-28.94万 |
| -棚卸資産増減額 | ---61.12万 | -52.51%-71.24万 | ---21.49万 | ---9.2万 | 98.31%-1.29万 | ---- | 46.76%-46.71万 | ---- | ---- | -55.81%-76.68万 |
| -前払費用増減額 | --2.03万 | 189.02%12.4万 | --14.68万 | --39.85万 | -354.56%-27.78万 | ---- | -171.62%-13.93万 | ---- | ---- | 127.73%10.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --3.86万 | 55.26%38.99万 | --60.75万 | --29.52万 | 138.49%7.05万 | ---- | 215.85%25.11万 | ---- | ---- | 65.37%-18.32万 |
| -その他運転資金の変動 | --51.56万 | -227.85%-156.29万 | ---75.04万 | ---39.24万 | 209.96%57.69万 | ---- | 492.80%122.24万 | ---- | ---- | -880.46%-52.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -40.80%79.27万 | 497.20%434.76万 | 152.60%76.59万 | -34.15%140.35万 | 179.48%83.92万 | 287.56%133.9万 | -131.59%-109.46万 | -1,094.42%-145.62万 | -21.34%213.14万 | -218.21%-105.59万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -453.28%-20.31万 | -87.63%-190.68万 | -94.72%-22.95万 | -366.10%-100.27万 | -15.75%-63.79万 | 72.23%-3.67万 | 49.83%-101.62万 | 90.24%-11.79万 | 18.72%-21.51万 | -37.65%-55.11万 |
| 固定資産取引の純額 | -453.28%-20.31万 | -61.00%-163.61万 | -94.72%-22.95万 | -240.31%-73.21万 | -15.75%-63.79万 | 72.23%-3.67万 | 49.83%-101.62万 | 90.24%-11.79万 | 18.72%-21.51万 | -37.65%-55.11万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---27.06万 | --0 | ---27.06万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453.28%-20.31万 | -87.63%-190.68万 | -94.72%-22.95万 | -366.10%-100.27万 | -15.75%-63.79万 | 72.23%-3.67万 | 49.83%-101.62万 | 90.24%-11.79万 | 18.72%-21.51万 | -37.65%-55.11万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -301.12%-50.49万 | -572.95%-108.4万 | -67.04%-38.19万 | -103.39%-46.51万 | -112.30%-11.11万 | 41.92%-12.59万 | -88.89%22.92万 | -159.26%-22.86万 | 52.62%-22.87万 | -25.52%90.33万 |
| 借入金純額 | 0.16%-7.32万 | -142.16%-52.25万 | -82.44%-7.33万 | -312.18%-30.25万 | -106.03%-7.33万 | -153.76%-7.33万 | 189.67%123.92万 | 54.44%-4.02万 | 87.51%-7.34万 | 24.02%121.64万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -872.81%-51.13万 | 17.03%-92.53万 | -67.18%-31.5万 | 2.06%-16.26万 | 1.26%-39.51万 | 85.43%-5.26万 | ---111.53万 | ---18.84万 | ---16.61万 | ---40.01万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --7.96万 | 245.57%36.38万 | --6,450 | --0 | 310.93%35.73万 | --0 | -96.94%10.53万 | --0 | -89.76%1.08万 | -62.51%8.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301.12%-50.49万 | -572.95%-108.4万 | -67.04%-38.19万 | -103.39%-46.51万 | -112.30%-11.11万 | 41.92%-12.59万 | -88.89%22.92万 | -159.26%-22.86万 | 52.62%-22.87万 | -25.52%90.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.69%1,296.33万 | -13.95%1,160.65万 | -4.48%1,280.88万 | 9.82%1,287.31万 | 2.88%1,278.29万 | -13.95%1,160.65万 | 35.07%1,348.81万 | -5.32%1,340.92万 | -3.93%1,172.16万 | 18.39%1,242.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.80%8.47万 | 172.11%135.69万 | 108.57%15.46万 | -103.81%-6.43万 | 112.82%9.02万 | 210.69%117.64万 | -153.73%-188.16万 | -167.02%-180.27万 | -14.00%168.76万 | -141.26%-70.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.07%1,304.8万 | 11.69%1,296.33万 | 11.69%1,296.33万 | -4.48%1,280.88万 | 9.82%1,287.31万 | 2.88%1,278.29万 | -13.95%1,160.65万 | -13.95%1,160.65万 | -5.32%1,340.92万 | -3.93%1,172.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.72%58.97万 | 215.64%244.09万 | 134.08%53.64万 | -79.08%40.08万 | 112.53%20.13万 | 253.93%130.23万 | -246.63%-211.08万 | -48.37%-157.4万 | -21.62%191.62万 | -426.05%-160.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。