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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 179.48%83.92万 | 287.56%133.9万 | -131.59%-109.46万 | -1,094.43%-145.62万 | -21.34%213.14万 | -218.21%-105.59万 | -151.35%-71.39万 | 64.48%346.52万 | -90.97%14.64万 | 496.52%270.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,094.74%37.77万 | 288.98%245.54万 | -102.21%-3.95万 | 530.37%199.73万 | -220.46%-76.91万 | -95.69%3.16万 | -247.51%-129.93万 | -44.68%178.87万 | -159.58%-46.41万 | -57.89%63.85万 |
| 減価償却費及び償却費 | 33.64%40.42万 | 58.49%38.24万 | 11.65%115.72万 | 6.23%30.92万 | 15.27%30.42万 | 17.09%30.24万 | 8.16%24.13万 | 26.08%103.64万 | 28.28%29.11万 | 28.75%26.39万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---307.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 2.89%19.09万 | 13.30%19.82万 | 13.18%73.53万 | -6.16%17.24万 | 7.72%20.24万 | 23.33%18.55万 | 37.08%17.5万 | 71.95%64.97万 | 43.69%18.37万 | 56.79%18.79万 |
| その他の非現金項目 | 39.26%11.06万 | 41.60%10.61万 | 6.16%35.09万 | 39.63%10.12万 | 21.11%9.53万 | -7.20%7.94万 | -20.07%7.49万 | -62.95%33.05万 | -88.41%7.25万 | -18.73%7.87万 |
| 運転資金の増減額 | 85.25%-24.41万 | -2,014.60%-180.32万 | 35.36%-21.98万 | -1,614.59%-95.77万 | 49.20%229.86万 | -394.61%-165.49万 | 105.85%9.42万 | 89.43%-34.01万 | 145.93%6.32万 | 158.77%154.05万 |
| -売掛金増減額 | -107.64%-60.09万 | 61.00%31.3万 | -197.35%-108.7万 | -39.56%-79.76万 | -110.65%-21.94万 | -128.58%-28.94万 | 114.04%19.44万 | 148.17%111.66万 | -3,782.97%-57.15万 | 199.72%206.08万 |
| -在庫増減額 | 98.31%-1.29万 | 51.08%-39.25万 | 46.76%-46.71万 | 2,102.78%29.83万 | 1,728.13%80.36万 | -55.81%-76.68万 | -81.18%-80.22万 | -664.00%-87.74万 | -96.74%1.35万 | -51.98%4.4万 |
| -前払費用増減額 | -354.56%-27.78万 | -27.52%-14.35万 | -171.62%-13.93万 | -102.58%-2.45万 | 82.42%-8.64万 | 127.73%10.91万 | 3.48%-11.26万 | 81.35%-5.13万 | 552.25%95万 | -1,578.78%-49.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 138.49%7.05万 | -182.05%-31.55万 | 215.85%25.11万 | -173.09%-21.48万 | 6,924.61%76.1万 | 65.37%-18.32万 | -1,625.52%-11.19万 | -220.91%-21.68万 | 1,192.81%29.39万 | 102.18%1.08万 |
| -その他運転資金の変動 | 209.96%57.69万 | -236.52%-126.48万 | 492.80%122.24万 | 64.81%-21.91万 | 1,340.79%103.97万 | -880.46%-52.47万 | 183.02%92.64万 | 54.88%-31.12万 | -77.43%-62.27万 | 29.53%-8.38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179.48%83.92万 | 287.56%133.9万 | -131.59%-109.46万 | -1,094.42%-145.62万 | -21.34%213.14万 | -218.21%-105.59万 | -151.35%-71.39万 | 64.48%346.52万 | -90.97%14.64万 | 496.52%270.95万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.75%-63.79万 | 72.23%-3.67万 | 49.83%-101.62万 | 90.24%-11.79万 | 18.72%-21.51万 | -37.65%-55.11万 | 13.78%-13.22万 | -225.49%-202.56万 | -1,535.96%-120.73万 | -79.92%-26.47万 |
| 固定資産取引の純額 | -15.75%-63.79万 | 72.23%-3.67万 | 49.83%-101.62万 | 90.24%-11.79万 | 18.72%-21.51万 | -37.65%-55.11万 | 13.78%-13.22万 | -62.99%-202.56万 | -839.11%-120.73万 | -28.15%-26.47万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.75%-63.79万 | 72.23%-3.67万 | 49.83%-101.62万 | 90.24%-11.79万 | 18.72%-21.51万 | -37.65%-55.11万 | 13.78%-13.22万 | -225.49%-202.56万 | -1,535.96%-120.73万 | -79.92%-26.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.30%-11.11万 | 41.92%-12.59万 | -88.89%22.92万 | -159.26%-22.86万 | 52.62%-22.87万 | -25.52%90.33万 | -122.90%-21.67万 | -75.48%206.22万 | -58.61%38.58万 | -107.11%-48.27万 |
| 借入金純額 | -106.03%-7.33万 | -153.76%-7.33万 | 189.67%123.92万 | 54.44%-4.02万 | 87.51%-7.34万 | 24.02%121.64万 | 108.09%13.64万 | -1,749.00%-138.19万 | -2,775.78%-8.82万 | -720.58%-58.77万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1.26%-39.51万 | 85.43%-5.26万 | ---111.53万 | ---18.84万 | ---16.61万 | ---40.01万 | ---36.07万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 310.93%35.73万 | --0 | -96.94%10.53万 | --0 | -89.76%1.08万 | -62.51%8.7万 | -99.71%7,560 | 56.99%344.41万 | -49.65%47.4万 | -85.53%10.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.30%-11.11万 | 41.92%-12.59万 | -88.89%22.92万 | -159.26%-22.86万 | 52.62%-22.87万 | -25.52%90.33万 | -122.90%-21.67万 | -75.48%206.22万 | -58.61%38.58万 | -107.11%-48.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.88%1,278.29万 | -13.95%1,160.65万 | 35.07%1,348.81万 | -5.32%1,340.92万 | -3.93%1,172.16万 | 18.39%1,242.53万 | 35.07%1,348.81万 | 10,677.25%998.63万 | 88.68%1,416.32万 | 689.63%1,220.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.82%9.02万 | 210.69%117.64万 | -153.73%-188.16万 | -167.02%-180.27万 | -14.00%168.76万 | -141.26%-70.37万 | -308.75%-106.28万 | -64.61%350.18万 | -127.22%-67.51万 | -67.08%196.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.82%1,287.31万 | 2.88%1,278.29万 | -13.95%1,160.65万 | -13.95%1,160.65万 | -5.32%1,340.92万 | -3.93%1,172.16万 | 18.39%1,242.53万 | 35.07%1,348.81万 | 35.07%1,348.81万 | 88.68%1,416.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.53%20.13万 | 253.93%130.23万 | -246.63%-211.08万 | -48.37%-157.4万 | -21.62%191.62万 | -426.05%-160.7万 | -93.47%-84.6万 | 79.01%143.96万 | -171.05%-106.09万 | 374.75%244.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
