| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.80%-1,466.4万 | -38.30%-3,197.8万 | -1,114.6万 | -772.6万 | -2,312.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.51%-1,814.2万 | -24.60%-3,256.3万 | ---884.3万 | ---1,016.3万 | ---2,613.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -92.90%6.9万 | ---- | ---- | --97.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 87.50%7.5万 | 180.36%15.7万 | --4.1万 | --4万 | --5.6万 |
| その他の非現金項目 | 12.50%2.7万 | -77.16%9.5万 | --2.5万 | --2.4万 | --41.6万 |
| 運転資金の増減額 | 54.63%277.1万 | -156.98%-73.5万 | ---285.6万 | --179.2万 | --129万 |
| -前払費用増減額 | -562.60%-56.9万 | -32.36%-104.7万 | ---132.2万 | --12.3万 | ---79.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 98.24%337.8万 | -78.47%45.7万 | ---149.1万 | --170.4万 | --212.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 80.95%-8,000 | ---- | ---- | ---4.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.57%-3.8万 | ---13.7万 | ---3.5万 | ---3.5万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -89.80%-1,466.4万 | -38.30%-3,197.8万 | ---1,114.6万 | ---772.6万 | ---2,312.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -441.73%-1.01億 | -171.03%-3,092.7万 | -2,895.5万 | -1,860.5万 | -1,141.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -159.09%-5.7万 | 70.75%-12.9万 | ---5.5万 | ---2.2万 | ---44.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -442.06%-1.01億 | -180.75%-3,079.8万 | ---2,890万 | ---1,858.3万 | ---1,097万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441.73%-1.01億 | -171.03%-3,092.7万 | ---2,895.5万 | ---1,860.5万 | ---1,141.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 244.27%2.36億 | 50.27%6,921.8万 | 1.9万 | 6,849.6万 | 4,606.3万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --1,000万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | 87.74%6,850.9万 | --0 | ---- | --3,649.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -282.35%-3.1万 | 2,363.33%73.9万 | --1.9万 | --1.7万 | --3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---219.7万 | 93.45%-3万 | --0 | ---- | ---45.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244.27%2.36億 | 50.27%6,921.8万 | --1.9万 | --6,849.6万 | --4,606.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.04%1,250.3万 | 90.93%2,421万 | --7,060.5万 | --2,844万 | --1,268万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 185.45%1.2億 | -45.25%631.3万 | ---4,008.2万 | --4,216.5万 | --1,153万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88.18%1.33億 | 26.08%3,052.3万 | --3,052.3万 | --7,060.5万 | --2,421万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -90.00%-1,472.1万 | -36.26%-3,210.7万 | ---1,120.1万 | ---774.8万 | ---2,356.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
