Sample Name
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4
Tibet Duo Rui Pharmaceutical
301075
5
Chengda Pharmaceuticals
301201
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.00%-5,468.1万 | -43.88%-1,603.7万 | -89.80%-1,466.4万 | -38.30%-3,197.8万 | -1,114.6万 | -772.6万 | -2,312.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.16%-6,192.2万 | -76.25%-1,558.6万 | -78.51%-1,814.2万 | -24.60%-3,256.3万 | ---884.3万 | ---1,016.3万 | ---2,613.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -92.90%6.9万 | ---- | ---- | --97.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 55.41%24.4万 | 41.46%5.8万 | 87.50%7.5万 | 180.36%15.7万 | --4.1万 | --4万 | --5.6万 |
| その他の非現金項目 | 11.58%10.6万 | 8.00%2.7万 | 12.50%2.7万 | -77.16%9.5万 | --2.5万 | --2.4万 | --41.6万 |
| 運転資金の増減額 | 725.44%459.7万 | 78.05%-62.7万 | 54.63%277.1万 | -156.98%-73.5万 | ---285.6万 | --179.2万 | --129万 |
| -前払費用増減額 | -124.26%-234.8万 | 22.16%-102.9万 | -562.60%-56.9万 | -32.36%-104.7万 | ---132.2万 | --12.3万 | ---79.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,453.17%709.8万 | 129.64%44.2万 | 98.24%337.8万 | -78.47%45.7万 | ---149.1万 | --170.4万 | --212.3万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | 80.95%-8,000 | ---- | ---- | ---4.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -11.68%-15.3万 | -14.29%-4万 | -8.57%-3.8万 | ---13.7万 | ---3.5万 | ---3.5万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -71.00%-5,468.1万 | -43.88%-1,603.7万 | -89.80%-1,466.4万 | -38.30%-3,197.8万 | ---1,114.6万 | ---772.6万 | ---2,312.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -419.27%-1.61億 | -132.59%-6,734.5万 | -441.73%-1.01億 | -171.03%-3,092.7万 | -2,895.5万 | -1,860.5万 | -1,141.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -577.52%-87.4万 | -67.27%-9.2万 | -159.09%-5.7万 | 70.75%-12.9万 | ---5.5万 | ---2.2万 | ---44.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -418.61%-1.6億 | -132.71%-6,725.3万 | -442.06%-1.01億 | -180.75%-3,079.8万 | ---2,890万 | ---1,858.3万 | ---1,097万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419.27%-1.61億 | -132.59%-6,734.5万 | -441.73%-1.01億 | -171.03%-3,092.7万 | ---2,895.5万 | ---1,860.5万 | ---1,141.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 238.21%2.34億 | -794.74%-13.2万 | 244.27%2.36億 | 50.27%6,921.8万 | 1.9万 | 6,849.6万 | 4,606.3万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.75億 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -7.31%6,350万 | --0 | ---- | 87.74%6,850.9万 | --0 | ---- | --3,649.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -45.47%40.3万 | 926.32%19.5万 | -282.35%-3.1万 | 2,363.33%73.9万 | --1.9万 | --1.7万 | --3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14,370.00%-434.1万 | ---32.7万 | ---219.7万 | 93.45%-3万 | --0 | ---- | ---45.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238.21%2.34億 | -794.74%-13.2万 | 244.27%2.36億 | 50.27%6,921.8万 | --1.9万 | --6,849.6万 | --4,606.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.08%3,052.3万 | 88.18%1.33億 | -56.04%1,250.3万 | 90.93%2,421万 | --7,060.5万 | --2,844万 | --1,268万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 198.24%1,882.8万 | -108.36%-8,351.4万 | 185.45%1.2億 | -45.25%631.3万 | ---4,008.2万 | --4,216.5万 | --1,153万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.68%4,935.1万 | 61.68%4,935.1万 | 88.18%1.33億 | 26.08%3,052.3万 | --3,052.3万 | --7,060.5万 | --2,421万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.03%-5,555.5万 | -44.00%-1,612.9万 | -90.00%-1,472.1万 | -36.26%-3,210.7万 | ---1,120.1万 | ---774.8万 | ---2,356.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
