オラクル
ORCL
エヌビディア
NVDA
ネットフリックス
NFLX
アマゾン･ドットコム
AMZN
メタ・プラットフォームズ
META
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.10%1.37億 | 96.70%1.4億 | -8.45%-1.65億 | 380.31%1.58億 | -18.84%9,933.7万 | 11.62%1.4億 | 23.72%7,115.5万 | 44.16%-1.52億 | -96.48%3,299.4万 | -68.60%1.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 269.23%1,924万 | 212.65%1,492.1万 | 390.74%1,748.5万 | -116.31%-2,751.6万 | -128.51%-646.4万 | -139.81%-1,136.9万 | -130.20%-1,324.6万 | -95.16%356.3万 | -60.12%1.69億 | -80.03%2,267.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.13%280.2万 | 25.72%243.4万 | 14.57%237.5万 | 4.29%831.7万 | 5.37%229.4万 | 5.01%201.4万 | 5.16%193.6万 | 1.67%207.3万 | 10.12%797.5万 | -1.45%217.7万 |
| 繰延税金 | 400.34%742万 | 448.85%685.5万 | -135.14%-745.4万 | -116.02%-429.2万 | 71.21%-64万 | 7.70%148.3万 | -218.44%-196.5万 | -112.20%-317万 | 17.16%2,678.6万 | 59.59%-222.3万 |
| その他の非現金項目 | -5.81%-855.6万 | 76.07%-71万 | -298.84%-17.1万 | -223.64%-1,137.1万 | -109.43%-40.4万 | -424.04%-808.6万 | -190.85%-296.7万 | -97.31%8.6万 | 125.31%919.7万 | 117.20%428.2万 |
| 運転資金の増減額 | -35.89%7,855.2万 | 67.09%8,980.3万 | -11.01%-2.4億 | 109.85%3,095.4万 | 12.25%7,117.7万 | 94.97%1.23億 | 320.79%5,374.4万 | 47.97%-2.16億 | -190.55%-3.14億 | -71.51%6,341万 |
| -売上債権増減額 | -396.11%-1,240.4万 | 496.59%999.4万 | -317.13%-1,633万 | -563.89%-791.4万 | -7,056.49%-1,710.4万 | -57.53%418.9万 | 88.81%-252万 | -48.49%752.1万 | -86.04%170.6万 | -100.40%-23.9万 |
| -前払費用増減額 | -278.54%-227.5万 | -110.66%-62.1万 | 101.83%7.1万 | 135.48%531.7万 | -52.73%396.2万 | -119.90%-60.1万 | 121.70%582.6万 | -935.85%-387万 | -341.31%-1,498.7万 | 438.80%838.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31.66%1.21億 | 94.56%7,332.4万 | -1.27%-2億 | 112.86%3,863.3万 | 108.49%2,132.5万 | 4,552.46%1.77億 | 238.12%3,768.7万 | -1,009.66%-1.97億 | -189.45%-3億 | -175.62%-2.51億 |
| -その他運転資金の変動 | 52.20%-2,781.2万 | -44.27%710.6万 | -6.29%-2,407万 | -849.91%-508.2万 | -79.45%6,299.4万 | -207.87%-5,818.2万 | -75.63%1,275.1万 | 94.52%-2,264.5万 | -122.77%-53.5万 | 283.37%3.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.10%1.37億 | 96.70%1.4億 | -8.45%-1.65億 | 380.31%1.58億 | -18.84%9,933.7万 | 11.62%1.4億 | 23.72%7,115.5万 | 44.16%-1.52億 | -96.48%3,299.4万 | -68.60%1.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.75%-9,533.7万 | -1,236.58%-2,062.9万 | -23.99%1.29億 | 534.36%4,857.4万 | 0.00%-1,543万 | -93.47%-1.08億 | -94.45%181.5万 | 522.14%1.7億 | 34.27%-1,118.3万 | -120.29%-1,543万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.09%-207.7万 | 58.10%-233.8万 | -386.05%-536.6万 | -180.26%-1,669.5万 | -160.28%-528.1万 | -317.11%-473万 | -1,560.71%-558万 | 55.09%-110.4万 | 63.73%-595.7万 | 55.27%-202.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -6.46%-1.1億 | -347.34%-1,829.1万 | -17.65%1.41億 | 3,032.12%6,526.9万 | 2.42%-1,014.9万 | -88.83%-1.03億 | -77.63%739.5万 | 474.56%1.71億 | 92.54%-222.6万 | -112.91%-1,040.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---25万 | --0 | ---633万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,385.71%-300万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.75%-9,533.7万 | -1,236.58%-2,062.9万 | -23.99%1.29億 | 534.36%4,857.4万 | 0.00%-1,543万 | -93.47%-1.08億 | -94.45%181.5万 | 522.14%1.7億 | 34.27%-1,118.3万 | -120.29%-1,543万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.25%-4,858.9万 | -52.48%-7,189.8万 | 47.37%-4,765.7万 | 29.90%-2.29億 | 12.05%-4,615.8万 | 15.00%-4,530.6万 | 39.07%-4,715.2万 | 36.99%-9,055.7万 | 45.75%-3.27億 | 76.84%-5,248.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -34.34%-102.5万 | -44.35%-33.2万 | 81.15%-839.4万 | 68.14%-4,700.2万 | -18.93%-148.3万 | 94.33%-76.3万 | 99.34%-23万 | 54.53%-4,452.6万 | -41.66%-1.48億 | 69.79%-124.7万 |
| 配当金支払総額 | -6.82%-4,756.4万 | -9.68%-5,146.3万 | 14.70%-3,926.3万 | -4.30%-1.82億 | 0.44%-4,467.5万 | -6.93%-4,452.8万 | -10.43%-4,692.2万 | -0.84%-4,603.1万 | 63.61%-1.75億 | 79.64%-4,487.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 99.68%-1.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 74.42%-471.3万 | -204.25%-636.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.25%-4,858.9万 | -52.48%-7,189.8万 | 47.37%-4,765.7万 | 29.90%-2.29億 | 12.05%-4,615.8万 | 15.00%-4,530.6万 | 39.07%-4,715.2万 | 36.99%-9,055.7万 | 45.75%-3.27億 | 76.84%-5,248.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.95%1.51億 | -23.73%1.03億 | -9.79%1.87億 | -60.17%2.08億 | -0.49%1.48億 | 15.33%1.61億 | 3.30%1.35億 | -60.17%2.08億 | 156.30%5.21億 | -46.75%1.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.94%-674.6万 | 83.73%4,743.5万 | -14.88%-8,326.6万 | 92.75%-2,212.7万 | -30.72%3,774.9万 | -180.59%-1,321.1万 | 100.95%2,581.8万 | 81.36%-7,248.3万 | -196.11%-3.05億 | -77.23%5,448.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 154.96%156.8万 | 242.67%55.5万 | -311.55%-69.6万 | 121.50%180.3万 | -69.60%124.8万 | 108.94%61.5万 | 91.30%-38.9万 | 128.83%32.9万 | -2,849.18%-838.5万 | 107.64%410.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.45%1.46億 | -5.95%1.51億 | -23.73%1.03億 | -9.79%1.87億 | -9.79%1.87億 | -0.49%1.48億 | 15.33%1.61億 | 3.30%1.35億 | -60.17%2.08億 | -60.17%2.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.21%1.35億 | 109.87%1.38億 | -11.17%-1.7億 | 424.38%1.42億 | -21.86%9,405.6万 | 8.84%1.35億 | 14.68%6,557.5万 | 44.26%-1.53億 | -97.06%2,703.7万 | -68.76%1.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。