(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -44.38%1,061.7万 | -26.75%1,572.6万 | -26.75%1,572.6万 | 63.26%1,400.6万 | 91.47%1,465.1万 | 87.50%1,908.7万 | 92.74%2,146.9万 | 92.74%2,146.9万 | -32.83%857.9万 | -29.86%765.2万 |
-現金及び現金同等物 | -44.38%1,061.7万 | -26.75%1,572.6万 | -26.75%1,572.6万 | 63.26%1,400.6万 | 91.47%1,465.1万 | 87.50%1,908.7万 | 92.74%2,146.9万 | 92.74%2,146.9万 | -32.83%857.9万 | -29.86%765.2万 |
-売掛金 | 72.04%1,423.3万 | -19.93%1,036.8万 | -19.93%1,036.8万 | -20.78%940万 | -4.34%1,103万 | 16.24%827.3万 | 115.42%1,294.9万 | 115.42%1,294.9万 | 143.19%1,186.5万 | 197.01%1,153万 |
売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --358.2万 | ---- |
流動資産合計 | 15.05%6,063.4万 | -1.21%5,774.9万 | -1.21%5,774.9万 | 12.72%5,427.1万 | 37.54%5,361.7万 | 48.98%5,270.1万 | 69.72%5,845.9万 | 69.72%5,845.9万 | 31.96%4,814.7万 | 12.16%3,898.4万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | ---- | -4.95%-1,714.8万 | -4.95%-1,714.8万 | ---- | ---- | ---- | -6.27%-1,633.9万 | -6.27%-1,633.9万 | ---- | ---- |
-投資有価証券 | -26.77%301.2万 | -51.98%320.8万 | -51.98%320.8万 | -28.76%354.7万 | -31.13%372.8万 | -30.91%411.3万 | -0.90%668万 | -0.90%668万 | -50.11%497.9万 | -45.17%541.3万 |
長期受取手形 | 5.40%126.8万 | 14.79%124.2万 | 14.79%124.2万 | --121.2万 | --141.6万 | --120.3万 | --108.2万 | --108.2万 | ---- | ---- |
-のれん | -16.10%876.6万 | -17.94%892.7万 | -17.94%892.7万 | -14.66%959.4万 | -7.48%989.8万 | -0.89%1,044.8万 | 3.24%1,087.8万 | 3.24%1,087.8万 | 11.35%1,124.2万 | 12.59%1,069.8万 |
規制資産 | 72.04%1,423.3万 | -19.77%1,041万 | -19.77%1,041万 | -20.78%940万 | -4.34%1,103万 | 16.24%827.3万 | 115.19%1,297.6万 | 115.19%1,297.6万 | 143.19%1,186.5万 | 197.01%1,153万 |
非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3.9万 | 0.00%3.9万 | 0.00%3.9万 | -2.50%3.9万 | -2.50%3.9万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | -3.07%110.5万 | -67.32%110.4万 | -67.32%110.4万 | -62.29%114.6万 | -50.26%114.7万 | -31.33%114万 | 214.82%337.8万 | 214.82%337.8万 | 115.07%303.9万 | 42.26%230.6万 |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 349.40%226.5万 | 349.40%226.5万 | 151.59%229.2万 | 34.70%160.7万 |
-資本リース債務 | -3.07%110.5万 | -0.81%110.4万 | -0.81%110.4万 | 53.41%114.6万 | 64.09%114.7万 | 80.38%114万 | 95.61%111.3万 | 95.61%111.3万 | 48.80%74.7万 | 63.32%69.9万 |
-買掛金 | 51.49%1,334.8万 | -0.09%855.6万 | -0.09%855.6万 | 7.42%1,075.5万 | 49.15%959.2万 | 72.97%881.1万 | 141.65%856.4万 | 141.65%856.4万 | 175.28%1,001.2万 | 65.70%643.1万 |
-未払い法人所得税 | -26.77%301.2万 | -51.98%320.8万 | -51.98%320.8万 | -28.76%354.7万 | -31.13%372.8万 | -30.91%411.3万 | -0.90%668万 | -0.90%668万 | -50.11%497.9万 | -45.17%541.3万 |
-未払配当金 | --54万 | --27万 | --27万 | --26.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
当期の未払費用 | ---- | 85.50%321.1万 | 85.50%321.1万 | ---- | ---- | ---- | 65.65%173.1万 | 65.65%173.1万 | ---- | ---- |
現行支給額 | 61.38%84.4万 | 51.12%74.5万 | 51.12%74.5万 | -36.84%44.4万 | -35.71%41.4万 | -13.55%52.3万 | -17.56%49.3万 | -17.56%49.3万 | -9.29%70.3万 | -12.26%64.4万 |
流動性繰延負債 | 14.47%517.4万 | -6.10%429.3万 | -6.10%429.3万 | 33.25%332.6万 | 46.94%382.2万 | 75.33%452万 | 151.35%457.2万 | 151.35%457.2万 | 1.34%249.6万 | 53.54%260.1万 |
流動負債合計 | 38.75%2,124.5万 | 3.36%2,005万 | 3.36%2,005万 | 6.24%1,726.4万 | 32.25%1,584.6万 | 54.11%1,531.2万 | 131.30%1,939.9万 | 131.30%1,939.9万 | 96.07%1,625万 | 51.10%1,198.2万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | -26.77%301.2万 | -27.55%320.8万 | -27.55%320.8万 | 30.93%354.7万 | 36.06%372.8万 | 44.87%411.3万 | 45.13%442.8万 | 45.13%442.8万 | -16.31%270.9万 | -17.52%274万 |
長期前払費用 | 26.91%932.9万 | 27.10%932.3万 | 27.10%932.3万 | 25.43%847万 | -25.98%714.6万 | -23.16%735.1万 | -27.50%733.5万 | -27.50%733.5万 | -27.11%675.3万 | 4.88%965.4万 |
長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.97%225.2万 | -38.97%225.2万 | -66.33%227万 | -59.19%267.3万 |
転換可能優先株式 | ---- | 179.19%158.3万 | 179.19%158.3万 | ---- | ---- | ---- | 84.09%56.7万 | 84.09%56.7万 | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 24.88%2,425.7万 | -10.82%2,325.8万 | -10.82%2,325.8万 | -1.97%2,081.1万 | 12.53%1,957.4万 | 22.25%1,942.5万 | 72.39%2,607.9万 | 72.39%2,607.9万 | 16.22%2,122.9万 | -2.29%1,739.5万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | -71.06%1,743.8万 | -71.07%1,739.5万 | -71.07%1,739.5万 | -71.10%1,739.5万 | -69.40%1,838.5万 | 0.41%6,026.5万 | 0.24%6,013.5万 | 0.24%6,013.5万 | 0.32%6,018.2万 | 0.61%6,007.8万 |
-普通株式 | -71.06%1,743.8万 | -71.07%1,739.5万 | -71.07%1,739.5万 | -71.10%1,739.5万 | -69.40%1,838.5万 | 0.41%6,026.5万 | 0.24%6,013.5万 | 0.24%6,013.5万 | 0.32%6,018.2万 | 0.61%6,007.8万 |
資本剰余金 | 710.05%4,625.4万 | 703.59%4,627.1万 | 703.59%4,627.1万 | 711.55%4,625万 | 739.50%4,775.9万 | 0.63%571万 | 1.34%575.8万 | 1.34%575.8万 | 0.85%569.9万 | 1.01%568.9万 |
利益剰余金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 9.16%84.6万 | -4.41%84.6万 | -4.41%84.6万 | -3.16%85.7万 | -39.22%77.5万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 0.96%996.5万 | -12.23%866.9万 | -12.23%866.9万 | -5.23%984.8万 | 12.03%874.6万 | 49.91%987万 | 38.06%987.7万 | 38.06%987.7万 | 43.13%1,039.1万 | 24.73%780.7万 |
資本合計 | 11.51%7,999.7万 | -0.71%7,724.1万 | -0.71%7,724.1万 | 11.13%7,354.7万 | 21.39%7,207.7万 | 29.21%7,174.2万 | 41.09%7,779.3万 | 41.09%7,779.3万 | 18.42%6,618.1万 | 10.97%5,937.5万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。