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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.53%480.1万 | 429.13%3,525.6万 | -35.95%2,499.6万 | -50.60%4,242.6万 | -367.53%-3,074.7万 | -48.54%2,748.2万 | 167.39%666.3万 | 26.38%3,902.8万 | 130.41%8,589.1万 | -25.78%1,149.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.40%1,226.6万 | 7.96%1,679.9万 | -35.38%1,620.3万 | 30.03%7,726.8万 | 288.22%1,456.8万 | -11.59%2,206.3万 | -32.89%1,556.1万 | 31.83%2,507.6万 | -1.87%5,942.5万 | -140.98%-774万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -57.58%-5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.77%-3.3万 | -900.00%-1万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -191.51%-254.4万 | -358.75%-319.3万 | -33.17%289.9万 | -251.91%-193.2万 | -68.53%81.7万 | 146.02%278万 | 6.29%123.4万 | -14.32%433.8万 | -131.62%-54.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 30.00%-280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,233.33%-400万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -23,868.63%-1,212.2万 | -133.33%-7,000 | 120.51%8,000 | -21.05%424.3万 | 190.55%421万 | -91.31%5.1万 | -99.09%2.1万 | -103.76%-3.9万 | 130.45%537.4万 | 203.77%144.9万 |
| 運転資金の増減額 | -655.69%-624.6万 | 192.93%1,727万 | -3.69%952.4万 | -2,473.19%-6,115.7万 | -400.93%-5,358.6万 | -94.68%112.4万 | 54.69%-1,858.4万 | 112.94%988.9万 | 106.67%257.7万 | 387.26%1,780.7万 |
| -売上債権増減額 | -207.86%-542.2万 | 384.98%322.6万 | -441.25%-620.4万 | 95.53%-204.3万 | 23.57%-775.6万 | 169.40%502.7万 | 81.40%-113.2万 | 108.17%181.8万 | -262.88%-4,574.1万 | -223.88%-1,014.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -121.31%-1,658.5万 | 114.25%178.7万 | 280.87%478.4万 | -981.10%-3,001.9万 | -234.92%-733.8万 | -125.59%-749.4万 | 42.98%-1,254.2万 | -56.32%-264.5万 | -44.75%340.7万 | ---219.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 303.89%1,642.2万 | 281.46%831.1万 | -76.09%243.7万 | -164.78%-2,909.5万 | -226.32%-3,877.4万 | -69.27%406.6万 | 62.98%-458万 | -23.68%1,019.3万 | 239.55%4,491.1万 | 180.92%3,069.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -39.16%-66.1万 | 1,295.76%394.6万 | 1,526.58%850.7万 | ---- | ---- | 96.64%-47.5万 | 41.18%-33万 | -96.57%52.3万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -82.53%480.1万 | 429.13%3,525.6万 | -35.95%2,499.6万 | -50.60%4,242.6万 | -367.53%-3,074.7万 | -48.54%2,748.2万 | 167.39%666.3万 | 26.38%3,902.8万 | 130.41%8,589.1万 | -25.78%1,149.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.02%-3,116.2万 | 64.92%-1.07億 | -7,451.54%-1.17億 | 36.92%-7.75億 | -15.40%-2.77億 | 16.82%-1.95億 | -1.40%-3.05億 | 100.35%158.9万 | 5.65%-12.29億 | 50.78%-2.4億 |
| 投資商品取引の純額 | 18.64%2,382.5万 | 251.65%403.4万 | -275.91%-3,252.9万 | 142.88%3,689.2万 | 108.84%97.9万 | -31.86%2,008.1万 | 93.79%-266万 | 130.02%1,849.2万 | 87.66%-8,603万 | 96.85%-1,107.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 73.50%-5,435.6万 | 61.21%-1.16億 | -691.33%-9,047.3万 | 29.11%-7.9億 | -21.52%-2.73億 | 15.49%-2.05億 | -17.24%-3億 | 97.07%-1,143.3万 | -85.14%-11.14億 | -68.91%-2.25億 |
| 固定資産取引の純額 | 79.19%-62.9万 | 17.07%-75.3万 | 88.67%-11.1万 | 70.13%-574.9万 | -272.78%-83.8万 | 80.81%-302.3万 | 56.74%-90.8万 | 47.71%-98万 | -381.73%-1,924.5万 | 122.53%48.5万 |
| その他の投資活動純額 | 99.97%-2,000 | 522.57%608.5万 | 240.24%629.7万 | -66.69%-1,685.6万 | 14.59%-395.1万 | ---697.5万 | ---144万 | ---449万 | -2,428.00%-1,011.2万 | ---462.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.02%-3,116.2万 | 64.92%-1.07億 | -7,451.54%-1.17億 | 36.92%-7.75億 | -15.40%-2.77億 | 16.82%-1.95億 | -1.40%-3.05億 | 100.35%158.9万 | 5.65%-12.29億 | 50.78%-2.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.02%1億 | -208.55%-2.18億 | 24,202.32%3.57億 | 177.74%7.45億 | 279.25%4億 | 131.67%1.43億 | -15.91%2.01億 | 100.28%146.8万 | -134.72%-9.58億 | -122.90%-2.23億 |
| 預金増減額 | -56.98%1億 | -143.30%-6,788万 | 442.35%5億 | 139.68%4.59億 | 147.55%2.16億 | 152.14%2.33億 | -34.41%1.57億 | 70.55%-1.46億 | -144.42%-11.58億 | -146.38%-4.54億 |
| 借入金純額 | 99.96%-3.6万 | -412.79%-1.5億 | -195.91%-1.39億 | 44.03%2.89億 | -20.30%1.84億 | -1,615.39%-8,803.4万 | 17,353.96%4,796.6万 | 683.33%1.45億 | 4,553.74%2.01億 | 7,550.39%2.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.26%-3.2万 | ---2.1万 | -233.53%-445.6万 | -103.34%-317万 | --0 | ---183.4万 | --0 | -12.17%-133.6万 | -100.98%-155.9万 | 67.03%-36.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --396.4万 | --19.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.02%1億 | -208.55%-2.18億 | 24,202.32%3.57億 | 177.74%7.45億 | 279.25%4億 | 131.67%1.43億 | -15.91%2.01億 | 100.28%146.8万 | -134.72%-9.58億 | -122.90%-2.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.25%2.45億 | 78.43%5.34億 | 4.68%2.69億 | -89.09%2.57億 | -74.98%1.77億 | -84.96%2.02億 | -78.82%3億 | -89.09%2.57億 | 172.98%23.59億 | -61.84%7.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 402.41%7,381.6万 | -196.48%-2.9億 | 529.53%2.65億 | 100.57%1,204.7万 | 120.40%9,209.8万 | 96.14%-2,440.9万 | -35.59%-9,772.7万 | 104.45%4,208.5万 | -240.59%-21.02億 | -189.94%-4.51億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.56%3.18億 | 21.25%2.45億 | 78.43%5.34億 | 4.68%2.69億 | 4.68%2.69億 | -74.98%1.77億 | -84.96%2.02億 | -78.82%3億 | -89.09%2.57億 | -89.09%2.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.94%417.2万 | 499.53%3,450.3万 | -34.60%2,488.5万 | -44.97%3,667.7万 | -363.69%-3,158.5万 | -35.03%2,445.9万 | 148.01%575.5万 | 31.16%3,804.8万 | 100.25%6,664.6万 | -10.16%1,197.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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