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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.53%1,011.6万 | 25.86%4,380万 | -12.76%1,279.8万 | -10.28%816.4万 | 107.32%1,010.9万 | 106.81%1,272.9万 | -3.13%3,480万 | 104.32%1,467万 | -23.02%909.9万 | -60.15%487.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.42%979.3万 | 24.45%4,322.4万 | -21.64%949.5万 | 13.61%1,141.3万 | 57.00%1,031.2万 | 100.07%1,200.4万 | 19.70%3,473.1万 | 94.93%1,211.7万 | 39.49%1,004.6万 | -15.99%656.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 97.82%-8,000 | 90.79%-6.5万 | 15.15%-2.8万 | 96.97%-5,000 | 267.50%33.5万 | -19.16%-36.7万 | 84.95%-70.6万 | 93.58%-3.3万 | 80.61%-16.5万 | 84.74%-20万 |
| 減価償却費及び償却費 | 198.13%47.7万 | -79.72%31.6万 | -23.08%5万 | -91.70%2.4万 | -82.44%8.2万 | -78.29%16万 | -42.80%155.8万 | -92.45%6.5万 | -59.86%28.9万 | -27.60%46.7万 |
| 繰延税金 | -46.67%8万 | -30.16%53.5万 | 9.94%19.9万 | 196.15%15.4万 | -58.44%3.2万 | -67.11%15万 | -30.05%76.6万 | -58.77%18.1万 | -93.50%5.2万 | -79.95%7.7万 |
| その他の非現金項目 | -343.33%-26.6万 | -200.62%-97.9万 | -54.68%-21.5万 | -128.31%-23.5万 | -38.76%-46.9万 | -109.68%-6万 | -87.35%97.3万 | -109.29%-13.9万 | -69.34%83万 | -106.00%-33.8万 |
| 運転資金の増減額 | -118.75%-12.6万 | 71.38%-60.1万 | 34.74%261万 | -53.56%-321.7万 | 64.85%-66.6万 | 1,529.79%67.2万 | -244.73%-210万 | 356.56%193.7万 | -228.92%-209.5万 | -449.28%-189.5万 |
| -売掛金増減額 | -717.51%-177.4万 | 72.17%-168.4万 | 288.93%97.3万 | 27.04%-257.4万 | 105.33%13.4万 | -143.06%-21.7万 | -266.24%-605.1万 | -19.49%-51.5万 | -231.30%-352.8万 | -385.78%-251.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 85.38%164.8万 | -72.59%108.3万 | -33.24%163.7万 | -144.87%-64.3万 | -229.66%-80万 | 261.34%88.9万 | 280.49%395.1万 | 856.79%245.2万 | 234.93%143.3万 | 150.41%61.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.53%1,011.6万 | 25.86%4,380万 | -12.76%1,279.8万 | -10.28%816.4万 | 107.32%1,010.9万 | 106.81%1,272.9万 | -3.13%3,480万 | 104.32%1,467万 | -23.02%909.9万 | -60.15%487.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 170.51%4,242.4万 | 65.77%-1.38億 | 51.45%-3,985.8万 | 95.25%-292.9万 | 83.43%-3,482.5万 | -23.80%-6,016.6万 | -679.93%-4.02億 | 44.26%-8,209.6万 | -174.18%-6,161.8万 | -317.13%-2.1億 |
| 投資商品取引の純額 | 345.44%4,715.1万 | 106.11%2,046.9万 | 116.18%693.8万 | 148.31%1,690.3万 | 107.92%1,583.9万 | 66.31%-1,921.1万 | -38.62%-3.35億 | 75.53%-4,289.1万 | -85.62%-3,498.6万 | -432.41%-2億 |
| 貸付金の純収益支払い | 91.14%-382.4万 | -135.23%-1.61億 | -20.61%-4,705.5万 | 25.88%-1,967.2万 | -406.32%-5,062.2万 | -689.75%-4,315.8万 | -121.27%-6,823.4万 | -240.71%-3,901.4万 | -126.02%-2,654万 | -106.91%-999.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -82.06%-90.3万 | 44.85%-43.9万 | 235.60%25.9万 | -15.11%-16万 | 81.82%-4.2万 | -111.06%-49.6万 | 19.84%-79.6万 | -229.31%-19.1万 | -87.84%-13.9万 | 42.68%-23.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 93.62%269.9万 | --0 | --0 | --0 | 100.37%269.9万 | 115.62%139.4万 | --0 | --4.7万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 170.51%4,242.4万 | 65.77%-1.38億 | 51.45%-3,985.8万 | 95.25%-292.9万 | 83.43%-3,482.5万 | -23.80%-6,016.6万 | -679.93%-4.02億 | 44.26%-8,209.6万 | -174.18%-6,161.8万 | -317.13%-2.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.68%-1.44億 | -628.59%-2.11億 | -158.99%-3,306.1万 | 106.06%1.21億 | 91.69%-1,209.1万 | -18,059.64%-2.87億 | -111.01%-2,893.8万 | 155.17%5,604.4万 | 230.05%5,886.9万 | -172.94%-1.45億 |
| 預金増減額 | 53.80%-1.31億 | -636.28%-1.99億 | -150.65%-2,985.6万 | 101.32%1.24億 | 89.34%-935万 | -6,650.98%-2.84億 | -86.69%3,718.4万 | 137.84%5,894.5万 | 231.37%6,161.4万 | -141.35%-8,771.4万 |
| 借入金純額 | ---1,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -878.82%-5,500万 | --0 | --0 | -450.00%-5,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 30.92%-14.3万 | 29.65%-12.1万 | --0 | 0.00%-7,000 | -15.38%-1.5万 | -59.23%-20.7万 | -79.17%-17.2万 | 31.82%-1.5万 | 0.00%-7,000 |
| 配当金支払総額 | -12.77%-308.2万 | -3.39%-1,128.5万 | -13.01%-308.4万 | -0.15%-273.4万 | -0.22%-273.4万 | -0.18%-273.3万 | -0.18%-1,091.5万 | -0.18%-272.9万 | -0.18%-273万 | -0.18%-272.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.68%-1.44億 | -628.59%-2.11億 | -158.99%-3,306.1万 | 106.06%1.21億 | 91.69%-1,209.1万 | -18,059.64%-2.87億 | -111.01%-2,893.8万 | 155.17%5,604.4万 | 230.05%5,886.9万 | -172.94%-1.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.36%4.5億 | -34.43%7.55億 | -33.41%5.1億 | -49.50%3.84億 | -62.13%4.21億 | -34.43%7.55億 | 46.96%11.52億 | -39.64%7.67億 | -37.70%7.6億 | 21.83%11.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.53%-9,187.1万 | 23.15%-3.05億 | -428.21%-6,012.1万 | 1,892.79%1.27億 | 89.51%-3,680.7万 | -718.72%-3.34億 | -207.76%-3.97億 | 90.37%-1,138.2万 | -87.20%635万 | -213.72%-3.51億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.80%3.58億 | -40.36%4.5億 | -40.36%4.5億 | -33.41%5.1億 | -49.50%3.84億 | -62.13%4.21億 | -34.43%7.55億 | -34.43%7.55億 | -39.64%7.67億 | -37.70%7.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.69%921.3万 | 27.52%4,336.1万 | -9.82%1,305.7万 | -10.67%800.4万 | 116.73%1,006.7万 | 106.64%1,223.3万 | -2.65%3,400.4万 | 103.30%1,447.9万 | -23.72%896万 | -60.75%464.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
