| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -165.03%-1,149万 | -58.98%1,936.1万 | 42.40%3,635.9万 | -39.05%8,209.9万 | 6.86%-830.2万 | 936.95%1,766.8万 | -8.00%4,720万 | -72.96%2,553.3万 | 105.85%1.35億 | -184.56%-891.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.15%1,670.2万 | 29.20%1,693.6万 | -6.99%1,463.1万 | -17.55%5,161.3万 | 11.46%1,134.7万 | -32.35%1,142.8万 | -18.58%1,310.8万 | -19.04%1,573万 | 1.46%6,260.2万 | -41.65%1,018万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -650.41%-183.1万 | 9.39%-95.5万 | 35.35%-127.3万 | 19.24%-329.9万 | ---3.2万 | 51.20%-24.4万 | -30.77%-105.4万 | 29.15%-196.9万 | 62.70%-408.5万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.11%72.6万 | 32.72%72.2万 | 6.67%75.2万 | -30.66%268.7万 | -39.92%72.7万 | -43.07%71.1万 | -22.84%54.4万 | -0.84%70.5万 | 37.95%387.5万 | 90.25%121万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 134.17%101万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.84%-295.6万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -1,505.74%-343万 | --0 | -26.09%105.1万 | -97.22%275.2万 | --3.2万 | -51.20%24.4万 | -97.28%105.4万 | -97.62%142.2万 | 795.25%9,901.5万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -646.86%-2,516.1万 | -93.35%222.4万 | 120.27%2,087.1万 | 202.99%2,472.5万 | -33.79%-2,277.1万 | 123.52%460.1万 | 928.05%3,342万 | -42.97%947.5万 | -424.06%-2,400.7万 | -208.72%-1,702万 |
| -売上債権増減額 | 48.16%-38.1万 | 270.21%40万 | -19.11%-56.1万 | 7.79%-195.4万 | 64.35%-51.3万 | 0.94%-73.5万 | 32.08%-23.5万 | -215.44%-47.1万 | -456.17%-211.9万 | -356.83%-143.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 98.21%11.1万 | 137.64%42.3万 | -214.01%-107.4万 | -45.01%139.4万 | -82.56%21.8万 | -92.88%5.6万 | -64.11%17.8万 | 31,300.00%94.2万 | 14,183.33%253.5万 | 31,350.00%125万 |
| -その他流動資産の変動 | -127.58%-30.7万 | 30.59%189.1万 | 396.55%14.4万 | 134.84%27万 | -162.40%-232万 | -42.42%111.3万 | 123.67%144.8万 | 109.42%2.9万 | -110.53%-77.5万 | -13.94%371.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -619.05%-2,397.5万 | -99.76%7.9万 | 143.33%2,289.7万 | 222.26%2,684.2万 | 2.26%-1,966.1万 | 121.88%461.9万 | 1,277.18%3,247.4万 | -44.37%941万 | -110.92%-2,195.5万 | -120.14%-2,011.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -34.73%-60.9万 | -27.87%-56.9万 | -22.99%-53.5万 | -7.91%-182.7万 | -14.32%-49.5万 | -5.12%-45.2万 | -4.46%-44.5万 | -7.67%-43.5万 | -49.69%-169.3万 | -15.16%-43.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -165.03%-1,149万 | -58.98%1,936.1万 | 42.40%3,635.9万 | -39.05%8,209.9万 | 6.86%-830.2万 | 936.95%1,766.8万 | -8.00%4,720万 | -72.96%2,553.3万 | 105.85%1.35億 | -184.56%-891.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.50%272.8万 | 1,263.36%9,771.1万 | -153.78%-2,520.9万 | 83.08%-1.1億 | -71.78%-1.36億 | 93.95%-1,268.8万 | 96.73%-839.9万 | 144.11%4,687.5万 | 29.95%-6.52億 | 53.44%-7,920.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -35.38%13.7万 | -25.16%23.2万 | -68.17%13.4万 | -55.93%127.2万 | -63.20%32.9万 | -57.85%21.2万 | -72.90%31万 | 22.03%42.1万 | 114.88%288.6万 | 104.49%89.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 129.63%273.5万 | 1,157.13%9,902.1万 | -154.69%-2,388.3万 | 82.93%-1.1億 | -75.22%-1.35億 | 95.59%-922.9万 | 96.37%-936.7万 | 142.60%4,367.3万 | 26.16%-6.47億 | 46.12%-7,729.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 79.40%-28万 | 75.87%-35.4万 | 79.09%-24.3万 | -109.47%-493.1万 | -1.95%-94.3万 | -24.68%-135.9万 | -368.69%-146.7万 | -4,369.23%-116.2万 | -513.02%-235.4万 | -1,713.73%-92.5万 |
| その他の投資活動純額 | 105.88%13.6万 | -155.91%-118.8万 | -130.86%-121.7万 | 165.31%375.6万 | --0 | ---231.2万 | 1,036.36%212.5万 | 197.02%394.3万 | 83.60%-575.1万 | 72.04%-187.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.50%272.8万 | 1,263.36%9,771.1万 | -153.78%-2,520.9万 | 83.08%-1.1億 | -71.78%-1.36億 | 93.95%-1,268.8万 | 96.73%-839.9万 | 144.11%4,687.5万 | 29.95%-6.52億 | 53.44%-7,920.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -294.31%-2,788.3万 | -34,718.12%-4,804.9万 | 469.69%1.03億 | -102.55%-651.4万 | -91.92%710.3万 | -91.48%1,435万 | -103.67%-13.8万 | -485.38%-2,782.9万 | -77.91%2.55億 | -74.72%8,787.7万 |
| 預金増減額 | -213.10%-2,274万 | -225.02%-6,799.8万 | 464.57%8,292.2万 | -84.13%6,409.8万 | -87.14%1,234.8万 | -88.43%2,010.6万 | 265.84%5,438.9万 | -119.09%-2,274.5万 | -48.44%4.04億 | -36.51%9,598.5万 |
| 借入金純額 | --0 | 150.00%2,500万 | 500,100.00%2,500万 | 59.71%-5,039.2万 | --0 | -12,800.00%-38.7万 | -898.80%-5,000万 | 100.00%-5,000 | -132.07%-1.25億 | -100.00%-4,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1万 | --0 | 75.35%-202万 | 83.61%-70.6万 | 52.64%-76.1万 | --0 | ---55.3万 | -47.82%-819.5万 | ---430.7万 |
| 配当金支払総額 | -11.61%-514.3万 | -11.35%-504.1万 | -11.38%-504.1万 | -19.03%-1,820万 | -19.54%-453.9万 | -19.60%-460.8万 | -18.54%-452.7万 | -18.45%-452.6万 | -29.66%-1,529万 | -6.66%-379.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294.31%-2,788.3万 | -34,718.12%-4,804.9万 | 469.69%1.03億 | -102.55%-651.4万 | -91.92%710.3万 | -91.48%1,435万 | -103.67%-13.8万 | -485.38%-2,782.9万 | -77.91%2.55億 | -74.72%8,787.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.79%3.28億 | 15.52%2.59億 | -19.32%1.45億 | -59.33%1.79億 | 56.94%2.82億 | 17.76%2.63億 | -47.25%2.24億 | -59.33%1.79億 | 192.88%4.41億 | -29.04%1.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -289.58%-3,664.5万 | 78.52%6,902.3万 | 155.80%1.14億 | 86.76%-3,468万 | -57,568.91%-1.37億 | 144.57%1,933万 | 119.17%3,866.3万 | 368.39%4,457.9万 | -190.09%-2.62億 | -100.13%-23.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.25%2.91億 | 24.79%3.28億 | 15.52%2.59億 | -19.32%1.45億 | -19.32%1.45億 | 56.94%2.82億 | 17.76%2.63億 | -47.25%2.24億 | -59.33%1.79億 | -59.33%1.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -172.17%-1,177万 | -58.44%1,900.7万 | 48.19%3,611.6万 | -41.69%7,716.8万 | 6.03%-924.5万 | 609.50%1,630.9万 | -10.31%4,573.3万 | -74.18%2,437.1万 | 103.45%1.32億 | -193.79%-983.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
