| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.51%348.9万 | 87.70%-54.2万 | -252.59%-439.6万 | 134.80%674.1万 | -8.84%418.5万 | 233.42%408.1万 | -85.83%-440.6万 | 602.79%288.1万 | 96.78%287.1万 | 189.47%459.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.84%51.6万 | 118.99%312.5万 | 84.66%97.5万 | -25.49%652.9万 | -63.19%267.4万 | 593.43%190万 | 35.78%142.7万 | 203.45%52.8万 | 114.88%876.3万 | 194.81%726.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 85.00%-3,000 | ---- | 99.42%-2.4万 | 100.18%7,000 | ---1.1万 | ---2万 | ---- | -2,055.21%-413.8万 | -3,972.63%-386.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.68%103.3万 | 19.57%106.3万 | 20.00%104.4万 | 27.06%380.8万 | 28.13%104.3万 | 48.38%100.6万 | 25.39%88.9万 | 9.30%87万 | 1.28%299.7万 | -5.13%81.4万 |
| 繰延税金 | -67.83%23.9万 | 28.88%41.5万 | -8.46%18.4万 | 157.29%55.8万 | 27.31%-70.8万 | --74.3万 | --32.2万 | --20.1万 | ---97.4万 | ---97.4万 |
| その他の非現金項目 | 353.33%3.8万 | 800.00%3.5万 | -103.10%-1.1万 | -55.52%31万 | -111.04%-1.8万 | -107.85%-1.5万 | -102.84%-5,000 | 112.57%35.5万 | 117.24%69.7万 | 107.22%16.3万 |
| 運転資金の増減額 | 262.24%106.5万 | 28.45%-497.2万 | -727.25%-621.6万 | -3.51%-448万 | -3.68%117.7万 | 102.76%29.4万 | -66.84%-694.9万 | 164.77%99.1万 | -274.07%-432.8万 | 78.39%122.2万 |
| -売上債権増減額 | 7.89%199.7万 | 88.18%-35.5万 | -175.79%-355.3万 | 136.75%230.8万 | 3.76%-122.8万 | 473.07%185.1万 | 27.46%-300.3万 | 494.28%468.8万 | -160.95%-628.1万 | ---127.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 67.27%-95.2万 | 26.88%-176.3万 | -139.90%-351.7万 | -72.07%-901.3万 | -704.33%-222.8万 | 11.98%-290.9万 | -934.76%-241.1万 | -3.02%-146.6万 | -1,658.93%-523.8万 | ---27.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 5.69%13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.3万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -541.30%-345.1万 | -104.26%-4.4万 | 94.52%-12.8万 | -60.29%196.2万 | 193.50%248.3万 | -73.17%78.2万 | -12.61%103.3万 | -233,500.00%-233.6万 | 524.65%494.1万 | --84.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -44.23%45.9万 | 17.49%-129.7万 | ---- | 164.79%13.8万 | 1,861.54%76.5万 | 90.07%82.3万 | -65.65%-157.2万 | ---- | -8.67%-21.3万 | --3.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,290.51%301.2万 | -51.91%-151.3万 | 4,833.33%85.2万 | -94.92%12.5万 | -26.72%138.5万 | -14.48%-25.3万 | -3,884.00%-99.6万 | -102.20%-1.8万 | 672.10%246.3万 | --189万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.51%348.9万 | 87.70%-54.2万 | -252.59%-439.6万 | 134.80%674.1万 | -8.84%418.5万 | 233.42%408.1万 | -85.83%-440.6万 | 602.79%288.1万 | 96.78%287.1万 | 189.47%459.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.81%-130.1万 | -1.02%-49.3万 | 5.10%-44.7万 | -165.18%-450.5万 | -120.09%-163.8万 | -203.82%-190.8万 | -40.63%-48.8万 | -77.07%-47.1万 | 286.06%691.2万 | 483.49%815.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.80%-82.3万 | 9.77%-36万 | 23.78%-35.9万 | -157.34%-441.2万 | -119.65%-163.7万 | -296.05%-190.5万 | -62.20%-39.9万 | -611.96%-47.1万 | 562.38%769.4万 | 678.40%832.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -15,833.33%-47.8万 | -49.44%-13.3万 | ---8.8万 | 88.11%-9.3万 | 99.43%-1,000 | 97.96%-3,000 | 11.88%-8.9万 | --0 | 61.87%-78.2万 | 74.34%-17.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.81%-130.1万 | -1.02%-49.3万 | 5.10%-44.7万 | -165.18%-450.5万 | -120.09%-163.8万 | -203.82%-190.8万 | -40.63%-48.8万 | -77.07%-47.1万 | 286.06%691.2万 | 483.49%815.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.73%-80.6万 | -167.36%-48.5万 | 88.65%-54万 | -2,382.47%-764.6万 | -169.50%-53.9万 | -4,769.84%-306.8万 | 1,158.82%72万 | -20,791.30%-475.9万 | -122.03%-30.8万 | 80.75%-20万 |
| 借入金純額 | 6.09%-26.2万 | -12.82%-30.8万 | 93.88%-29.6万 | -880.48%-567.7万 | -61.80%-28.8万 | -64.12%-27.9万 | -116.67%-27.3万 | -4,506.67%-483.7万 | -138.55%-57.9万 | 82.87%-17.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -66.67%2.6万 | -1,679.73%-233.8万 | 65.79%25.2万 | -62,475.00%-250.3万 | ---8.7万 | 500.00%7.8万 | --14.8万 | --15.2万 |
| 配当金支払総額 | -90.21%-54.4万 | ---53.9万 | ---27万 | ---55.5万 | ---26.9万 | ---28.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 43.65%36.2万 | ---- | 500.00%7.8万 | -44.83%-25.2万 | --0 | 334.48%25.2万 | ---- | -95.37%1.3万 | ---17.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 669.09%84.6万 | --1.8万 | ---- | --82.8万 | ---- | 128.57%11万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.73%-80.6万 | -167.36%-48.5万 | 88.65%-54万 | -2,382.47%-764.6万 | -169.50%-53.9万 | -4,769.84%-306.8万 | 1,158.82%72万 | -20,791.30%-475.9万 | -122.03%-30.8万 | 80.75%-20万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.30%918.6万 | -44.38%1,061.7万 | -26.75%1,572.6万 | 92.74%2,146.9万 | 61.71%1,400.6万 | 91.47%1,465.1万 | 87.50%1,908.7万 | 92.74%2,146.9万 | -8.22%1,113.9万 | -32.19%866.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 254.41%138.2万 | 63.58%-152万 | -129.16%-538.3万 | -157.10%-541万 | -83.99%200.8万 | -267.92%-89.5万 | -49.82%-417.4万 | -187.87%-234.9万 | 1,204.31%947.5万 | 894.43%1,254.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -124.80%-6.2万 | 133.97%8.9万 | 930.30%27.4万 | -138.95%-33.3万 | -209.09%-28.8万 | -47.48%25万 | -201.55%-26.2万 | 76.92%-3.3万 | 715.11%85.5万 | 580.00%26.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.99%1,050.6万 | -37.30%918.6万 | -44.38%1,061.7万 | -26.75%1,572.6万 | -26.75%1,572.6万 | 61.71%1,400.6万 | 91.47%1,465.1万 | 87.50%1,908.7万 | 92.74%2,146.9万 | 92.74%2,146.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.06%218.5万 | 78.97%-103.5万 | -300.95%-484.3万 | 125.90%219.8万 | -40.60%254.7万 | 264.59%216.2万 | -81.05%-492.1万 | 302.52%241万 | 138.97%97.3万 | 777.41%428.8万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
