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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.67%27.36億 | 0.96%16.89億 | -1.24%23.9億 | 30.12%96.12億 | 13.06%24.89億 | 24.45%30.29億 | 170.67%16.73億 | 13.44%24.2億 | -19.20%73.87億 | -17.44%22.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.68%22.55億 | -12.47%20.22億 | 7.05%19.29億 | 37.09%84.69億 | 7.11%20.39億 | 16.93%23.17億 | 94.44%23.1億 | 63.17%18.02億 | -18.13%61.77億 | 16.15%19.03億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -114.08%-1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 849.18%7.33億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.83%5.32億 | 2.03%5.02億 | 4.08%5.1億 | 5.75%19.78億 | 7.36%4.97億 | 6.96%4.98億 | 6.45%4.92億 | 2.15%4.9億 | 0.13%18.71億 | -3.84%4.63億 |
| 繰延税金 | 22.16%-1.37億 | -48.68%-2.26億 | -60.47%-1.38億 | -98.55%-6.86億 | -825.67%-2.71億 | 10.34%-1.76億 | -11.52%-1.52億 | -70.30%-8,600万 | 19.29%-3.46億 | 409.09%3,740万 |
| その他の非現金項目 | 68.87%-3,300万 | 134.78%1,600万 | 0.00%-3,100万 | 80.24%-1.13億 | 108.46%7,030万 | -132.46%-1.06億 | -119.64%-4,600万 | -143.06%-3,100万 | -68.21%-5.7億 | -3,333.46%-8.31億 |
| 運転資金の増減額 | -82.56%7,900万 | 32.07%-6.63億 | -64.10%7,000万 | 83.25%-1.08億 | 257.14%2.2億 | 138.05%4.53億 | 16.46%-9.76億 | -58.81%1.95億 | -241.92%-6.45億 | -123.77%-1.4億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 39.04%-1.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -185.22%-2.64億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 198.21%1,670万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.00%560万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 59.78%2.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.45%1.61億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 59.70%-2.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.73%-5.47億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.67%27.36億 | 0.96%16.89億 | -1.24%23.9億 | 30.12%96.12億 | 13.06%24.89億 | 24.45%30.29億 | 170.67%16.73億 | 13.44%24.2億 | -19.20%73.87億 | -17.44%22.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.69%-12.66億 | -26.27%-8.46億 | -236.44%-24.93億 | -18.91%-31.85億 | 21.64%-8.4億 | -27.27%-9.33億 | -109.90%-6.7億 | -33.63%-7.41億 | -23.66%-26.78億 | 4.58%-10.71億 |
| 資本支出 | -39.30%-7.94億 | -19.39%-6.28億 | -8.75%-5.47億 | -24.13%-23.57億 | -43.20%-7.57億 | -7.30%-5.7億 | -20.12%-5.26億 | -25.37%-5.03億 | 6.90%-18.99億 | 23.04%-5.29億 |
| 固定資産取引の純額 | -28.57%1,000万 | 250.00%1,400万 | -55.56%800万 | 143.96%9,490万 | 260.84%5,990万 | 26.13%1,400万 | -36.51%400万 | 267.35%1,800万 | -63.37%3,890万 | 100.00%1,660万 |
| 事業取引の純額 | -398.68%-3.79億 | -21.82%-6,700万 | -2,276.62%-18.3億 | 31.90%-2.46億 | 90.82%-3,790万 | 36.24%-7,600万 | -122.80%-5,500万 | -9.69%-7,700万 | -102.87%-3.61億 | -103.20%-4.13億 |
| その他の投資活動純額 | 65.78%-1.03億 | -77.42%-1.65億 | 30.73%-1.24億 | -48.04%-6.76億 | 28.75%-1.04億 | -220.90%-3.01億 | 27.80%-9,300万 | -103.41%-1.79億 | -747.31%-4.57億 | 39.28%-1.46億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.69%-12.66億 | -26.27%-8.46億 | -236.44%-24.93億 | -18.91%-31.85億 | 21.64%-8.4億 | -27.27%-9.33億 | -109.90%-6.7億 | -33.63%-7.41億 | -23.66%-26.78億 | 4.58%-10.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -693.43%-10.87億 | 71.91%-8.69億 | -556.09%-36.61億 | 33.53%-43.74億 | 61.36%-5.86億 | 74.93%-1.37億 | -350.56%-30.94億 | 85.43%-5.58億 | -17.60%-65.8億 | -38.16%-15.17億 |
| 借入金純額 | -76.32%4.74億 | 180.12%12.29億 | -252.20%-16.24億 | 149.90%29.93億 | 10,159.15%14.57億 | 67.64%20.02億 | -215.01%-15.34億 | 179.35%10.67億 | 211.87%11.98億 | -97.85%1,420万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 55.50%-4.69億 | -63.86%-9.34億 | -58.82%-9.18億 | 21.60%-30.54億 | -74.05%-8.51億 | -21.26%-10.54億 | 44.72%-5.7億 | 61.63%-5.78億 | -360.79%-38.96億 | 39.11%-4.89億 |
| 配当金支払総額 | -8.33%-11.97億 | -8.12%-11.99億 | -8.55%-12.06億 | -8.75%-45.33億 | -8.66%-12.08億 | -8.90%-11.05億 | -9.06%-11.09億 | -8.38%-11.11億 | -6.37%-41.68億 | -8.01%-11.12億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 112.90%1.32億 | -70.67%2,200万 | 33.78%9,900万 | 4.67%2.6億 | -38.92%4,880万 | -0.64%6,200万 | 58.90%7,500万 | 26.06%7,400万 | -13.13%2.48億 | -8.27%7,990万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 35.71%-2,700万 | -70.45%1,300万 | -20.00%-1,200万 | -203.66%-3,960万 | -210.48%-3,260万 | -151.92%-4,200万 | 324.49%4,400万 | 20.63%-1,000万 | 181.80%3,820万 | 25.00%-1,050万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693.43%-10.87億 | 71.91%-8.69億 | -556.09%-36.61億 | 33.53%-43.74億 | 61.36%-5.86億 | 74.93%-1.37億 | -350.56%-30.94億 | 85.43%-5.58億 | -17.60%-65.8億 | -38.16%-15.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.29%7.92億 | -77.40%8.38億 | 77.21%45.79億 | -45.13%25.84億 | 23.61%34.96億 | -13.16%16.26億 | 58.75%37.08億 | -45.13%25.84億 | 36.53%47.09億 | -34.31%28.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -80.45%3.83億 | 98.80%-2,500万 | -435.59%-37.62億 | 209.71%20.53億 | 375.08%10.64億 | 69.70%19.59億 | -438.94%-20.9億 | 149.79%11.21億 | -235.60%-18.72億 | -186.79%-3.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 151.69%4,600万 | -362.50%-2,100万 | 600.00%2,100万 | 77.23%-5,780万 | -86.52%1,920万 | 55.19%-8,900万 | 110.61%800万 | 102.45%300万 | -111.32%-2.54億 | 435.85%1.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.07%12.21億 | -51.29%7.92億 | -77.40%8.38億 | 77.23%45.79億 | 77.23%45.79億 | 23.61%34.96億 | -13.16%16.26億 | 58.75%37.08億 | -45.13%25.84億 | -45.13%25.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.02%19.42億 | -7.50%10.61億 | -3.86%18.43億 | 32.20%72.55億 | 3.53%17.32億 | 29.24%24.59億 | 536.51%11.47億 | 10.67%19.17億 | -22.73%54.88億 | -15.50%16.73億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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