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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.24%23.9億 | 30.12%96.12億 | 13.06%24.89億 | 24.45%30.29億 | 170.72%16.73億 | 13.44%24.2億 | -19.20%73.87億 | -17.44%22.01億 | -7.02%24.34億 | -64.34%6.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.05%19.29億 | 37.09%84.69億 | 7.12%20.39億 | 16.93%23.17億 | 94.48%23.1億 | 63.17%18.02億 | -18.13%61.77億 | 16.15%19.03億 | -7.83%19.82億 | -46.47%11.88億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -114.08%-1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 849.18%7.33億 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.08%5.1億 | 5.75%19.78億 | 7.43%4.98億 | 6.96%4.98億 | 6.49%4.92億 | 2.15%4.9億 | 0.13%18.71億 | -3.84%4.63億 | -0.77%4.66億 | -0.26%4.62億 |
| 繰延税金 | -60.47%-1.38億 | -98.55%-6.86億 | -826.20%-2.72億 | 10.24%-1.76億 | -11.89%-1.53億 | -70.30%-8,600万 | 19.29%-3.46億 | 409.09%3,740万 | -328.60%-1.96億 | 63.05%-1.36億 |
| その他の非現金項目 | 0.00%-3,100万 | 80.24%-1.13億 | 108.47%7,040万 | -132.24%-1.06億 | -119.81%-4,640万 | -143.06%-3,100万 | -68.21%-5.7億 | -3,333.46%-8.31億 | 72.13%-4,560万 | 428.93%2.34億 |
| 運転資金の増減額 | -64.10%7,000万 | 83.25%-1.08億 | 256.71%2.19億 | 138.10%4.53億 | 16.49%-9.76億 | -58.81%1.95億 | -241.92%-6.45億 | -123.77%-1.4億 | 9.37%1.9億 | -114.01%-11.68億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 39.04%-1.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -185.22%-2.64億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 198.21%1,670万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.00%560万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 59.78%2.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.45%1.61億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 59.70%-2.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.73%-5.47億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.24%23.9億 | 30.12%96.12億 | 13.06%24.89億 | 24.45%30.29億 | 170.72%16.73億 | 13.44%24.2億 | -19.20%73.87億 | -17.44%22.01億 | -7.02%24.34億 | -64.34%6.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -236.44%-24.93億 | -18.91%-31.85億 | 21.65%-8.39億 | -27.31%-9.33億 | -110.06%-6.71億 | -33.63%-7.41億 | -23.66%-26.78億 | 4.58%-10.71億 | -90.47%-7.33億 | 22.81%-3.19億 |
| 資本支出 | -8.75%-5.47億 | -24.13%-23.57億 | -43.18%-7.57億 | -7.36%-5.7億 | -20.23%-5.27億 | -25.37%-5.03億 | 6.90%-18.99億 | 23.04%-5.29億 | -5.92%-5.31億 | 9.26%-4.38億 |
| 固定資産取引の純額 | -55.56%800万 | 143.96%9,490万 | 259.04%5,960万 | 22.52%1,360万 | -41.27%370万 | 267.35%1,800万 | -63.37%3,890万 | 100.00%1,660万 | -73.12%1,110万 | -73.53%630万 |
| 事業取引の純額 | -2,276.62%-18.3億 | 31.90%-2.46億 | 90.75%-3,820万 | 36.16%-7,610万 | -122.72%-5,480万 | -9.69%-7,700万 | -102.87%-3.61億 | -103.20%-4.13億 | -478.41%-1.19億 | 8,514.29%2.41億 |
| その他の投資活動純額 | 30.73%-1.24億 | -48.04%-6.76億 | 29.16%-1.04億 | -220.36%-3.01億 | 27.87%-9,290万 | -103.41%-1.79億 | -747.31%-4.57億 | 39.28%-1.46億 | -314.16%-9,380万 | -403.06%-1.29億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236.44%-24.93億 | -18.91%-31.85億 | 21.65%-8.39億 | -27.31%-9.33億 | -110.06%-6.71億 | -33.63%-7.41億 | -23.66%-26.78億 | 4.58%-10.71億 | -90.47%-7.33億 | 22.81%-3.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -556.09%-36.61億 | 33.53%-43.74億 | 61.39%-5.86億 | 75.07%-1.36億 | -350.53%-30.94億 | 85.43%-5.58億 | -17.60%-65.8億 | -38.16%-15.17億 | 41.08%-5.46億 | 47.43%-6.87億 |
| 借入金純額 | -252.20%-16.24億 | 149.90%29.93億 | 10,161.97%14.57億 | 67.69%20.03億 | -215.01%-15.34億 | 179.35%10.67億 | 211.87%11.98億 | -97.85%1,420万 | 170,700.00%11.94億 | 433.62%13.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -58.82%-9.18億 | 21.60%-30.54億 | -74.16%-8.52億 | -21.31%-10.54億 | 44.75%-5.7億 | 61.63%-5.78億 | -360.79%-38.96億 | 39.11%-4.89億 | -4,810.73%-8.69億 | -34,273.33%-10.31億 |
| 配当金支払総額 | -8.55%-12.06億 | -8.75%-45.33億 | -8.69%-12.08億 | -8.87%-11.05億 | -9.04%-11.09億 | -8.38%-11.11億 | -6.37%-41.68億 | -8.01%-11.12億 | -5.27%-10.15億 | -5.56%-10.17億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 33.78%9,900万 | 4.67%2.6億 | -38.80%4,890万 | -0.32%6,220万 | 58.69%7,490万 | 26.06%7,400万 | -13.13%2.48億 | -8.27%7,990万 | -6.31%6,240万 | -35.25%4,720万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.00%-1,200万 | -203.66%-3,960万 | -203.81%-3,190万 | -151.67%-4,180万 | 323.47%4,380万 | 20.63%-1,000万 | 181.80%3,820万 | 25.00%-1,050万 | 791.45%8,090万 | -49.62%-1,960万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556.09%-36.61億 | 33.53%-43.74億 | 61.39%-5.86億 | 75.07%-1.36億 | -350.53%-30.94億 | 85.43%-5.58億 | -17.60%-65.8億 | -38.16%-15.17億 | 41.08%-5.46億 | 47.43%-6.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77.21%45.79億 | -45.13%25.84億 | 23.62%34.96億 | -13.19%16.26億 | 58.76%37.08億 | -45.13%25.84億 | 36.53%47.09億 | -34.31%28.28億 | -38.59%18.73億 | -22.65%23.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -435.59%-37.62億 | 209.71%20.53億 | 374.95%10.64億 | 69.74%19.6億 | -439.20%-20.91億 | 149.79%11.21億 | -235.60%-18.72億 | -186.79%-3.87億 | -11.57%11.54億 | -2,994.03%-3.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 600.00%2,100万 | 77.23%-5,780万 | -86.52%1,920万 | 55.29%-8,880万 | 111.27%850万 | 102.45%300万 | -111.32%-2.54億 | 435.85%1.42億 | -304.48%-1.99億 | -562.58%-7,540万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.40%8.38億 | 77.23%45.79億 | 77.23%45.79億 | 23.62%34.96億 | -13.19%16.26億 | 58.75%37.08億 | -45.13%25.84億 | -45.13%25.84億 | -34.31%28.28億 | -38.59%18.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.86%18.43億 | 32.20%72.55億 | 3.53%17.32億 | 29.22%24.59億 | 536.40%11.47億 | 10.67%19.17億 | -22.73%54.88億 | -15.50%16.73億 | -10.09%19.03億 | -85.59%1.8億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
