(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.59%-9.25万 | 144.78%9.01万 | 19.79%-79.56万 | -397.96%-7.25万 | -41.39%-24.51万 | 43.51%-27.68万 | 43.01%-20.12万 | 68.79%-99.19万 | 102.88%2.43万 | 28.62%-17.34万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 68.58%-10.94万 | 88.27%-3.09万 | 52.39%-76.43万 | 153.00%6.76万 | 12.39%-22.07万 | 45.23%-34.8万 | 55.40%-26.33万 | 48.14%-160.53万 | 82.93%-12.76万 | 38.85%-25.19万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -90.43%1.34万 | -2.43%-1.99万 | ---- | ---- | ---- | 162.90%13.95万 | 80.17%-1.95万 | 64.44%-2.18万 |
減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | -73.78%6,065 | -99.98%1 | -68.43%2,010 | -64.19%2,011 | -71.29%2,043 | -16.40%2.31万 | -36.18%4,031 | 0.13%6,367 |
その他の非現金項目 | --0 | 100.00%1万 | -318.98%-13.14万 | --0 | --0 | ---13.64万 | -91.67%5,000 | -31.43%6万 | --1 | --0 |
運転資金の増減額 | -88.59%1.69万 | 1,184.20%11.1万 | -77.90%7.5万 | -113.25%-2.19万 | -169.68%-5.97万 | 235.30%14.79万 | -80.58%8,641 | 247.40%33.93万 | 163.37%16.49万 | -59.45%8.57万 |
-売上債権増減額 | 99.87%-26 | 195.37%2.75万 | -120.37%-1.13万 | -1,563.41%-9,182 | -73.37%9,061 | 36.40%-2.05万 | -82.85%9,309 | -48.90%5.55万 | 98.86%-552 | -46.62%3.4万 |
-前払費用増減額 | 117.96%2,080 | -96.64%3,450 | -50.42%9.9万 | -14.11%3,489 | 488.17%4,332 | -112.84%-1.16万 | -3.45%10.27万 | 176.43%19.96万 | 101.61%4,062 | -107.33%-1,116 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -86.90%1.48万 | 318.83%8万 | -115.05%-1.27万 | -110.01%-1.62万 | -298.56%-7.31万 | 2,747.72%11.32万 | 66.70%-3.66万 | 208.24%8.41万 | 300.92%16.14万 | -68.25%3.68万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -948.08%-6.68万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 66.59%-9.25万 | 144.78%9.01万 | 19.79%-79.56万 | -397.95%-7.25万 | -41.39%-24.51万 | 43.51%-27.68万 | 43.01%-20.12万 | 68.79%-99.19万 | 102.88%2.43万 | 28.62%-17.34万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -93.34%4.91万 | ||||||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.55%1.7万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.88%3.21万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.34%4.91万 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.39%45.01万 | -94.97%1.33万 | 0 | -83.77%26.57万 | -83.67%26.39万 | -93.08%1,800 | ||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | 39.78%45.5万 | -103.84%-1.25万 | --0 | ---- | ---- | -82.04%32.55万 | -81.78%32.55万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 91.76%-4,928 | 141.82%2.58万 | --0 | ---- | ---- | 64.85%-5.98万 | ---6.16万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 69.39%45.01万 | -94.97%1.33万 | --0 | ---- | ---- | -83.77%26.57万 | -83.67%26.39万 | -93.08%1,800 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -26.83%14.8万 | -85.65%5.79万 | -62.67%40.34万 | 77.43%11.71万 | 52.47%36.23万 | -72.20%20.22万 | -62.67%40.34万 | -42.65%108.05万 | -70.86%6.6万 | -18.80%23.76万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -157.78%-9.25万 | 144.78%9.01万 | 48.97%-34.55万 | -117.57%-5.93万 | -42.87%-24.51万 | 132.67%16万 | 43.01%-20.12万 | 15.73%-67.71万 | -60.49%33.74万 | -159.80%-17.16万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -84.68%5.55万 | -26.83%14.8万 | -85.65%5.79万 | -85.65%5.79万 | 77.43%11.71万 | 52.47%36.23万 | -72.20%20.22万 | -62.67%40.34万 | -62.67%40.34万 | -70.86%6.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 66.59%-9.25万 | 144.78%9.01万 | 19.79%-79.56万 | -397.95%-7.25万 | -41.39%-24.51万 | 43.51%-27.68万 | 43.01%-20.12万 | 69.19%-99.19万 | 102.88%2.43万 | 28.62%-17.34万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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