BHP Group Ltd
BHP
Telstra Group Ltd
TLS
Fortescue Ltd
FMG
Origin Energy Ltd
ORG
Rio Tinto Ltd
RIO
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 104.95%8,564.9万 | 31.64%4,179万 | 42.51%3,174.5万 | -29.38%2,227.6万 | 16.79%3,154.3万 | 20.54%2,700.87万 | -57.52%2,240.69万 | -44.76%5,274.51万 | -35.88%9,548.39万 | -14.42%1.49億 |
| お客様からの領収書 | 104.95%8,564.9万 | 32.73%4,179万 | 53.79%3,148.6万 | -35.09%2,047.4万 | 16.79%3,154.3万 | 20.54%2,700.87万 | -57.52%2,240.69万 | -44.76%5,274.51万 | -35.88%9,548.39万 | -14.42%1.49億 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | --180.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --25.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -49.23%-7,328.3万 | -45.44%-4,910.7万 | -40.53%-3,376.5万 | 32.77%-2,402.7万 | -17.40%-3,573.7万 | -13.88%-3,044.05万 | 35.27%-2,673.11万 | 55.25%-4,129.88万 | 35.27%-9,229.44万 | 8.60%-1.43億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -49.23%-7,328.3万 | -45.44%-4,910.7万 | -40.53%-3,376.5万 | 32.77%-2,402.7万 | -17.40%-3,573.7万 | -13.88%-3,044.05万 | 35.27%-2,673.11万 | 55.25%-4,129.88万 | 35.27%-9,229.44万 | 8.60%-1.43億 |
| 直接支払利息 | -15.17%-237.6万 | 1.76%-206.3万 | 3.67%-210万 | -48.40%-218万 | -368.58%-146.9万 | -148.37%-31.35万 | 23.42%-12.62万 | 64.16%-16.48万 | 55.03%-45.98万 | 48.93%-102.26万 |
| 直接受取利息 | 169.09%88.8万 | 4,614.29%33万 | -68.18%7,000 | -73.81%2.2万 | -34.35%8.4万 | 98.27%12.8万 | 46.39%6.45万 | 102.62%4.41万 | -92.66%2.18万 | 386.08%29.63万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.68%-5.87万 | -135.12%-3.25万 | 3,365.67%9.26万 | -99.78%2,671 | 211.80%118.97万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 220.20%1,087.8万 | -120.03%-905万 | -5.22%-411.3万 | 29.93%-390.9万 | -51.77%-557.9万 | 16.80%-367.61万 | -138.70%-441.84万 | 314.58%1,141.81万 | -59.51%275.41万 | -58.69%680.12万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 129.94%299.3万 | -588.84%-999.5万 | 53.69%-145.1万 | -117.35%-313.3万 | 590.24%1,805.3万 | 10.25%-368.25万 | -146.80%-410.32万 | 41.17%-166.25万 | 41.27%-282.6万 | 34.99%-481.14万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.09%-106.22万 | -238.39%-132.92万 | -126.71%-39.28万 |
| 固定資産取引の純額 | -97.94%-432.5万 | -158.27%-218.5万 | 72.23%-84.6万 | -116.46%-304.7万 | 834.53%1,850.9万 | 26.14%-251.98万 | -468.30%-341.18万 | 59.89%-60.04万 | 66.13%-149.67万 | 38.87%-441.86万 |
| 無形資産取引の純額 | 54.87%-15.3万 | 43.97%-33.9万 | -603.49%-60.5万 | 81.14%-8.6万 | 60.78%-45.6万 | -68.15%-116.26万 | ---69.14万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%747.1万 | ---747.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129.94%299.3万 | -588.84%-999.5万 | 53.69%-145.1万 | -117.35%-313.3万 | 590.24%1,805.3万 | 10.25%-368.25万 | -146.80%-410.32万 | 41.17%-166.25万 | 41.27%-282.6万 | 34.99%-481.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.91%-309.8万 | 300.62%2,400.1万 | 1,361.26%599.1万 | 93.57%-47.5万 | -216.66%-738.5万 | 175.97%633.02万 | 263.16%229.38万 | 77.62%-140.59万 | 11.14%-628.06万 | -29.08%-706.76万 |
| 借入金純額 | -123.49%-167.5万 | --713.1万 | ---- | ---- | -310.87%-726.3万 | 50.16%344.42万 | 263.16%229.38万 | 72.27%-140.59万 | -2.46%-506.92万 | 9.64%-494.73万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 192.50%1,913.8万 | --654.3万 | ---- | ---- | --288.6万 | ---- | ---- | -16.64%-23.4万 | ---20.07万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.32%-93.96万 | ---189.11万 |
| 支払利息CFF | 55.60%-72.5万 | ---163.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.92%-69.8万 | -15.04%-63.5万 | -16.21%-55.2万 | -289.34%-47.5万 | ---12.2万 | ---- | ---- | ---- | -32.10%-3.78万 | ---2.86万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.91%-309.8万 | 300.62%2,400.1万 | 1,361.26%599.1万 | 93.57%-47.5万 | -216.66%-738.5万 | 175.97%633.02万 | 263.16%229.38万 | 77.62%-140.59万 | 11.14%-628.06万 | -29.08%-706.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.29%1,254.7万 | 5.96%759.1万 | -51.20%716.4万 | 56.61%1,468.1万 | -11.52%937.4万 | -36.19%1,059.46万 | 97.57%1,660.3万 | -41.92%840.35万 | -25.98%1,446.85万 | 22.47%1,954.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.37%1,077.3万 | 1,060.66%495.6万 | 105.68%42.7万 | -247.71%-751.7万 | 594.91%508.9万 | 83.49%-102.83万 | -174.59%-622.78万 | 231.44%834.97万 | -25.10%-635.24万 | -241.62%-507.78万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 213.46%21.8万 | -187.58%-19.21万 | 246.08%21.94万 | -152.25%-15.02万 | --28.74万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85.86%2,332万 | 65.29%1,254.7万 | 5.96%759.1万 | -51.20%716.4万 | 56.61%1,468.1万 | -11.52%937.42万 | -36.19%1,059.46万 | 97.57%1,660.3万 | -41.92%840.35万 | -25.98%1,446.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 155.05%638.5万 | -105.11%-1,159.9万 | 19.70%-565.5万 | 6.43%-704.2万 | -2.28%-752.6万 | -44.30%-735.85万 | -148.35%-509.93万 | 282.93%1,054.64万 | -58.55%275.41万 | -26.53%664.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |