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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.97%-93.4万 | -7,318.95%-704.8万 | -3,852.63%-142.6万 | -116,750.00%-233.3万 | -57.36%-9.5万 | 3.8万 | -2,413,250.00%-4.83万 | -518.18%-8.67万 | 115.02%2,000 | -199.65%-6.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.42%-132.9万 | -1,998.64%-1,080.8万 | -570.47%-170.3万 | -10,339.39%-344.5万 | -289.72%-51.5万 | ---25.4万 | -267.56%-4.22万 | -926.32%-18.58万 | -22.15%-3.3万 | 45.02%-13.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --4.2万 | --2.3万 | --11.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 3,731.52%352.5万 | --32.7万 | --109.5万 | --9.2万 | --0 | ---420 | --9.24万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | ---5万 | ---14.4万 | --3.3万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --13万 | --85.2万 | --3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,505.88%27.3万 | -251.22%-49.6万 | -178.77%-23万 | -51.43%1.7万 | 356.97%32.8万 | --29.2万 | -148.89%-5,618 | 62.60%6,618 | 155.49%3.5万 | 513.69%7.18万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -214.87%-1,074 | -81.26%-3,926 | -455.56%-2,000 | 221.19%6.17万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.68%22.3万 | -188.64%-31.2万 | -153.72%-16.6万 | 300.00%14.8万 | 3,382.39%35.2万 | --30.9万 | -143.05%-4,544 | 69.08%1.05万 | 163.18%3.7万 | -83.85%1.01万 |
| -その他流動資産の変動 | 138.17%5万 | -666.67%-18.4万 | ---- | ---13.1万 | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.97%-93.4万 | -7,318.95%-704.8万 | -3,852.63%-142.6万 | -233,400.00%-233.3万 | -57.36%-9.5万 | --3.8万 | -2,413,250.00%-4.83万 | -511.05%-8.57万 | 107.51%1,000 | -199.65%-6.04万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -642.45%-491.5万 | -254.80%-369.7万 | 24.66%-78.5万 | -66.2万 | -104.2万 | -104.2万 | 0 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | -293.35%-260.4万 | ---60.8万 | --6.1万 | ---66.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---231.1万 | ---113.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -87.14%-195万 | ---84.6万 | ---- | ---104.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642.45%-491.5万 | -254.80%-369.7万 | 24.66%-78.5万 | ---66.2万 | ---104.2万 | ---104.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -19.98%888万 | -99.99%1,000 | 469,950.00%939.7万 | 35,181.21%1,109.7万 | 1,090万 | 8,481 | 19.05万 | -2,000 | 104.18%3.15万 |
| 借入金純額 | --0 | -205.03%-265.4万 | --0 | -132,600.00%-265.4万 | 7,934.21%252.7万 | --233万 | --8,481 | --19.05万 | ---2,000 | 104.18%3.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 36.39%1,148.4万 | -99.99%1,000 | ---- | --842万 | --842万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -66.67%5万 | --0 | ---- | --15万 | --15万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1,205.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -19.98%888万 | -99.99%1,000 | 469,950.00%939.7万 | 35,181.21%1,109.7万 | --1,090万 | --8,481 | --19.05万 | ---2,000 | 104.18%3.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.72%809.5万 | --996万 | 16,012.50%1,031.2万 | 995,900.00%996万 | --0 | --6.4万 | 4,417.11%10.45万 | --0 | -96.63%1,000 | -96.03%2.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -191.36%-584.9万 | -118.72%-186.5万 | -122.33%-221万 | 640,300.00%640.2万 | 34,543.41%996万 | --989.6万 | -1,989,200.00%-3.98万 | 846.79%10.48万 | 92.49%-1,000 | 95.97%-2.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.27%224.6万 | -18.72%809.5万 | -18.72%809.5万 | --1,636.2万 | 1,338,609.68%996万 | --996万 | 2,663.39%6.4万 | 4,417.11%10.45万 | --0 | -97.49%744 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.13%-353.8万 | -7,958.95%-765.6万 | -3,692.11%-136.5万 | -299,600.00%-299.5万 | -57.36%-9.5万 | --3.8万 | -2,413,250.00%-4.83万 | -511.05%-8.57万 | 107.51%1,000 | -276.76%-6.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
