Bank of Montreal
BMO
Bank of Nova Scotia
BNS
The Toronto-Dominion Bank
TD
4
Royal Bank of Canada
RY
5
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,447,050.00%-4.89万 | -499.16%-8.41万 | 94.98%-669 | -147.73%-2.89万 | 97.30%-1,572 | 100.00%2 | -143.03%-1.4万 | -103.36%-1.33万 | -97.02%6.06万 | -24.60%-5.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -269.98%-4.25万 | -925.34%-18.56万 | -22.81%-3.32万 | 45.02%-13.21万 | -78.58%-7.55万 | -143.48%-1.15万 | 89.34%-1.81万 | 50.59%-2.7万 | -123.27%-24.04万 | -105.41%-4.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,628.68%-48.04万 | ---14.89万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.22%66.11万 | 119.27%8.76万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -42.02%2.31万 | 198.97%1.74万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.19%8.55万 | -69.78%1.15万 |
| 運転資金の増減額 | -156.01%-6,436 | 123.81%9,109 | 137.31%3.25万 | 782.61%10.32万 | 350.74%7.4万 | 113.38%1.15万 | 103.35%4,070 | -93.24%1.37万 | -95.83%1.17万 | 109.28%1.64万 |
| -売上債権増減額 | -254.87%-1,448 | -70.31%-3,689 | -521.39%-2,237 | 221.19%6.17万 | 115.82%6.33万 | -83.62%935 | -103.37%-2,166 | -100.13%-360 | -107.00%-5.09万 | -347.13%-40万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -147.26%-4,988 | 105.23%1.28万 | 147.14%3.47万 | -33.59%4.16万 | -97.43%1.07万 | 111.53%1.06万 | 103.36%6,236 | 118.38%1.41万 | 114.01%6.26万 | 576.30%41.64万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,447,050.00%-4.89万 | -499.16%-8.41万 | 94.98%-669 | -147.73%-2.89万 | 97.30%-1,572 | 100.00%2 | -143.03%-1.4万 | -103.36%-1.33万 | -97.02%6.06万 | -24.60%-5.82万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 16.93%-2.64万 | -106.95%-183 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.93%-2.64万 | -106.95%-183 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.93%-2.64万 | -106.95%-183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,169 | 0 | 0 | 0 | 49.42%-75.19万 | -168.19%-4,552 | ||||
| 借入金純額 | --8,169 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 49.42%-75.19万 | -168.19%-4,552 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --8,169 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 49.42%-75.19万 | -168.19%-4,552 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,417.11%10.45万 | -99.54%75 | -97.49%744 | -96.03%2.97万 | -97.50%2,316 | -99.23%2,314 | -95.89%1.63万 | -96.03%2.97万 | 196.26%74.74万 | -88.06%9.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,038,600.00%-4.08万 | 844.43%10.45万 | 94.98%-669 | 95.97%-2.89万 | 97.50%-1,572 | 100.00%2 | 92.29%-1.4万 | 94.93%-1.33万 | -240.14%-71.78万 | -68.25%-6.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,652.85%6.38万 | 4,417.11%10.45万 | -99.54%75 | -97.49%744 | -97.49%744 | -97.50%2,316 | -99.23%2,314 | -95.89%1.63万 | -96.03%2.97万 | -96.03%2.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,447,050.00%-4.89万 | -499.16%-8.41万 | 94.98%-669 | -184.67%-2.89万 | 97.31%-1,572 | 100.00%2 | -162.28%-1.4万 | -103.50%-1.33万 | -98.29%3.42万 | -32.46%-5.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。