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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.65%-58.6万 | 59.97%-93.4万 | -7,318.95%-704.8万 | -3,852.63%-142.6万 | -1,514.07%-77.9万 | -2,793.81%-251万 | -116,750.00%-233.3万 | -57.36%-9.5万 | 215.06%3.8万 | -2,413,250.00%-4.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.06%-96.5万 | 61.42%-132.9万 | -1,998.64%-1,080.8万 | -570.47%-170.3万 | -6,945.59%-297.5万 | -1,345.30%-268.5万 | -10,339.39%-344.5万 | -289.72%-51.5万 | -236.23%-25.4万 | -267.56%-4.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---6.2万 | --4.2万 | --2.3万 | --11.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | --0 | ---5万 | ---14.4万 | --3.3万 | ---17.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | --5.8万 | --13万 | --85.2万 | --3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 196.23%38.3万 | 1,505.88%27.3万 | -251.22%-49.6万 | -178.77%-23万 | 2,146.99%11.5万 | -6,113.90%-39.8万 | -51.43%1.7万 | 356.97%32.8万 | 586.77%29.2万 | -148.89%-5,618 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -214.87%-1,074 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 265.28%43.8万 | 50.68%22.3万 | -188.64%-31.2万 | -153.72%-16.6万 | -538.20%-2.9万 | -2,613.28%-26.5万 | 300.00%14.8万 | 3,382.39%35.2万 | 1,589.73%30.9万 | -143.05%-4,544 |
| -その他流動資産の変動 | 58.65%-5.5万 | 138.17%5万 | -666.67%-18.4万 | ---- | ---- | ---13.3万 | ---13.1万 | ---2.4万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.65%-58.6万 | 59.97%-93.4万 | -7,318.95%-704.8万 | -3,852.63%-142.6万 | -1,514.07%-77.9万 | -2,827.56%-251万 | -233,400.00%-233.3万 | -57.36%-9.5万 | 215.06%3.8万 | -2,413,250.00%-4.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.13%-107.2万 | -642.45%-491.5万 | -254.80%-369.7万 | 24.66%-78.5万 | -83.7万 | -141.3万 | -66.2万 | -104.2万 | -104.2万 | |
| 固定資産取引の純額 | -3,903.57%-112.1万 | -293.35%-260.4万 | ---60.8万 | --6.1万 | --2.1万 | ---2.8万 | ---66.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | -82.25%4.9万 | ---231.1万 | ---113.9万 | --0 | ---141.5万 | --27.6万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -87.14%-195万 | ---84.6万 | --55.7万 | ---- | ---- | ---104.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.13%-107.2万 | -642.45%-491.5万 | -254.80%-369.7万 | 24.66%-78.5万 | ---83.7万 | ---141.3万 | ---66.2万 | ---104.2万 | ---104.2万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.31%10万 | 0 | -19.98%888万 | -99.99%1,000 | 0 | -371.89%-51.8万 | 469,950.00%939.7万 | 35,181.21%1,109.7万 | 34,554.88%1,090万 | 8,481 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -205.03%-265.4万 | --0 | --0 | --0 | -132,600.00%-265.4万 | 7,934.21%252.7万 | 7,307.88%233万 | --8,481 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 36.39%1,148.4万 | -99.99%1,000 | --0 | ---- | ---- | --842万 | --842万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -66.67%5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --15万 | --15万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,205.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.31%10万 | --0 | -19.98%888万 | -99.99%1,000 | --0 | -371.89%-51.8万 | 469,950.00%939.7万 | 35,181.21%1,109.7万 | 34,554.88%1,090万 | --8,481 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.27%224.6万 | -18.72%809.5万 | --996万 | 16,012.50%1,031.2万 | 11,304.82%1,192.1万 | --1,636.2万 | 995,900.00%996万 | --0 | 2,663.39%6.4万 | 4,417.11%10.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.92%-155.8万 | -191.36%-584.9万 | -118.72%-186.5万 | -122.33%-221万 | -3,962.14%-161.6万 | -4,338.32%-444.1万 | 640,300.00%640.2万 | 34,543.41%996万 | 629,616.54%989.6万 | -1,989,200.00%-3.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.23%68.8万 | -86.27%224.6万 | -18.72%809.5万 | -18.72%809.5万 | 16,012.50%1,031.2万 | 11,304.82%1,192.1万 | --1,636.2万 | 1,338,609.68%996万 | 1,338,609.68%996万 | 2,663.39%6.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.74%-170.7万 | -18.13%-353.8万 | -7,958.95%-765.6万 | -3,692.11%-136.5万 | -1,470.56%-75.8万 | -2,860.22%-253.8万 | -299,600.00%-299.5万 | -57.36%-9.5万 | 215.06%3.8万 | -2,413,250.00%-4.83万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
