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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/10/01 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/04/02 | (Q2)2023/01/01 | (Q1)2022/10/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.81%1,256.9万 | -135.15%-1,035.4万 | -86.52%372.1万 | -17.88%2,800.6万 | -142.49%-880.4万 | 66.09%1.37億 | -3.46%2,945.9万 | 9.48%2,760.2万 | 73.14%5,904.5万 | 2,071.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -88.69%780万 | -135.44%-803.6万 | -83.32%375.5万 | -56.58%588.6万 | 52.29%619.5万 | 18.42%6,893.7万 | 494.08%2,267.6万 | -21.32%2,251万 | 45.20%1,968.3万 | --406.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.80%1,118.2万 | 4.35%285.5万 | 8.43%284.3万 | 16.62%275.7万 | 4.84%272.7万 | 8.61%1,056.9万 | 13.91%273.6万 | 4.63%262.2万 | 10.41%261万 | --260.1万 |
| 繰延税金 | -149.13%-495.7万 | -237.64%-383.2万 | -145.05%-137万 | -79.95%8.1万 | -89.74%16.4万 | 361.24%1,008.9万 | 153.55%278.4万 | 324.13%304.1万 | 559.90%266.6万 | --159.8万 |
| その他の非現金項目 | -103.33%-72.1万 | -1.57%18.8万 | -186.68%-144.2万 | -86.10%59.9万 | -100.31%-6.6万 | -26.20%2,165.5万 | -99.33%19.1万 | 87.74%-50.3万 | -85.73%61.5万 | --2,135.2万 |
| 運転資金の増減額 | -160.04%-1,316万 | -3,808.77%-1,142.3万 | -50.50%-164.8万 | 51.85%1,867.4万 | -87.24%-1,876.3万 | 239.99%2,191.8万 | 6.57%30.8万 | 67.92%-109.5万 | 166.11%3,272.6万 | ---1,002.1万 |
| -売上債権増減額 | -156.33%-619.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 225.24%1,100.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 1,104.72%1,045.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.79%86.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 152.72%150.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.12%-285.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -246.71%-1,892.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.05%1,289.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.26%-7.2万 | 336.00%53.1万 | 82.53%-9.4万 | 97.71%-19.1万 | 85.74%-31.8万 | 71.02%-262.8万 | -103.00%-22.5万 | 74.78%-53.8万 | 104.39%36.5万 | -223万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -90.69%1,249.7万 | -133.60%-982.3万 | -86.60%362.7万 | 7.90%2,781.5万 | -149.34%-912.2万 | 83.05%1.34億 | -23.09%2,923.4万 | 17.27%2,706.4万 | 130.46%5,941万 | --1,848.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.52%-178.5万 | 103.70%105.6万 | 29.32%-1,468.6万 | -290.10%-934.3万 | 455.03%2,118.8万 | -883.51%-1.21億 | -567.91%-2,855.3万 | -575.49%-2,077.8万 | -2,640.46%-6,563.4万 | -596.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 46.04%-1,636.1万 | 67.35%-373.9万 | 35.25%-450.4万 | -55.32%-372万 | 26.31%-439.8万 | -146.61%-3,032.3万 | -167.88%-1,145.2万 | -126.14%-695.6万 | -148.31%-594.7万 | ---596.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 116.08%1,457.1万 | 128.04%479.5万 | 26.33%-1,018.2万 | ---562.8万 | --2,558.6万 | ---9,061万 | ---1,710.1万 | ---1,382.2万 | ---5,968.7万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --5,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.53%-178.5万 | 103.70%105.6万 | 29.32%-1,468.6万 | -201.68%-934.3万 | 427.53%2,118.8万 | -667.60%-1.21億 | -473.24%-2,855.3万 | -403.83%-2,077.8万 | -2,019.28%-6,563.4万 | ---646.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.78%-2,313.5万 | 23.67%-634.8万 | 66.08%-267.8万 | 72.52%-568.5万 | -56.20%-842.4万 | 56.59%-2,714.8万 | 33.94%-831.7万 | 58.09%-789.4万 | 73.20%-554.4万 | -539.3万 |
| 借入金純額 | -50.00%-450万 | -50.00%-112.5万 | -50.00%-112.5万 | 89.53%-112.5万 | -50.00%-112.5万 | 91.83%-300万 | 91.15%-75万 | 91.43%-75万 | 93.02%-75万 | ---75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 29.16%-1,625.7万 | 35.09%-452.9万 | 77.79%-155.5万 | 55.34%-441.6万 | -37.79%-575.7万 | 9.84%-2,294.9万 | -74.43%-697.7万 | 30.55%-700万 | 51.52%-479.4万 | ---417.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -98.33%-237.8万 | -17.63%-69.4万 | 101.39%2,000 | -200.00%-14.4万 | -231.61%-154.2万 | -234.92%-119.9万 | -422.12%-59万 | -2,300.00%-14.4万 | --0 | ---46.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.78%-2,313.5万 | 23.67%-634.8万 | 66.08%-267.8万 | 72.52%-568.5万 | -56.20%-842.4万 | 56.59%-2,714.8万 | 33.94%-831.7万 | 58.09%-789.4万 | 73.20%-554.4万 | ---539.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.06%1,981.7万 | -18.01%2,250.9万 | 24.72%3,624.6万 | 101.35%2,345.9万 | -42.06%1,981.7万 | -12.86%3,420.3万 | 99.43%2,745.3万 | 112.95%2,906.1万 | 250.43%4,082.9万 | --3,420.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.65%-1,242.3万 | -97.94%-1,511.5万 | -754.29%-1,373.7万 | 540.63%1,278.7万 | -45.03%364.2万 | -184.93%-1,438.6万 | -137.36%-763.6万 | -1,451.26%-160.8万 | -689.58%-1,176.8万 | --662.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.69%739.4万 | -62.69%739.4万 | -18.01%2,250.9万 | 165.60%3,624.6万 | -42.54%2,345.9万 | -42.06%1,981.7万 | -42.06%1,981.7万 | 99.43%2,745.3万 | 112.95%2,906.1万 | --4,082.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.72%-386.4万 | -176.27%-1,356.2万 | -104.36%-87.7万 | 3.04%2,409.5万 | -207.99%-1,352万 | 70.24%1.04億 | -47.29%1,778.2万 | 0.53%2,010.8万 | 128.63%5,346.3万 | --1,252万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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