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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.18%2.72億 | -92.92%4,360万 | -62.03%3.77億 | -20.11%28.93億 | -39.39%4.3億 | -33.23%8.53億 | -22.31%6.16億 | 18.18%9.93億 | 27.38%36.21億 | -5.11%7.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -112.79%-5,360万 | -88.24%7,840万 | -80.60%1.29億 | -14.78%19.07億 | -74.39%1.55億 | -27.76%4.19億 | 22.04%6.67億 | 31.39%6.66億 | 74.07%22.38億 | 37.93%6.04億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 46.99%1,220万 | --0 | --0 | 47.62%310万 | 46.77%910万 | -92.68%830万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.86%1.87億 | -14.34%1.88億 | -15.34%1.89億 | -11.91%8.8億 | -10.28%2.18億 | -10.08%2.19億 | -13.03%2.19億 | -14.07%2.23億 | -12.69%9.98億 | -17.05%2.43億 |
| 繰延税金 | -545.03%-7,610万 | -1,441.94%-4,160万 | -133.89%-810万 | -113.24%-2,720万 | -454.73%-7,130万 | -68.39%1,710万 | -94.52%310万 | -68.01%2,390万 | 2,501.27%2.06億 | 1,016.67%2,010万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%410万 | 61.22%790万 | -94.74%20万 | 25.50%1,870万 | 40.48%590万 | -12.77%410万 | 133.33%490万 | -2.56%380万 | -66.89%1,490万 | -59.62%420万 |
| 運転資金の増減額 | 8.15%1.61億 | 28.02%-2.35億 | 4.07%2,300万 | -379.38%-7,670万 | 138.39%7,920万 | -57.50%1.49億 | -205.43%-3.27億 | 142.34%2,210万 | -146.78%-1,600万 | -259.41%-2.06億 |
| -売上債権増減額 | -39.27%1.87億 | 121.35%5,150万 | 129.99%4,790万 | 169.45%1.62億 | 295.24%2.54億 | 837.08%3.08億 | -2,144.07%-2.41億 | -120.58%-1.6億 | -210.68%-2.33億 | 8.56%-1.3億 |
| -棚卸資産増減額 | -178.87%-1,680万 | -600.00%-2,750万 | 186.79%920万 | 102.65%1,280万 | 97.85%-340万 | 115.82%2,130万 | 104.39%550万 | 83.69%-1,060万 | -171.77%-4.83億 | -117.58%-1.58億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 108.10%1,300万 | -120.44%-2.3億 | -109.44%-1,340万 | -163.27%-1.87億 | -174.74%-6,420万 | -249.63%-1.6億 | -305.45%-1.04億 | 10.86%1.42億 | 42.36%2.95億 | -21.05%8,590万 |
| -その他運転資金の変動 | -10.73%-2,270万 | -318.66%-2,930万 | -140.99%-2,070万 | -115.87%-6,420万 | -2,974.29%-1.08億 | -104.90%-2,050万 | -58.39%1,340万 | 217.99%5,050万 | 409.45%4.05億 | -107.13%-350万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -68.18%2.72億 | -92.92%4,360万 | -62.03%3.77億 | -20.11%28.93億 | -39.39%4.3億 | -33.23%8.53億 | -22.31%6.16億 | 18.18%9.93億 | 27.38%36.21億 | -5.11%7.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.16%-4,210万 | 31.56%-6,420万 | 10.93%-1.26億 | 34.60%-3.92億 | 52.79%-7,120万 | 47.47%-8,620万 | 28.29%-9,380万 | 8.39%-1.41億 | -25.50%-6億 | -5.68%-1.51億 |
| 資本支出 | 69.58%-1,810万 | 72.04%-2,080万 | 34.38%-7,290万 | 41.36%-2.85億 | 64.42%-4,010万 | 57.89%-5,950万 | 32.55%-7,440万 | 8.86%-1.11億 | -31.37%-4.86億 | 1.66%-1.13億 |
| その他の投資活動純額 | 10.11%-2,400万 | -123.71%-4,340万 | -76.51%-5,260万 | 5.56%-1.07億 | 18.37%-3,110万 | -17.11%-2,670万 | 5.37%-1,940万 | 6.58%-2,980万 | -5.30%-1.13億 | -35.59%-3,810万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.16%-4,210万 | 31.56%-6,420万 | 10.93%-1.26億 | 34.60%-3.92億 | 52.79%-7,120万 | 47.47%-8,620万 | 28.29%-9,380万 | 8.39%-1.41億 | -25.50%-6億 | -5.68%-1.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.49%7,050万 | 98.44%-840万 | 68.57%-2.56億 | 22.22%-24.15億 | 47.83%-3.2億 | 34.26%-7.43億 | 26.91%-5.37億 | -30.02%-8.15億 | -33.39%-31.05億 | -2.08%-6.14億 |
| 借入金純額 | 183.39%3.26億 | 1,455.35%2.47億 | 139.85%1.86億 | 63.32%-5.39億 | 296.54%3.01億 | 45.67%-3.91億 | 104.89%1,590万 | -70.70%-4.66億 | -6.85%-14.7億 | 25.67%-1.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 105.44%530万 | 101.02%320万 | 52.32%-5,960万 | -4.23%-9億 | -47.62%-3.63億 | 54.23%-9,750万 | -41.16%-3.15億 | 31.24%-1.25億 | -143.17%-8.64億 | -4.11%-2.46億 |
| 配当金支払総額 | -3.03%-2.45億 | -9.43%-2.44億 | -16.13%-2.43億 | -31.09%-9.12億 | -23.79%-2.43億 | -31.67%-2.37億 | -34.08%-2.23億 | -36.54%-2.09億 | -38.01%-6.95億 | -39.13%-1.96億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---1.05億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.29%-1,610万 | 3.18%-1,520万 | -119.75%-3,450万 | 15.44%-6,410万 | 15.59%-1,570万 | 0.58%-1,700万 | 24.15%-1,570万 | 19.07%-1,570万 | 18.23%-7,580万 | -3.33%-1,860万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109.49%7,050万 | 98.44%-840万 | 68.57%-2.56億 | 22.22%-24.15億 | 47.83%-3.2億 | 34.26%-7.43億 | 26.91%-5.37億 | -30.02%-8.15億 | -33.39%-31.05億 | -2.08%-6.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.50%2.86億 | 16.19%3.15億 | 36.62%3.2億 | -26.28%2.34億 | -2.73%2.81億 | -15.81%2.57億 | -28.08%2.71億 | -26.28%2.34億 | 13.36%3.17億 | -7.85%2.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,129.10%3億 | -98.63%-2,900万 | -112.37%-460万 | 202.76%8,570万 | 170.49%3,870万 | 253.46%2,440万 | 79.81%-1,460万 | -37.69%3,720万 | -322.99%-8,340万 | -1,507.69%-5,490万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108.54%5.86億 | 11.50%2.86億 | 16.19%3.15億 | 36.62%3.2億 | 36.62%3.2億 | -2.73%2.81億 | -15.81%2.57億 | -28.08%2.71億 | -26.28%2.34億 | -26.28%2.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.08%2.53億 | -95.79%2,280万 | -65.51%3.04億 | -16.82%26.08億 | -34.67%3.9億 | -30.16%7.94億 | -20.66%5.42億 | 22.77%8.82億 | 26.78%31.35億 | -5.73%5.97億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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