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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.25%-294 | 84.65%-4.27万 | 9.11%-11.96万 | -12.21%-73.65万 | 46.91%-28.81万 | 86.68%-3.9万 | -873.08%-27.78万 | -163.34%-13.16万 | -918.02%-65.63万 | -641.98%-54.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -140.48%-63.03万 | 129.61%9.72万 | -436.57%-30.17万 | -2,988.82%-176.69万 | -60.41%-112.04万 | -133.92%-26.21万 | -489.63%-32.82万 | 25.87%-5.62万 | 95.10%-5.72万 | -1.45%-69.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -194.95%-74.86万 | -64.27%22.61万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.21%3,603 | -11.19%3,604 | -11.21%3,603 | -11.84%1.62万 | -11.84%4,058 | -11.84%4,058 | -11.82%4,058 | -11.84%4,058 | -12.47%1.84万 | -12.47%4,603 |
| 資産准備金及び償却 | 1,581.38%46.71万 | -1,111.26%-25.6万 | 148.75%11.04万 | 321.31%55.92万 | --79.2万 | ---3.15万 | --2.53万 | ---22.65万 | ---25.27万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | -31.77%8.45万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -39.20%12.38万 | -81.05%1.06万 |
| その他の非現金項目 | 21.11%2.74万 | 69.56%3.61万 | 17.05%2.74万 | 1,146.47%8.71万 | 3.72%1.98万 | 105.53%2.26万 | 222.59%2.13万 | 178.78%2.34万 | 103.26%6,985 | 114.08%1.91万 |
| 運転資金の増減額 | -42.15%13.19万 | 33,626.32%7.64万 | -67.06%4.08万 | 12.04%28.34万 | -127.88%-6.8万 | 172.22%22.79万 | -101.43%-228 | -59.90%12.38万 | -43.57%25.3万 | 6.11%24.4万 |
| -売掛金増減額 | -193.27%-1.06万 | 421.27%7,370 | -6.00%-1.01万 | -85.81%1.25万 | -75.25%1.3万 | 159.02%1.13万 | -106.33%-2,294 | -151.72%-9,523 | 371.70%8.79万 | 219.70%5.24万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 306.72%14.09万 | 392.76%17.96万 | 40.21%-1.79万 | -369.55%-8.21万 | -35.80%6.13万 | 120.64%3.47万 | 64.53%-6.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -39.29%14.24万 | -17.90%6.91万 | -29.31%5.09万 | 134.61%13万 | -246.46%-26.06万 | 188.03%23.46万 | 265.78%8.41万 | -63.05%7.19万 | -91.46%5.54万 | -60.17%17.79万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.25%-294 | 84.65%-4.27万 | 9.11%-11.96万 | -12.21%-73.65万 | 46.91%-28.81万 | 86.68%-3.9万 | -873.08%-27.78万 | -163.34%-13.16万 | -918.02%-65.63万 | -641.98%-54.26万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -89.68%3.32万 | 0 | 9.84%72.82万 | 521.81%39.65万 | 0 | 32.17万 | 1万 | -63.07%66.29万 | -109.52%-9.4万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --8.8万 | --5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -3.33%68.25万 | 513.67%38.89万 | --0 | --28.37万 | --1万 | -61.94%70.6万 | -109.40%-9.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 1.72%-4.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.78%-4.31万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -89.68%3.32万 | --0 | 9.84%72.82万 | 521.81%39.65万 | --0 | --32.17万 | --1万 | -63.07%66.29万 | -109.52%-9.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.84%700 | -38.39%1.02万 | -6.02%12.97万 | 5.01%13.8万 | -94.20%2.13万 | 16.58%6.03万 | -1.58%1.65万 | 5.01%13.8万 | 524.79%13.15万 | 2,973.03%36.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.25%-294 | -121.57%-9,456 | 1.63%-11.96万 | -226.17%-8,312 | 160.84%10.84万 | -114.75%-3.9万 | 25.26%4.38万 | -5.97%-12.16万 | -94.03%6,588 | -250.13%-17.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.09%406 | -98.84%700 | -38.39%1.02万 | -6.02%12.97万 | -6.02%12.97万 | -94.20%2.13万 | 16.58%6.03万 | -1.58%1.65万 | 5.01%13.8万 | 5.01%13.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.25%-294 | 84.65%-4.27万 | 9.11%-11.96万 | -12.21%-73.65万 | 46.91%-28.81万 | 86.68%-3.9万 | -873.08%-27.78万 | -163.34%-13.16万 | -918.02%-65.63万 | -641.98%-54.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
