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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 159.10%3,695.9万 | -72.99%1,426.45万 | 244.39%5,280.8万 | -60.70%1,533.39万 | 306.96%3,901.29万 | -78.00%958.65万 | --4,357.91万 |
| その他の非現金項目 | ---154.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 103.54%17.04万 | -312.91%-481.79万 | 404.10%226.29万 | -312.13%-74.41万 | 95.04%-18.06万 | -203.30%-364.3万 | --352.66万 |
| -売上債権増減額 | 32.38%-104.33万 | -6.83%-154.29万 | -246.04%-144.43万 | -170.85%-41.74万 | 17.66%58.91万 | -35.61%50.07万 | --77.76万 |
| -その他流動資産の変動 | -177.71%-14.23万 | -90.78%18.31万 | 184.34%198.58万 | -1,014.02%-235.45万 | -1,009.07%-21.13万 | 2,304.24%2.32万 | --967 |
| -その他流動負債の変動 | -139.88%-15.11万 | -6.79%37.9万 | --40.66万 | --0 | --0 | -395.71%-153.09万 | --51.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 717.31%3,202.27万 | 38.65%391.81万 | -89.06%282.58万 | 36.32%2,582.54万 | -54.62%1,894.45万 | 187.54%4,174.7万 | --1,451.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -143.75%-350万 | 0.00%800万 | --800万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -74.99%55.22万 | 2.27%220.76万 | -3.65%215.86万 | --224.03万 |
| 配当金支払総額 | -34.69%-2,674.55万 | -2.08%-1,985.65万 | 5.83%-1,945.13万 | 14.52%-2,065.63万 | -0.72%-2,416.56万 | -0.73%-2,399.21万 | ---2,381.82万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -978.25%-13.36万 | --1.52万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.55%-3,037.91万 | -2.72%-1,184.13万 | 42.66%-1,152.74万 | 8.44%-2,010.4万 | -0.57%-2,195.8万 | -1.18%-2,183.34万 | ---2,157.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.47%1,322.59万 | -29.15%2,115.01万 | 23.71%2,985.16万 | -11.10%2,413.03万 | 275.42%2,714.37万 | -49.40%723.02万 | --1,428.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.74%164.36万 | 8.94%-792.32万 | -252.09%-870.15万 | 289.86%572.14万 | -115.13%-301.34万 | 382.10%1,991.36万 | ---705.91万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 137.94%384 | ---1,012 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.43%1,486.98万 | -37.47%1,322.59万 | -29.15%2,115.01万 | 23.71%2,985.16万 | -11.10%2,413.03万 | 275.42%2,714.37万 | --723.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 717.31%3,202.27万 | 38.65%391.81万 | -89.06%282.58万 | 36.32%2,582.54万 | -54.62%1,894.45万 | 187.54%4,174.7万 | --1,451.88万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
