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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 117.62%21億 | -31.18%-13.8億 | -16.38%43.14億 | 24.72%41.47億 | -84.77%2.54億 | -12.83%9.65億 | -11.80%-10.52億 | 16.35%51.59億 | 15.17%33.25億 | 21.13%16.68億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.17%2.87億 | -3.71%9.6億 | -15.10%31.6億 | 0.48%8.3億 | -43.75%6.3億 | -27.30%7.03億 | 23.24%9.97億 | 189.20%37.22億 | 103.95%8.26億 | 2,771.79%11.2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 21,066.67%6.35億 | -352.63%-8,600万 | 91.94%-1,700万 | --0 | 96.88%-100万 | 101.76%300万 | -46.15%-1,900万 | -115.32%-2.11億 | -98.21%400万 | -104.08%-3,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.82%1.63億 | 6.29%1.69億 | 4.44%6.35億 | -0.62%1.6億 | 7.43%1.59億 | 3.97%1.57億 | 7.43%1.59億 | -20.00%6.08億 | -0.62%1.61億 | -20.00%1.48億 |
| 繰延税金 | 369.44%9,700万 | 111.91%2,800万 | -2,915.00%-6.03億 | 32.00%-5,100万 | -144.35%-2.81億 | -159.02%-3,600万 | -315.60%-2.35億 | -158.82%-2,000万 | -440.91%-7,500万 | -483.33%-1.15億 |
| その他の非現金項目 | -29.69%-2.49億 | -0.80%1.24億 | -39.00%3.41億 | -157.35%-1.17億 | 386.11%5.25億 | -302.11%-1.92億 | -17.76%1.25億 | -37.61%5.59億 | -37.23%2.04億 | 28.57%1.08億 |
| 運転資金の増減額 | 1,274.19%12.78億 | -22.72%-25.93億 | -116.67%-6,400万 | 53.42%32.71億 | -423.89%-13.15億 | 1,262.50%9,300万 | 1.54%-21.13億 | 409.68%3.84億 | 27.36%21.32億 | 60.47%4.06億 |
| -売上債権増減額 | -69.04%-13.98億 | 11.72%-21.01億 | -173.01%-29.54億 | 20.97%13.44億 | -251.94%-10.91億 | -176.59%-8.27億 | -50.25%-23.8億 | 41.29%-10.82億 | 1,254.88%11.11億 | -180.31%-3.1億 |
| -棚卸資産増減額 | 174.33%11.32億 | -437.77%-44.42億 | -2.78%-12.94億 | 17.08%10.9億 | 95.25%-3,500万 | -205.82%-15.23億 | 13.51%-8.26億 | -7.70%-12.59億 | 90.00%9.31億 | -48.89%-7.37億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.37%16.05億 | 213.37%46.16億 | 21.09%45.87億 | 64.98%4.24億 | -111.62%-1.44億 | 120.37%28.34億 | 46.42%14.73億 | 35.19%37.88億 | -78.40%2.57億 | 584.53%12.39億 |
| -その他流動負債の変動 | 2.44%-6億 | 122.50%1,800万 | 48.53%-7.34億 | 128.19%4,200万 | 56.91%-8,100万 | 1.60%-6.15億 | 82.76%-8,000万 | -808.28%-14.26億 | -451.85%-1.49億 | -97.89%-1.88億 |
| -その他運転資金の変動 | 140.63%5.39億 | -128.00%-6.84億 | -8.82%3.31億 | 2,161.11%3.71億 | -91.04%3,600万 | 75.00%2.24億 | -101.34%-3億 | 49.38%3.63億 | 70.49%-1,800万 | 45.65%4.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 117.62%21億 | -31.18%-13.8億 | -16.38%43.14億 | 24.72%41.47億 | -84.77%2.54億 | -12.83%9.65億 | -11.80%-10.52億 | 16.35%51.59億 | 15.17%33.25億 | 21.13%16.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.29%-2.86億 | 41.61%-8,700万 | -97.79%-10.72億 | -136.48%-5.77億 | 56.52%-1.8億 | -315.58%-1.66億 | -482.05%-1.49億 | -508.99%-5.42億 | -233.33%-2.44億 | -260.00%-4.14億 |
| 資本支出 | -26.15%-8,200万 | -32.61%-6,100万 | -52.38%-2.56億 | -42.11%-8,100万 | -39.13%-6,400万 | -80.56%-6,500万 | -58.62%-4,600万 | -14.29%-1.68億 | -185.00%-5,700万 | -35.29%-4,600万 |
| 固定資産取引の純額 | -81.33%-1.36億 | -35.90%-1.06億 | -10.51%-4.31億 | -50.40%-1.88億 | 16.67%-9,000万 | 12.79%-7,500万 | -9.86%-7,800万 | -0.52%-3.9億 | 7.41%-1.25億 | -61.19%-1.08億 |
| 事業取引の純額 | -81.82%200万 | 130.77%9,000万 | -207.14%-2.25億 | -3,225.00%-2.66億 | 96.47%-900万 | -95.30%1,100万 | -83.68%3,900万 | -63.29%2.1億 | -102.10%-800万 | -1,693.75%-2.55億 |
| その他の投資活動純額 | -89.19%-7,000万 | 84.38%-1,000万 | 17.53%-1.6億 | 22.22%-4,200万 | -240.00%-1,700万 | -5.71%-3,700万 | 36.00%-6,400万 | -53.97%-1.94億 | -25.58%-5,400万 | 83.33%-500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.29%-2.86億 | 41.61%-8,700万 | -97.79%-10.72億 | -136.48%-5.77億 | 56.52%-1.8億 | -315.58%-1.66億 | -482.05%-1.49億 | -508.99%-5.42億 | -233.33%-2.44億 | -260.00%-4.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.91%-15.99億 | 4.03%-8.09億 | 23.49%-33.42億 | 18.66%-9.68億 | 56.35%-6.22億 | -58.92%-9.09億 | 28.62%-8.43億 | 30.90%-43.68億 | 40.17%-11.9億 | -225.34%-14.25億 |
| 借入金純額 | -100.47%-300万 | --0 | 120.22%5,600万 | 76.96%-2.26億 | -161.86%-4.38億 | 32,300.00%6.44億 | 3,900.00%7,600万 | 75.91%-2.77億 | -162.30%-9.81億 | 95.58%7.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -86.70%-14.6億 | 24.51%-5.05億 | 16.29%-29.09億 | -439.83%-6.37億 | 58.95%-8.21億 | -74.55%-7.82億 | 26.40%-6.69億 | -5.43%-34.75億 | 92.05%-1.18億 | -207.22%-20億 |
| 配当金支払総額 | -6.67%-8,000万 | -10.81%-8,200万 | -7.53%-3.14億 | -7.89%-8,200万 | -7.79%-8,300万 | -10.29%-7,500万 | -4.23%-7,400万 | -5.42%-2.92億 | -7.04%-7,600万 | -6.94%-7,700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.95%-5,600万 | -26.14%-2.22億 | 45.99%-1.75億 | -53.33%-2,300万 | 1,385.71%7.2億 | -1,188.89%-6.96億 | 11.56%-1.76億 | 79.72%-3.24億 | 75.00%-1,500万 | 27.27%-5,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.91%-15.99億 | 4.03%-8.09億 | 23.49%-33.42億 | 18.66%-9.68億 | 56.35%-6.22億 | -58.92%-9.09億 | 28.62%-8.43億 | 30.90%-43.68億 | 40.17%-11.9億 | -225.34%-14.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.67%23.02億 | -2.01%45.85億 | 18.91%46.79億 | -28.55%19.82億 | -13.44%25.24億 | 18.05%26.36億 | 18.91%46.79億 | -38.48%39.35億 | 0.73%27.74億 | 35.56%29.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 282.73%2.01億 | -11.35%-22.76億 | -113.91%-1億 | 37.60%26.02億 | -220.47%-5.48億 | -117.97%-1.1億 | -26.72%-20.44億 | 128.58%7.19億 | 150.13%18.91億 | -128.08%-1.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300.00%600万 | -350.00%-500万 | -76.00%600万 | --0 | 177.78%700万 | -150.00%-300万 | -88.89%200万 | -54.55%2,500万 | -50.00%1,000万 | -152.94%-900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.59%25.09億 | -12.67%23.02億 | -2.03%45.83億 | -2.03%45.83億 | -28.55%19.82億 | -13.44%25.24億 | 18.05%26.36億 | 32.45%46.78億 | 32.45%46.78億 | 0.73%27.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 128.12%18.82億 | -31.55%-15.47億 | -21.17%36.27億 | 23.39%38.78億 | -93.39%1億 | -16.24%8.25億 | -12.97%-11.76億 | 18.00%46.01億 | 15.04%31.43億 | 18.65%15.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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