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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.72%-2.09万 | 67.25%-12.39万 | 25.53%-56.57万 | 78.84%-9.88万 | 40.21%-3.66万 | 5.77%-5.19万 | -114.58%-37.83万 | -152.32%-75.96万 | -614.93%-46.69万 | 21.24%-6.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.27%-6.32万 | 46.61%-8.81万 | 51.67%-46.46万 | 88.48%-6.9万 | 11.41%-6.31万 | -20.68%-16.75万 | -8.11%-16.49万 | -180.61%-96.13万 | -406.58%-59.87万 | -2.58%-7.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 93.24%-94 | 40.09%-414 | 198.77%1,121 | ---- | ---- | ---1,390 | 76.54%-691 | -151.15%-1,135 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,477 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -88.46%1.01万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 413.96%8.71万 | -29.68%1.19万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -101.15%-802 | -294.32%-1.09万 | 138.10%2.56万 | 39.87%-5万 | --0 | 3,162.12%7万 | -72.41%5,600 | -597.48%-6.72万 | -1,486.23%-8.32万 | ---2,000 |
| 運転資金の増減額 | 17.03%4.32万 | 88.75%-2.46万 | -175.40%-13.79万 | -90.65%1.9万 | 133.62%2.45万 | 251.53%3.69万 | -431.20%-21.83万 | 1,964.60%18.29万 | 611.03%20.3万 | 229.58%1.05万 |
| -売掛金増減額 | -90.22%3,777 | -105.02%-1,793 | 200.14%7.66万 | 98.67%-1,004 | -80.77%3,259 | 782.49%3.86万 | 384.37%3.57万 | -1,895.59%-7.65万 | -3,872.07%-7.52万 | 2,418.13%1.69万 |
| -前払費用増減額 | 107.64%3,316 | -151.34%-2,999 | 191.25%8,559 | 43.55%-3,365 | 223.52%4,485 | -47.83%1,597 | 305.05%5,842 | -196.03%-9,380 | -125.36%-5,961 | 80.79%-3,631 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,182.63%3.61万 | 92.40%-1.98万 | -200.41%-26.99万 | -108.26%-2.35万 | 697.58%1.68万 | -125.45%-3,333 | -911.98%-25.99万 | 5,296.29%26.88万 | 3,997.89%28.41万 | -127.76%-2,811 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --4.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.72%-2.09万 | 67.25%-12.39万 | 25.53%-56.57万 | 78.84%-9.88万 | 40.21%-3.66万 | 5.77%-5.19万 | -114.58%-37.83万 | -152.32%-75.96万 | -614.93%-46.69万 | 21.24%-6.13万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -48.06%35.55万 | 0 | 25.01万 | 0 | -58.32%10.55万 | 145.97%68.44万 | 43.14万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -47.87%35.79万 | --0 | --25.01万 | --0 | -59.53%10.79万 | 128.88%68.66万 | --42.01万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -8.93%-2,402 | --0 | --0 | --0 | 82.24%-2,402 | 89.86%-2,205 | --1.13万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -48.06%35.55万 | --0 | --25.01万 | --0 | -58.32%10.55万 | 145.97%68.44万 | --43.14万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.79%3.18万 | -57.43%15.58万 | -17.04%36.59万 | -36.59%25.45万 | -91.11%4.11万 | -82.03%9.31万 | -17.04%36.59万 | -4.91%44.11万 | -20.73%40.14万 | -20.80%46.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.72%-2.09万 | 54.59%-12.39万 | -179.57%-21.02万 | -178.29%-9.88万 | 448.19%21.34万 | 5.77%-5.19万 | -455.63%-27.29万 | -229.91%-7.52万 | 45.65%-3.55万 | 21.24%-6.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.45%1.09万 | -65.79%3.18万 | -57.43%15.58万 | -57.43%15.58万 | -36.59%25.45万 | -91.11%4.11万 | -82.03%9.31万 | -17.04%36.59万 | -17.04%36.59万 | -20.73%40.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.72%-2.09万 | 67.25%-12.39万 | 25.53%-56.57万 | 78.84%-9.88万 | 40.21%-3.66万 | 5.77%-5.19万 | -114.58%-37.83万 | -152.32%-75.96万 | -614.93%-46.69万 | 21.24%-6.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
