(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.87%-742.26万 | -54.26%-1,237.94万 | 23.51%-377.05万 | -13.98%-2,832.98万 | -112.17%-999.12万 | 30.96%-538.37万 | -96.28%-802.52万 | 40.32%-492.97万 | -55.46%-2,485.58万 | -6.43%-470.91万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 42.55%-897.19万 | -29.01%-1,161.17万 | -13.04%-1,102.31万 | -28.22%-4,469.93万 | -15.85%-1,033.1万 | -79.24%-1,561.63万 | 3.77%-900.04万 | -23.79%-975.16万 | -24.97%-3,486.1万 | -111.68%-891.78万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -126.71%-204.83万 | -326.28%-244.68万 | -254.00%-251.97万 | 432.15%550.51万 | -284.74%-322.5万 | 4,014.05%766.81万 | -109.80%-57.4万 | 362.19%163.61万 | 90.86%103.45万 | 736.92%174.57万 |
減価償却費及び償却費 | 2.32%288.06万 | -8.36%182.64万 | -1.41%194.32万 | 31.67%892.48万 | 11.93%214.55万 | 67.56%281.53万 | 28.81%199.3万 | 20.63%197.1万 | 67.60%677.81万 | 80.33%191.68万 |
繰延税金 | -270.07%-34.87万 | -487.41%-77.56万 | -603.42%-60.2万 | -72.71%-166.48万 | -647.03%-155.81万 | 56.80%-9.42万 | 81.98%-13.2万 | 140.17%11.96万 | 61.60%-96.39万 | 149.53%28.48万 |
その他の非現金項目 | -334.39%-216.29万 | 25.86%222.76万 | 20.61%185.58万 | -2.21%594.31万 | -5.96%171.18万 | -39.95%92.28万 | 40.96%176.99万 | 5.01%153.87万 | -48.62%607.77万 | 15.65%182.03万 |
運転資金の増減額 | 294.66%136.55万 | 70.53%-47.32万 | 17,815.49%735.35万 | -119.92%-198.85万 | 126.58%36.01万 | 60.36%-70.15万 | -138.35%-160.56万 | 97.89%-4.15万 | 57.57%-90.42万 | 31.08%-135.44万 |
-売掛金増減額 | 206.70%170.57万 | 210.38%268.01万 | 90.31%-7.54万 | ---- | ---- | -133.53%-159.87万 | --86.35万 | ---77.85万 | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | -92.90%2.82万 | 34.27%-58.5万 | 1,425.16%47.85万 | ---- | ---- | 139.87%39.77万 | ---89.01万 | ---3.61万 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -99.81%3,456 | -8.31%-259.72万 | 2,914.83%501.69万 | ---- | ---- | 387.10%179.25万 | ---239.78万 | --16.64万 | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | 71.24%-37.19万 | -96.47%2.89万 | 218.74%193.36万 | ---- | ---- | -143.09%-129.3万 | -71.18%81.89万 | 130.85%60.67万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.87%-742.26万 | -54.26%-1,237.94万 | 23.51%-377.05万 | -13.98%-2,832.98万 | -112.17%-999.12万 | 30.96%-538.37万 | -96.28%-802.52万 | 40.32%-492.97万 | -55.46%-2,485.58万 | -6.43%-470.91万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,416.56%669.31万 | 92.04%-2.49万 | 97.61%-1.1万 | 83.36%-106.39万 | 99.99%-665 | 13.81%-28.89万 | 56.85%-31.29万 | 33.59%-46.15万 | 69.15%-639.52万 | -12,888.98%-463.99万 |
資本支出 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,505 | --4,410 | ---44.1万 | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 45.82%-43.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---80.98万 | ---13.17万 |
事業取引の純額 | -103.21%-58.41万 | 92.15%-2.49万 | 46.11%-1.1万 | 88.81%-62.52万 | --0 | -777.42%-28.74万 | 72.67%-31.73万 | -117.56%-2.05万 | 73.06%-558.54万 | -12,520.26%-450.82万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,416.56%669.31万 | 92.04%-2.49万 | 97.61%-1.1万 | 83.36%-106.39万 | 99.99%-665 | 13.81%-28.89万 | 56.85%-31.29万 | 33.59%-46.15万 | 69.15%-639.52万 | -12,888.98%-463.99万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -526.48%-198.02万 | 2.58%1,493.7万 | -76.35%108.96万 | 3.36%3,292.69万 | 149.13%1,329.39万 | -96.17%46.43万 | 497.70%1,456.07万 | -61.49%460.8万 | -11.35%3,185.68万 | 129.04%533.62万 |
借入金純額 | -459.72%-198.02万 | 1,227.76%1,493.7万 | -76.35%108.96万 | 97.62%729.63万 | -80.79%101.28万 | -68.33%55.05万 | 165.56%112.5万 | 387.34%460.8万 | -89.03%369.2万 | 237.58%527.37万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | 39.75%2,030.09万 | --748.5万 | -81.81%42万 | ---- | ---- | --1,452.63万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -60.71%541.59万 | 7,573.71%479.61万 | -105.11%-42万 | ---- | ---- | 507.05%1,378.29万 | -91.86%6.25万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 40.32%-8.62万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---14.44万 | --1 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -526.48%-198.02万 | 2.58%1,493.7万 | -76.35%108.96万 | 3.36%3,292.69万 | 149.13%1,329.39万 | -96.17%46.43万 | 497.70%1,456.07万 | -61.49%460.8万 | -11.35%3,185.68万 | 129.04%533.62万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -32.52%440.59万 | 505.32%187.3万 | 313.01%458.81万 | 109.92%111.09万 | -74.32%132.56万 | 455.92%652.97万 | -90.89%30.94万 | 109.92%111.09万 | -60.09%52.92万 | 93.40%516.21万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 47.97%-270.97万 | -59.30%253.28万 | -243.73%-269.2万 | 483.18%353.32万 | 182.29%330.21万 | -230.65%-520.83万 | 361.70%622.26万 | -126.02%-78.32万 | 177.31%60.58万 | -88.36%-401.28万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 293.30%1.67万 | 107.50%173 | -25.93%-2.3万 | -131.99%-5.6万 | -3.19%-3.97万 | 335.17%4,256 | -101.49%-2,307 | 87.04%-1.83万 | -86.84%-2.41万 | -303.56%-3.84万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29.22%171.3万 | -32.52%440.59万 | 505.32%187.3万 | 313.01%458.81万 | 313.01%458.81万 | -74.32%132.56万 | 455.92%652.97万 | -90.89%30.94万 | 109.92%111.09万 | 109.92%111.09万 |
フリーキャッシュ・フロー | -37.83%-742.26万 | -54.34%-1,237.94万 | 29.79%-377.05万 | -12.09%-2,876.85万 | -106.41%-999.18万 | 33.52%-538.52万 | -119.58%-802.08万 | 40.80%-537.06万 | -60.53%-2,566.56万 | -9.41%-484.08万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし