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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.68%-1.06万 | -30,405.66%-4.82万 | 24.78%-2.57万 | -9.74%-1.22万 | -120.67%-8,240 | -49.05%-5,418 | 101.01%159 | -92.76%-3.42万 | -278.49%-1.12万 | -12.61%-3,734 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -89.11%-1.16万 | -133.77%-1.93万 | 19.99%-3.71万 | 0.88%-1.42万 | -26.77%-8,537 | 7.84%-6,115 | 55.82%-8,259 | -44.37%-4.64万 | -119.25%-1.44万 | 2.63%-6,734 |
| 運転資金の増減額 | 38.02%962 | -443.06%-2.89万 | -6.57%1.14万 | -37.91%1,987 | -90.10%297 | -76.77%697 | 180.60%8,418 | 1.67%1.22万 | 6.67%3,200 | 0.00%3,000 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 38.02%962 | -443.06%-2.89万 | -5.01%1.14万 | -33.77%1,987 | -90.10%297 | -76.77%697 | 180.60%8,418 | 0.00%1.2万 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 9,600 | 7,600 | 800 | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.68%-1.06万 | -30,405.66%-4.82万 | -4.55%-2.57万 | -244.40%-1.22万 | -180.85%-8,240 | -78.52%-5,418 | 101.05%159 | -38.68%-2.46万 | -20.60%-3,554 | 11.52%-2,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.68%1.06万 | 4.82万 | 321.52%2.59万 | 244.40%1.22万 | 218.15%8,240 | 5,418 | 0 | -83.04%6,144 | 446.77%3,554 | 1,277.66%2,590 |
| 借入金純額 | --1.06万 | --4.82万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 321.52%2.59万 | 244.40%1.22万 | --8,240 | ---- | ---- | -44.28%6,144 | 446.77%3,554 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.68%1.06万 | --4.82万 | 321.52%2.59万 | 244.40%1.22万 | 218.15%8,240 | --5,418 | --0 | -83.04%6,144 | 446.77%3,554 | 1,277.66%2,590 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.00%159 | --159 | --0 | --159 | -53.78%159 | -95.29%159 | --0 | --1.85万 | --0 | -98.56%344 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | 100.86%159 | --0 | --0 | --0 | 101.05%159 | -200.00%-1.85万 | --0 | 89.00%-344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.00%159 | 0.00%159 | --159 | --159 | --159 | -53.78%159 | -95.29%159 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95.68%-1.06万 | -30,405.66%-4.82万 | -4.55%-2.57万 | -244.40%-1.22万 | -180.85%-8,240 | -78.52%-5,418 | 101.05%159 | -38.68%-2.46万 | -20.60%-3,554 | 11.52%-2,934 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
