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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.16%7.03億 | 13.58%6.86億 | 27.47%7.75億 | 45.93%21.51億 | 26.53%4.77億 | 37.50%4.62億 | 107.56%6.04億 | 29.36%6.08億 | -26.48%14.74億 | 26.09%3.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.92%5.34億 | 46.68%5.53億 | 15.17%5.77億 | 17.03%16.08億 | 38.21%3.4億 | 28.71%3.9億 | 15.29%3.77億 | 0.60%5.01億 | -37.94%13.74億 | -42.39%2.46億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -484.62%-5,000万 | ---7,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.68%1.08億 | 18.28%1.1億 | 13.64%1億 | 12.69%3.73億 | 8.99%9,700万 | 14.46%9,500万 | 14.81%9,300万 | 12.82%8,800万 | 28.79%3.31億 | 15.58%8,900万 |
| 繰延税金 | 48.39%-1,600万 | --0 | --2,500万 | -179.17%-3,800万 | -180.00%-2,800万 | -342.86%-3,100万 | -40.00%2,100万 | --0 | 122.02%4,800万 | 92.81%-1,000万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 114.29%800万 | -168.42%-3,900万 | 151.61%1,600万 | 91.59%-3,800万 | -127.59%-800万 | 37.08%-5,600万 | 125.00%5,700万 | 81.10%-3,100万 | -9.44%-4.52億 | 127.88%2,900万 |
| -売上債権増減額 | --2,100万 | -19.88%1.33億 | -264.81%-1.97億 | -233.33%-1,200万 | -8.77%-1.24億 | --0 | -7.78%1.66億 | 53.85%-5,400万 | 103.33%900万 | 14.29%-1.14億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 408.00%1.27億 | -69.57%2,800万 | 38.20%-1.1億 | 147.20%7,600万 | -30.46%1.37億 | 130.49%2,500万 | 360.00%9,200万 | 39.86%-1.78億 | -301.25%-1.61億 | 118.89%1.97億 |
| -その他流動資産の変動 | -53.03%3,100万 | -3,800.00%-3,700万 | -43.40%3,000万 | 118.45%5,000万 | 50.35%-7,000万 | 22.22%6,600万 | 100.66%100万 | 265.63%5,300万 | -613.16%-2.71億 | -48.42%-1.41億 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 933.33%2,500万 | 89.86%-1,500万 | -259.18%-1.76億 | -121.28%-1,000万 | -66.67%-1,500万 | 96.15%-300万 | -1,544.44%-1.48億 | 80.40%-4,900万 | 144.34%4,700万 |
| -その他運転資金の変動 | -29.55%-1.71億 | 5.53%-1.88億 | 4.05%3.08億 | 20.00%2,400万 | 47.50%5,900万 | -17.86%-1.32億 | -0.51%-1.99億 | 2.07%2.96億 | -69.23%2,000万 | -71.43%4,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.16%7.03億 | 13.58%6.86億 | 27.47%7.75億 | 45.93%21.51億 | 26.53%4.77億 | 37.50%4.62億 | 107.56%6.04億 | 29.36%6.08億 | -26.48%14.74億 | 26.09%3.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -660.00%-6.84億 | -137.50%-9,500万 | -52.38%-9,600万 | 5.73%-2.47億 | 40.00%-5,400万 | -9,000万 | -263.64%-4,000万 | 60.87%-6,300万 | 90.00%-2.62億 | 80.35%-9,000万 |
| 資本支出 | -1.41%-7,200万 | -72.22%-9,300万 | -6.85%-7,800万 | 4.24%-2.71億 | 7.59%-7,300万 | 0.00%-7,100万 | 27.03%-5,400万 | -23.73%-7,300万 | -103.60%-2.83億 | -27.42%-7,900万 |
| 事業取引の純額 | -9,900.00%-1億 | --0 | ---1,400万 | 102.96%500万 | 113.89%1,000万 | 80.00%-100万 | 55.56%-400万 | --0 | 93.08%-1.69億 | 82.73%-7,200万 |
| 投資商品取引の純額 | -2,744.44%-5.12億 | -111.11%-200万 | -140.00%-400万 | -90.00%1,900万 | -85.25%900万 | -123.68%-1,800万 | -75.00%1,800万 | 152.63%1,000万 | 613.51%1.9億 | 190.48%6,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -660.00%-6.84億 | -137.50%-9,500万 | -52.38%-9,600万 | 5.73%-2.47億 | 40.00%-5,400万 | ---9,000万 | -263.64%-4,000万 | 60.87%-6,300万 | 90.00%-2.62億 | 80.35%-9,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.66%-8,100万 | -3.68%-4.23億 | -42.59%-3.08億 | -31.13%-15.84億 | -40.64%-3.53億 | -147.76%-6.07億 | -13.33%-4.08億 | 38.64%-2.16億 | -890.16%-12.08億 | 2.33%-2.51億 |
| 借入金純額 | 265.33%4.96億 | ---- | ---- | -238.12%-5億 | --0 | -9,900.00%-3億 | ---- | ---- | -69.11%3.62億 | -2,000.00%-1.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -151.76%-4.28億 | -294.03%-2.64億 | -192.68%-1.2億 | 50.15%-4.9億 | -349.41%-2.12億 | 13.71%-1.7億 | 78.46%-6,700万 | 92.68%-4,100万 | -31.07%-9.83億 | 169.67%8,500万 |
| 配当金支払総額 | -10.64%-1.56億 | -8.45%-1.54億 | -9.93%-1.55億 | -9.51%-5.64億 | -9.38%-1.4億 | -10.16%-1.41億 | -10.08%-1.42億 | -8.46%-1.41億 | -11.23%-5.15億 | -10.34%-1.28億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 100.00%1,200万 | -500.00%-400万 | 2.94%-3,300万 | 65.57%-2,100万 | 107.32%600万 | -93.18%600万 | 105.88%100万 | 32.00%-3,400万 | -35.56%-6,100万 | -1,271.43%-8,200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---500万 | ---- | ---- | 18.18%-900万 | ---700万 | ---- | ---- | ---- | 69.44%-1,100万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.66%-8,100万 | -3.68%-4.23億 | -42.59%-3.08億 | -31.13%-15.84億 | -40.64%-3.53億 | -147.76%-6.07億 | -13.33%-4.08億 | 38.64%-2.16億 | -890.16%-12.08億 | 2.33%-2.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.67%26.35億 | 16.85%24.76億 | 20.41%21.3億 | -2.32%17.69億 | 21.14%20.06億 | 40.88%22.78億 | 21.09%21.19億 | -2.32%17.69億 | -30.27%18.11億 | -26.04%16.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.62%-6,200万 | 7.69%1.68億 | 12.77%3.71億 | 7,900.00%3.2億 | 94.44%7,000万 | -358.24%-2.35億 | 295.00%1.56億 | 865.12%3.29億 | 100.54%400万 | 108.65%3,600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 286.49%6,900万 | -400.00%-900万 | -219.05%-2,500万 | 189.13%4,100万 | -29.87%5,400万 | 28.85%-3,700万 | 105.66%300万 | 216.67%2,100万 | 8.00%-4,600万 | 741.67%7,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.70%26.42億 | 15.67%26.35億 | 16.85%24.76億 | 20.41%21.3億 | 20.41%21.3億 | 21.14%20.06億 | 40.88%22.78億 | 21.09%21.19億 | -2.32%17.69億 | -2.32%17.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.38%6.31億 | 7.82%5.93億 | 30.28%6.97億 | 57.85%18.8億 | 35.57%4.04億 | 47.55%3.91億 | 153.46%5.5億 | 30.17%5.35億 | -36.17%11.91億 | 25.74%2.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
