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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.59%-18.24万 | -8.89%-95.74万 | 29.54%-67.81万 | -131.10%-398.41万 | -179.57%-129.05万 | -43.59%-85.2万 | -1,125.27%-87.93万 | -61.13%-96.24万 | 38.79%-172.4万 | 50.49%-46.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -125.41%-397.75万 | -53.09%-279.86万 | 10.05%-329.03万 | 16.09%-1,019.15万 | 63.09%-294.08万 | 5.75%-176.46万 | -878.55%-182.81万 | -72.69%-365.8万 | 39.82%-1,214.54万 | 14.34%-796.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 913.42%213.54万 | -807.61%-169.3万 | 3.30%176.21万 | -84.18%73.13万 | -120.85%-99.87万 | -74.12%21.07万 | 86.92%-18.65万 | 283.66%170.59万 | -22.94%462.31万 | 55.03%478.97万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,548.65%5.11万 | 3,949.84%5.11万 | 3,570.02%5.11万 | 1,607.97%10.13万 | 7,664.50%9.56万 | 125.62%3,100 | -20.23%1,262 | -20.33%1,391 | -18.71%5,933 | -44.35%1,231 |
| その他の非現金項目 | 54.01%88.7万 | 202.24%262.96万 | 2.66%110.68万 | 64.53%430.18万 | 118.52%177.78万 | 142.34%57.59万 | 11.28%87.01万 | 37.94%107.81万 | -40.95%261.46万 | 120.91%81.35万 |
| 運転資金の増減額 | 557.72%47.52万 | 584.87%91.81万 | -438.84%-54.24万 | -135.88%-14.75万 | -43.58%-25.32万 | -78.80%7.23万 | -62.17%13.41万 | 6.58%-10.07万 | -79.52%41.12万 | -123.49%-17.63万 |
| -売上債権増減額 | -272.74%-2.56万 | 26,175.21%12.31万 | -10,965.25%-19.92万 | -348.16%-21.01万 | -373.13%-20.46万 | -342,950.00%-6,857 | -110.95%-472 | -66.32%1,833 | 548.42%8.47万 | 67.78%7.49万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,246.27%-3.56万 | 157.84%6.12万 | 276.72%4.6万 | -408.37%-14.09万 | -219.74%-5.03万 | -75.99%3,108 | -379.60%-10.59万 | -4.50%1.22万 | 20.83%4.57万 | -23.38%4.2万 |
| -前払費用増減額 | 141.24%8.19万 | -130.46%-2.04万 | 338.91%7.12万 | -211.35%-31.41万 | -556.37%-15.27万 | -1,217.39%-19.87万 | 209.94%6.71万 | 13.15%-2.98万 | -274.52%-10.09万 | -130.81%-2.33万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 65.46%45.45万 | 335.26%75.42万 | -442.45%-46.05万 | 35.57%51.76万 | 157.22%15.45万 | -11.44%27.47万 | -60.01%17.33万 | 7.38%-8.49万 | 383.95%38.18万 | -111.47%-27万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | -44.83%7,858 | --0 | --0 | 18.11%3,978 | 14.15%3,880 | 164.45%1.42万 | 117.12%3,784 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | 45.28%-7,858 | --0 | --0 | -14.11%-3,978 | -14.15%-3,880 | -100.94%-1.44万 | -117.03%-3,784 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 85.73%-12.16万 | -8.89%-95.74万 | 29.54%-67.81万 | -131.10%-398.41万 | -179.57%-129.05万 | -43.59%-85.2万 | -1,125.27%-87.93万 | -61.13%-96.24万 | 38.79%-172.4万 | 50.49%-46.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%1 | 99.63%-1,050 | 16.35%-1,699 | -282.22%-21.68万 | -552.48%-3.1万 | -17.13%10.36万 | -28.74万 | -59.80%-2,031 | 152.61%11.9万 | -101.03%-4,745 |
| 固定資産取引の純額 | 100.01%1 | 99.01%-1,050 | 16.35%-1,699 | -1,999.48%-12.63万 | 0.91%-4,702 | ---1.37万 | ---10.59万 | -59.80%-2,031 | -152.67%-6,016 | -1,573.60%-4,745 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---28.09万 | 78.99%-2.63万 | -158.51%-7.31万 | ---- | ---- | --0 | -127.10%-12.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 52.32%19.04万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --12.5万 | --12.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%1 | 99.63%-1,050 | 16.35%-1,699 | -282.22%-21.68万 | -552.48%-3.1万 | -17.13%10.36万 | ---28.74万 | -59.80%-2,031 | 152.61%11.9万 | -101.03%-4,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.66%10.37万 | 6.28%75.09万 | -46.27%82.2万 | 189.03%424.22万 | 239.70%132.95万 | 12.94%67.63万 | 1,890.19%70.65万 | 246.12%152.99万 | -49.30%146.77万 | -38.62%39.14万 |
| 借入金純額 | -111.38%-6.17万 | -53.82%27.37万 | -3.83%29.32万 | 95.65%206.06万 | 339.09%62.07万 | 24.85%54.22万 | 1,569.72%59.28万 | -31.02%30.49万 | -63.01%105.32万 | -76.06%14.14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 13.59%15.23万 | 319.42%47.72万 | -57.52%52.89万 | 359.93%220.16万 | 118.08%70.88万 | -12.75%13.41万 | --11.38万 | --124.5万 | 431.87%47.87万 | 261.11%32.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 68.82%-2万 | --0 | --0 | --0 | ---2万 | -49.66%-6.41万 | ---7.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.66%10.37万 | 6.28%75.09万 | -46.27%82.2万 | 189.03%424.22万 | 239.70%132.95万 | 12.94%67.63万 | 1,890.19%70.65万 | 246.12%152.99万 | -49.30%146.77万 | -38.62%39.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.05%4.31万 | -61.92%24.37万 | 39.62%10.4万 | -64.82%7.45万 | -27.93%10.77万 | 846.92%17.98万 | 1,058.32%64万 | -64.82%7.45万 | -41.11%21.18万 | 233.50%14.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.20%-1.79万 | 54.88%-20.76万 | -74.85%14.22万 | 130.05%4.12万 | 110.70%8,019 | -155.24%-7.21万 | -1,169.02%-46.02万 | 461.30%56.55万 | 7.14%-13.73万 | -144.91%-7.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2.44万 | --6,961 | ---2,548 | ---1.17万 | ---1.17万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.23%831 | -76.05%4.31万 | -61.92%24.37万 | 39.62%10.4万 | 39.62%10.4万 | -27.93%10.77万 | 846.92%17.98万 | 1,058.32%64万 | -64.82%7.45万 | -64.82%7.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.95%-12.16万 | 2.71%-95.85万 | 29.51%-67.98万 | -137.60%-411.04万 | -177.73%-129.52万 | -45.89%-86.57万 | -1,272.85%-98.52万 | -61.13%-96.44万 | 38.62%-173万 | 49.96%-46.63万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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