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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 142.39%133.5万 | 94.21%-51.8万 | 85.23%-190.4万 | 13.05%-3,747万 | -74.00%-1,248.3万 | 75.24%-314.9万 | -34.24%-895万 | 22.08%-1,288.8万 | -0.24%-4,309.6万 | 62.79%-717.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -102.86%-46.7万 | 95.47%-155万 | 76.89%-451.9万 | 24.39%-6,205.5万 | -34.00%-2,462.2万 | 166.52%1,634万 | -73.35%-3,421.9万 | -0.81%-1,955.4万 | -14.04%-8,207.4万 | 14.24%-1,837.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 73.04%-87.9万 | -103.60%-9.4万 | -6,650.00%-65.5万 | -492.34%-885.9万 | -628.75%-822.2万 | -3,443.48%-326万 | 55.07%261.3万 | 101.12%1万 | -74.37%225.8万 | 142.96%155.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 88.13%-20.2万 | -81.58%40.6万 | -74.76%56.7万 | -12.36%689.2万 | 19.15%414.4万 | -198.67%-170.2万 | 61.47%220.4万 | 73.30%224.6万 | 18.43%786.4万 | 132.18%347.8万 |
| その他の非現金項目 | 141.87%98.2万 | 20.46%78.3万 | 64.09%78.6万 | -49.28%218.3万 | 130.60%64.8万 | -61.41%40.6万 | -38.68%65万 | -74.93%47.9万 | -15.04%430.4万 | -89.37%28.1万 |
| 運転資金の増減額 | 1,581.73%174.9万 | -103.68%-12.9万 | -40.87%187.5万 | -33.38%723万 | -91.41%45万 | 106.36%10.4万 | -55.98%350.5万 | 545.99%317.1万 | 900.28%1,085.3万 | 675.70%523.6万 |
| -売上債権増減額 | -234.57%-10.9万 | 2,733.33%118.5万 | -241.87%-112.5万 | 171.70%64.1万 | -341.03%-18.8万 | -77.81%8.1万 | 90.78%-4.5万 | 193.40%79.3万 | -205.12%-89.4万 | -53.57%7.8万 |
| -前払費用増減額 | -145.12%-34.2万 | -99.13%1.8万 | -61.97%102.9万 | 110.10%607.2万 | -16.59%52.8万 | 313.52%75.8万 | -25.71%208万 | 1,539.36%270.6万 | 132.52%289万 | 293.17%63.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 528.79%220.4万 | -187.55%-132.9万 | 636.83%199.7万 | -93.98%55.8万 | -101.51%-7.4万 | 66.73%-51.4万 | -73.77%151.8万 | -447.66%-37.2万 | -13.44%926.2万 | 494.07%491.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 183.91%29.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.07%-34.8万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 98.19%-4,000 | 93.75%-3,000 | -159.09%-2.6万 | -484.21%-33.3万 | -170.00%-10.8万 | -121.00%-22.1万 | -785.71%-4.8万 | -42.11%4.4万 | -156.44%-5.7万 | -172.73%-4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 111.32%105.9万 | 94.21%-51.8万 | 85.22%-190.4万 | 13.05%-3,747万 | 12.99%-628.1万 | 26.18%-935.3万 | -34.24%-895万 | 22.09%-1,288.6万 | -0.24%-4,309.5万 | 62.56%-721.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.54%5.5万 | 0 | 83.15%-6万 | 77.17%-149.3万 | -242.07%-112.2万 | 109.48%14.3万 | 90.52%-15.8万 | 88.28%-35.6万 | 44.09%-654万 | 92.54%-32.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -11.29%5.5万 | --0 | 70.30%-6万 | 60.08%-125.8万 | -533.75%-104.1万 | -68.21%6.2万 | 88.33%-7.7万 | 93.10%-20.2万 | 66.36%-315.1万 | 105.51%24万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -5.86%-23.5万 | -8,000.00%-8.1万 | 177.88%8.1万 | -1,250.00%-8.1万 | -38.74%-15.4万 | 36.02%-22.2万 | 97.44%-1,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.63%-316.7万 | -19,000.00%-56.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.98%-5,000 | --0 | 83.15%-6万 | 77.17%-149.3万 | -49.09%-48.9万 | 67.53%-49万 | 90.52%-15.8万 | 88.28%-35.6万 | 44.09%-654万 | 92.54%-32.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.32%-49万 | -93.60%53.7万 | -88.80%152.4万 | 27.15%3,763.1万 | 22.58%641.1万 | -39.51%921.4万 | -9.72%839.7万 | 8,200.60%1,360.9万 | -61.03%2,959.5万 | -85.95%523万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -96.88%56.4万 | 1,610.07%5,419.2万 | 153.33%802.8万 | --1,443.2万 | --1,362.7万 | --1,810.5万 | 243.34%316.9万 | --316.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.61%-49万 | 110.27%53.7万 | 121.35%96万 | -162.67%-1,656.1万 | -178.46%-161.7万 | -134.26%-521.8万 | -156.23%-523万 | -2,576.19%-449.6万 | -60.79%2,642.6万 | -93.04%206.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.54%-50.5万 | -93.60%53.7万 | -88.80%152.4万 | 27.15%3,763.1万 | 24.42%650.7万 | -40.14%911.8万 | -9.72%839.7万 | 8,200.60%1,360.9万 | -61.03%2,959.5万 | -85.95%523万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.50%16.2万 | -86.74%12.7万 | -80.57%14.3万 | -96.53%73.7万 | -65.42%125.3万 | -56.88%120万 | -31.33%95.8万 | -96.54%73.6万 | 2,590.13%2,125.2万 | -55.00%362.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.83%54.9万 | 102.67%1.9万 | -219.89%-44万 | 93.34%-133.4万 | 88.56%-26.5万 | -168.82%-72.4万 | -173.63%-71.2万 | 101.86%36.7万 | -194.27%-2,004万 | -117.09%-231.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -173.45%-57万 | -98.32%1.6万 | 392.41%42.4万 | 255.79%74万 | -48.25%-84.5万 | 467.77%77.6万 | 126.60%95.4万 | -26.09%-14.5万 | 40.40%-47.5万 | -61.93%-57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.75%14.1万 | -86.50%16.2万 | -86.74%12.7万 | -80.60%14.3万 | -80.60%14.3万 | -65.42%125.3万 | -56.88%120万 | -31.33%95.8万 | -96.53%73.7万 | -96.53%73.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.10%111.4万 | 94.31%-51.8万 | 85.17%-196.4万 | 16.15%-3,896.3万 | -6.06%-740.3万 | 26.78%-921万 | -24.21%-910.8万 | 32.36%-1,324.2万 | 11.83%-4,646.8万 | 70.53%-698万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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