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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.78%3,828.7万 | 23.81%1.73億 | 15.05%3,863.7万 | 2.02%4,649.4万 | 4.80%2,638.1万 | 73.64%6,153.4万 | 9.11%1.4億 | 5.52%3,358.4万 | 10.95%4,557.3万 | -24.52%2,517.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.42%1,827.5万 | -5.75%8,244.8万 | -18.86%1,820.2万 | -12.11%2,416.3万 | 15.32%2,241.3万 | -2.47%1,767万 | 27.73%8,747.9万 | 12.89%2,243.3万 | 23.21%2,749.3万 | 7.09%1,943.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---3.7万 | 330.43%15.9万 | 192.21%7.1万 | -79.59%3万 | ---- | ---- | -150.74%-6.9万 | -3,750.00%-7.7万 | -3.29%14.7万 | ---11.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.14%1,248.7万 | 8.89%4,729.4万 | 8.53%1,214.2万 | 9.07%1,219.7万 | 10.16%1,161.8万 | 7.81%1,133.7万 | 13.02%4,343.3万 | 10.55%1,118.8万 | 18.54%1,118.3万 | 12.67%1,054.6万 |
| 繰延税金 | ---- | -98.00%6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.92%339.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -97.44%8,000 | -77.68%34.6万 | -98.07%9,000 | -94.99%2万 | -98.47%5,000 | -12.85%31.2万 | 59.14%155万 | 35.47%46.6万 | -0.50%39.9万 | 645.00%32.7万 |
| 運転資金の増減額 | -81.35%573.2万 | 2,689.44%3,506.1万 | 199.95%551.6万 | 56.61%783.7万 | -48.65%-902万 | 487.65%3,072.8万 | -114.65%-135.4万 | 10.91%-551.9万 | -38.83%500.4万 | -229.60%-606.8万 |
| -売掛金増減額 | -76.07%722.3万 | 1,812.71%2,136.5万 | 2,143.33%61.3万 | 6,940.43%1,929万 | -42,976.12%-2,872.7万 | 2,116.52%3,018.9万 | 115.01%111.7万 | 99.51%-3万 | -107.49%-28.2万 | 102.56%6.7万 |
| -在庫増減額 | -60.32%24.8万 | 85.96%-5.6万 | 58.01%-43万 | -101.55%-1.8万 | 67.77%-23.3万 | 234.22%62.5万 | -160.09%-39.9万 | 1.73%-102.4万 | 3,002.50%116.1万 | -181.14%-72.3万 |
| -前払費用増減額 | 85.79%164.8万 | -149.54%-245.8万 | -289.21%-306.7万 | 36.90%-92万 | -13.24%64.2万 | 70.25%88.7万 | -217.12%-98.5万 | 10.45%-78.8万 | -454.74%-145.8万 | 209.62%74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -248.10%-338.7万 | 1,591.26%1,621万 | 328.45%840万 | 131.81%987.5万 | 51.42%-109.2万 | -268.34%-97.3万 | -107.16%-108.7万 | -305.30%-367.7万 | 4.95%426万 | -136.45%-224.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---390.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.78%3,828.7万 | 23.81%1.73億 | 15.05%3,863.7万 | 2.02%4,649.4万 | 4.80%2,638.1万 | 73.64%6,153.4万 | 9.11%1.4億 | 5.52%3,358.4万 | 10.95%4,557.3万 | -24.52%2,517.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.72%-1,788.3万 | -6.79%-5,122.6万 | -123.16%-1,660.5万 | -69.91%-900.2万 | 20.87%-1,042.8万 | 31.12%-1,519.1万 | -26.95%-4,797.1万 | 53.85%-744.1万 | 45.69%-529.8万 | -120.50%-1,317.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -19.25%-1,762.2万 | -24.14%-4,900.5万 | -109.15%-1,684.1万 | -89.43%-896.2万 | 29.08%-842.5万 | 0.25%-1,477.7万 | 15.88%-3,947.7万 | 59.61%-805.2万 | 68.01%-473.1万 | -105.61%-1,188万 |
| その他の投資活動純額 | 36.96%-26.1万 | 73.85%-222.1万 | -61.37%23.6万 | 92.95%-4万 | -54.20%-200.3万 | 94.28%-41.4万 | -192.91%-849.4万 | -83.98%61.1万 | -111.27%-56.7万 | -552.76%-129.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.72%-1,788.3万 | -6.79%-5,122.6万 | -123.16%-1,660.5万 | -69.91%-900.2万 | 20.87%-1,042.8万 | 31.12%-1,519.1万 | -26.95%-4,797.1万 | 53.85%-744.1万 | 45.69%-529.8万 | -120.50%-1,317.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.10%-2,428.1万 | -35.47%-1.17億 | 38.60%-1,258.9万 | -2.54%-3,867.4万 | -4.94%-1,528.3万 | -268.35%-5,069.2万 | -1.70%-8,654.4万 | -34.77%-2,050.3万 | -41.91%-3,771.6万 | 37.28%-1,456.3万 |
| 借入金純額 | --0 | 98.19%-150万 | 87.50%-250万 | 13.16%-3,300万 | 33.33%-1,000万 | 540.00%4,400万 | 10.27%-8,300万 | -11.11%-2,000万 | -40.74%-3,800万 | 40.00%-1,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,957.4万 | 22.65%-502.8万 | ---502.8万 | --0 | --0 | --0 | ---650万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 94.06%-567.6万 | ---1.13億 | ---572.6万 | ---574.4万 | ---574.1万 | ---9,560.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -0.79%100.7万 | -73.85%257.3万 | -76.47%92.1万 | -36.97%17.9万 | 4.81%45.8万 | -80.50%101.5万 | 21.06%984.1万 | 40.44%391.4万 | -62.08%28.4万 | -79.99%43.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 61.62%-3.8万 | 93.26%-46.4万 | 94.20%-25.6万 | ---10.9万 | --0 | 95.99%-9.9万 | -843.15%-688.5万 | ---441.7万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.10%-2,428.1万 | -35.47%-1.17億 | 38.60%-1,258.9万 | -2.54%-3,867.4万 | -4.94%-1,528.3万 | -268.35%-5,069.2万 | -1.70%-8,654.4万 | -34.77%-2,050.3万 | -41.91%-3,771.6万 | 37.28%-1,456.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.82%4,336.1万 | 15.67%3,877.9万 | 2.35%3,391.8万 | 14.78%3,510万 | 3.86%3,443万 | 15.67%3,877.9万 | 18.42%3,352.6万 | 0.31%3,313.9万 | 8.07%3,058万 | 37.30%3,314.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.85%-387.7万 | -12.77%458.2万 | 67.43%944.3万 | -146.19%-118.2万 | 126.08%67万 | -1,053.58%-434.9万 | 0.71%525.3万 | 1,051.02%564万 | -46.01%255.9万 | -161.86%-256.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.68%3,948.4万 | 11.82%4,336.1万 | 11.82%4,336.1万 | 2.35%3,391.8万 | 14.78%3,510万 | 3.86%3,443万 | 15.67%3,877.9万 | 15.67%3,877.9万 | 0.31%3,313.9万 | 8.07%3,058万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.80%2,066.5万 | 23.68%1.24億 | -14.63%2,179.6万 | -8.10%3,753.2万 | 35.08%1,795.6万 | 126.71%4,675.7万 | 23.55%1億 | 114.74%2,553.2万 | 55.37%4,084.2万 | -51.79%1,329.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
