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| (FY)2024/12/26 | (Q4)2024/12/26 | (Q3)2024/09/26 | (Q2)2024/06/27 | (Q1)2024/03/28 | (FY)2023/12/28 | (Q4)2023/12/28 | (Q3)2023/09/28 | (Q2)2023/06/29 | (Q1)2023/03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.28%1.04億 | 54.67%5,256.6万 | 43.07%3,049.7万 | -34.66%3,597.5万 | -95.22%-1,509.8万 | 10.11%1.03億 | 3.47%3,398.7万 | 315.19%2,131.6万 | 12.93%5,506万 | -219.52%-773.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -152.64%-778.7万 | 168.47%98.6万 | 90.57%2,331.4万 | -250.16%-2,022.1万 | -25.35%-1,186.6万 | 262.50%1,479.4万 | 77.68%-144万 | 271.97%1,223.4万 | 50.29%1,346.6万 | 36.48%-946.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 421.05%99万 | 146.97%44.9万 | -25.75%12.4万 | -98.29%7,000 | -27.94%41万 | 102.64%19万 | 86.42%-95.6万 | 187.93%16.7万 | 561.29%41万 | 301.06%56.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.98%6,795.8万 | 10.43%1,797万 | -9.83%1,727.4万 | 4.41%1,669.9万 | 0.88%1,601.5万 | 0.34%6,730.1万 | -2.19%1,627.3万 | 16.45%1,915.8万 | -4.52%1,599.4万 | -7.86%1,587.6万 |
| 繰延税金 | -171.59%-398.1万 | -531.90%-647.7万 | -21.24%457.3万 | 42.93%557万 | -145.33%-764.7万 | -20.93%556.1万 | -114.57%-102.5万 | 286.29%580.6万 | -19.43%389.7万 | 50.85%-311.7万 |
| その他の非現金項目 | 601.44%1,845.5万 | 244.46%92.6万 | 115.34%235.8万 | 6,364.55%1,378.2万 | -42.05%138.9万 | 11.44%263.1万 | -2.07%-64.1万 | -12.82%109.5万 | -126.70%-22万 | 163.70%239.7万 |
| 運転資金の増減額 | 193.71%1,320.8万 | 56.18%3,124.4万 | -0.16%-1,937.1万 | -13.75%1,724.8万 | 1.56%-1,591.3万 | -80.64%449.7万 | -2.45%2,000.5万 | 2.75%-1,934.1万 | 27.64%1,999.8万 | -332.89%-1,616.5万 |
| -売上債権増減額 | -192.66%-175.4万 | 14.34%209.7万 | -271.29%-310.4万 | -592.02%-702.4万 | 228.64%627.7万 | -83.06%189.3万 | -54.86%183.4万 | -672.60%-83.6万 | 79.14%-101.5万 | -83.85%191万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12.83%657.9万 | 9.40%2,025.3万 | 9.19%-1,468.7万 | 16.28%914.1万 | -86.04%-812.8万 | 178.35%583.1万 | 37.72%1,851.2万 | 23.32%-1,617.3万 | -45.13%786.1万 | 69.06%-436.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 143.50%115.8万 | 249.87%133.3万 | -1.68%-126.8万 | 671.86%257.8万 | 30.28%-148.5万 | -42.05%-266.2万 | -74.03%38.1万 | -230.85%-124.7万 | 113.62%33.4万 | -15.70%-213万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,378.76%722.5万 | 1,147.23%756.1万 | 71.24%-31.2万 | -2.07%1,255.3万 | -8.65%-1,257.7万 | -102.64%-56.5万 | -147.01%-72.2万 | -1,143.27%-108.5万 | 48.03%1,281.8万 | -204.55%-1,157.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.28%1.04億 | 54.67%5,256.6万 | 43.07%3,049.7万 | -34.66%3,597.5万 | -95.22%-1,509.8万 | 10.11%1.03億 | 3.47%3,398.7万 | 315.19%2,131.6万 | 12.93%5,506万 | -219.52%-773.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.86%-8,189.8万 | -138.18%-2,350.1万 | -73.41%-1,775.7万 | -179.59%-1,988.2万 | -117.79%-2,075.8万 | -10,521.10%-3,674.9万 | -143.82%-986.7万 | 10.08%-1,024万 | 15.06%-711.1万 | -207.15%-953.1万 |
| 資本支出 | -104.29%-7,921万 | -96.63%-2,544万 | -85.99%-1,848.7万 | -184.49%-1,984.3万 | -73.07%-1,544万 | -5.24%-3,877.4万 | -38.23%-1,293.8万 | 10.79%-994万 | 28.67%-697.5万 | -35.95%-892.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -26.29%312.1万 | -28.73%297万 | 280.95%8万 | 36.96%6.3万 | --8,000 | -12.70%423.4万 | --416.7万 | -27.59%2.1万 | -96.67%4.6万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---412万 | --0 | --0 | --0 | ---412万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -159.20%-207.1万 | -4,273.91%-96万 | --0 | 275.00%3万 | -125.94%-114.1万 | -554.92%-79.9万 | 118.85%2.3万 | ---32.5万 | 900.00%8,000 | -50,600.00%-50.5万 |
| その他の投資活動純額 | 127.09%38.2万 | 93.66%-7.1万 | 16,150.00%65万 | 30.53%-13.2万 | 38.10%-6.5万 | -311.08%-141万 | -224.61%-111.9万 | 101.45%4,000 | -860.00%-19万 | -625.00%-10.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.86%-8,189.8万 | -138.18%-2,350.1万 | -73.41%-1,775.7万 | -179.59%-1,988.2万 | -117.79%-2,075.8万 | -10,521.10%-3,674.9万 | -143.82%-986.7万 | 10.08%-1,024万 | 15.06%-711.1万 | -207.15%-953.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.11%-3,730.1万 | -301.72%-1,753.1万 | 11.93%-1,748万 | 109.56%113.9万 | -161.51%-342.9万 | 66.94%-3,054.8万 | 90.84%-436.4万 | 50.83%-1,984.8万 | -876.31%-1,191.1万 | 275.92%557.5万 |
| 借入金純額 | -80.86%-3,736.6万 | -2,191.45%-2,197.5万 | 32.26%-1,201.5万 | 75.57%-243.7万 | -111.72%-93.9万 | 75.95%-2,066万 | 97.82%-95.9万 | 54.30%-1,773.7万 | -748.38%-997.7万 | 537.63%801.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,885.49%-998.7万 | -430.43%-7.6万 | -30,043.75%-964.6万 | 107.92%1.6万 | 3.77%-28.1万 | 65.71%-50.3万 | 21.05%2.3万 | -28.00%-3.2万 | -108.25%-20.2万 | 78.59%-29.2万 |
| 配当金支払総額 | -17.92%-878.4万 | 0.32%-216.9万 | -0.92%-219.6万 | -42.67%-221万 | -42.70%-220.9万 | -141.85%-744.9万 | -41.30%-217.6万 | -41.30%-217.6万 | ---154.9万 | ---154.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 654.05%167.4万 | --167.4万 | --0 | --0 | --0 | 76.19%22.2万 | --0 | 174.47%12.9万 | 71.70%9.1万 | -92.31%2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 895.27%1,716.2万 | 500.56%501.5万 | 20,028.13%637.7万 | ---- | ---- | -3.70%-215.8万 | 38.75%-125.2万 | ---3.2万 | ---27.4万 | ---60万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.11%-3,730.1万 | -301.72%-1,753.1万 | 11.93%-1,748万 | 109.56%113.9万 | -161.51%-342.9万 | 66.94%-3,054.8万 | 90.84%-436.4万 | 50.83%-1,984.8万 | -876.31%-1,191.1万 | 275.92%557.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144.18%5,983.8万 | -17.56%3,304.5万 | -22.66%3,778.5万 | 60.37%2,055.3万 | 144.18%5,983.8万 | 1.88%2,450.6万 | 138.65%4,008.2万 | -22.97%4,885.4万 | -47.16%1,281.6万 | 1.88%2,450.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.19%-1,525.9万 | -41.62%1,153.4万 | 45.96%-474万 | -52.18%1,723.2万 | -236.06%-3,928.5万 | 7,716.81%3,533.2万 | 156.21%1,975.6万 | 81.19%-877.2万 | -7.98%3,603.8万 | -5,974.37%-1,169万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.50%4,457.9万 | -25.50%4,457.9万 | -17.56%3,304.5万 | -22.66%3,778.5万 | 60.37%2,055.3万 | 144.18%5,983.8万 | 144.18%5,983.8万 | 138.65%4,008.2万 | -22.97%4,885.4万 | -47.16%1,281.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.27%2,473万 | 28.87%2,712.6万 | 5.57%1,201万 | -66.45%1,613.2万 | -83.36%-3,053.8万 | 13.29%6,385.5万 | -10.38%2,104.9万 | 289.35%1,137.6万 | 23.36%4,808.5万 | -18,202.20%-1,665.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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