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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.02%6,345 | -53.56%-2.05万 | -103.22%-11.04万 | -25.45%-2.51万 | -729.62%-4.18万 | -93.35%-3.02万 | 2.51%-1.34万 | -5.43万 | 17.17%-2万 | -5,040 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 139.25%1.61万 | -129.57%-2.35万 | 61.91%-9.04万 | 92.32%-1.41万 | ---2.49万 | -137.60%-4.11万 | 71.61%-1.03万 | ---23.73万 | -1,738.30%-18.38万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.05万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -189.57%-9,801 | 197.94%3,036 | -147.27%-2.01万 | -146.92%-1.1万 | -236.25%-1.69万 | -57.63%1.09万 | -82.57%-3,100 | --4.24万 | 265.29%2.33万 | ---5,040 |
| -売掛金増減額 | 256.38%3,331 | 20.95%-902 | ---4,713 | ---213 | ---1,229 | 79.45%-2,130 | -111.01%-1,141 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | --750 | ---- | ---- | ---- | --2.41万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -200.46%-1.31万 | 301.02%3,938 | -183.83%-1.53万 | -149.22%-1.15万 | -196.98%-1.5万 | --1.31万 | ---1,959 | --1.83万 | 133.47%2.33万 | ---5,040 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.02%6,345 | -53.56%-2.05万 | -103.22%-11.04万 | -25.45%-2.51万 | -729.62%-4.18万 | -93.35%-3.02万 | 2.51%-1.34万 | ---5.43万 | 17.17%-2万 | ---5,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 82.27万 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --82.27万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --82.27万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.62%89.43万 | -10.77%91.48万 | 299.12%102.53万 | 322.38%93.99万 | 331.40%98.17万 | 316.11%101.19万 | 299.12%102.53万 | --25.69万 | --22.25万 | --22.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.02%6,345 | -53.56%-2.05万 | -114.37%-11.04万 | -103.12%-2.51万 | -729.62%-4.18万 | -93.35%-3.02万 | 2.51%-1.34万 | --76.84万 | 212.49%80.27万 | ---5,040 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.26%90.07万 | -11.62%89.43万 | -10.77%91.48万 | -10.77%91.48万 | 322.38%93.99万 | 331.40%98.17万 | 316.11%101.19万 | --102.53万 | 299.12%102.53万 | --22.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.02%6,345 | -53.56%-2.05万 | -103.22%-11.04万 | -25.45%-2.51万 | -729.62%-4.18万 | -93.35%-3.02万 | 2.51%-1.34万 | ---5.43万 | 17.17%-2万 | ---5,040 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
