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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.50%46.38万 | 483.89%41.29万 | 153.21%38.21万 | -1,189.69%-116.55万 | -12.80%-88.77万 | 1,122.98%36.96万 | -86.35%7.07万 | -274.24%-71.8万 | -96.22%10.7万 | -388.07%-78.7万 |
| その他の非現金項目 | -122.58%-7,000 | -439.39%-11.2万 | -91.92%9.7万 | 1,340.79%90.42万 | -46.34%-36万 | -97.62%3.1万 | 103.35%3.3万 | 20,103.48%120.02万 | 131.76%6.28万 | -15.49%-24.6万 |
| 運転資金の増減額 | 728.10%52.96万 | 241.30%42.34万 | 41.97%-50.95万 | 87.74%-30.01万 | -68.01%39万 | 104.02%6.39万 | 126.36%12.4万 | 45.37%-87.81万 | -184.26%-244.83万 | -49.24%121.92万 |
| -売上債権増減額 | -71.93%2.53万 | 59.04%9.08万 | 96.38%-4,177 | -118.42%-1.35万 | -106.57%-4.52万 | 118.02%9.01万 | -53.80%5.71万 | 51.60%-11.55万 | 130.72%7.35万 | 232.46%68.84万 |
| -前払費用増減額 | 521.91%28.61万 | -5.77%10.76万 | 15.80%-3.67万 | 141.22%6.03万 | 146.06%5.76万 | -465.64%-6.78万 | 215.57%11.41万 | -173.95%-4.36万 | -580.70%-14.62万 | -351.49%-12.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 534.20%6.2万 | --0 | --0 | -200.00%-7.02万 | --0 | ---1.43万 | 89.73%-2.79万 | -110.27%-2.79万 | --7.02万 | --7.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -307.30%-229.17万 | 44.21%491.99万 | 103.79%12.87万 | 76.73%-113.76万 | -138.08%-58.68万 | 81.54%-56.27万 | -10.42%341.17万 | 52.72%-339.98万 | -159.18%-488.83万 | 366.00%154.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 15.38%-275万 | -48.36%275万 | --0 | ---231.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --404.18万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --42.4万 | --0 | --42.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -89.51%42.4万 | --0 | -90.09%42.4万 | 15.38%-275万 | -48.36%275万 | 349.75%404.18万 | -114.36%-231.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 392.46%542.46万 | 14.75%50.47万 | -65.49%37.6万 | -43.72%108.96万 | -48.28%96.29万 | 74.96%110.15万 | 519.30%43.98万 | -43.72%108.96万 | -64.41%193.61万 | -48.21%186.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,552.69%-229.17万 | 643.52%491.99万 | 119.81%12.87万 | 15.70%-71.36万 | 23.99%-58.68万 | -111.25%-13.87万 | 18.47%66.17万 | 65.16%-64.98万 | 75.84%-84.65万 | 53.45%-77.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 225.37%313.29万 | 392.46%542.46万 | 14.75%50.47万 | -65.49%37.6万 | -65.49%37.6万 | -48.28%96.29万 | 74.96%110.15万 | 519.30%43.98万 | -43.72%108.96万 | -43.72%108.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -307.30%-229.17万 | 44.21%491.99万 | 103.79%12.87万 | 76.73%-113.76万 | -138.08%-58.68万 | 81.54%-56.27万 | -10.42%341.17万 | 52.72%-339.98万 | -159.18%-488.83万 | 366.00%154.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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