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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.01%9,572.5万 | 18.07%1.09億 | -21.84%-1.23億 | -19.87%1.46億 | -28.63%7,300.3万 | -8.19%8,111.6万 | 13.49%9,260.6万 | -11.91%-1.01億 | 60.26%1.82億 | 36.31%1.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.12%1,944.1万 | -641.07%-1.53億 | -71.60%403.5万 | -196.55%-6,040.8万 | -617.86%-1.24億 | -25.75%2,139.1万 | -7.88%2,828.2万 | 167.84%1,420.6万 | -42.07%6,256.8万 | -40.42%2,400万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --5.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 686.21%5,701.6万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -32.10%625.4万 | -1.72%879.1万 | 15.13%1,030.8万 | 1.50%3,617.1万 | -0.81%906.2万 | 2.85%921.1万 | 1.94%894.5万 | 2.10%895.3万 | 10.85%3,563.6万 | 16.25%913.6万 |
| 繰延税金 | 313.38%914.8万 | -503.80%-2,571.4万 | -65.84%68.6万 | 114.22%323.9万 | 47.76%-735万 | 132.51%221.3万 | 248.68%636.8万 | -15.95%200.8万 | 27.11%-2,277.1万 | -1,242.46%-1,406.9万 |
| その他の非現金項目 | 84.71%-6.5万 | -2.37%-17.3万 | -53,350.00%-106.5万 | -201.00%-192.8万 | -145.41%-133.6万 | -35.78%-42.5万 | 75.58%-16.9万 | 107.14%2,000 | -3.83%190.9万 | 2,728.85%294.2万 |
| 運転資金の増減額 | 24.62%5,677.8万 | 83.71%8,460.6万 | -8.41%-1.4億 | -136.54%-1,162.8万 | -66.80%2,557.8万 | -14.98%4,556.2万 | 7.70%4,605.4万 | 9.01%-1.29億 | 236.20%3,182.7万 | 223.40%7,704.8万 |
| -売上債権増減額 | 123.06%156.9万 | 19.15%900.2万 | -146.55%-993.6万 | 574.04%2,627.6万 | 182.92%418.1万 | -144.05%-680.5万 | 79.80%755.5万 | 205.92%2,134.5万 | 92.38%-554.3万 | 83.58%-504.2万 |
| -前払費用増減額 | 4.33%224.2万 | -100.80%-5.3万 | 184.03%375.6万 | -96.77%51.4万 | 44.31%-377.6万 | -62.07%214.9万 | 694.59%661.1万 | -127.57%-447万 | -61.65%1,592.8万 | -144.79%-678.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7.31%4,455.5万 | 89.57%6,726.4万 | 4.41%-1.38億 | -2,938.33%-1,192.1万 | -35.12%4,935.1万 | 74.17%4,807.1万 | -8.58%3,548.3万 | -1.95%-1.45億 | -98.03%42万 | 185.49%7,606万 |
| -その他流動資産の変動 | 64.20%1,361.4万 | 169.63%1,105.5万 | 519.75%590万 | 32.89%2,285.1万 | 57.52%950.8万 | 97.88%829.1万 | -32.86%410万 | 10.31%95.2万 | 75.49%1,719.6万 | 1,459.69%603.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 15.33%-520.2万 | 65.41%-266.2万 | 49.04%-92.9万 | -92.17%-2,767.1万 | -4.88%-1,200.9万 | -995.63%-614.4万 | -6.93%-769.5万 | -151.19%-182.3万 | 31.45%-1,439.9万 | -555.78%-1,145万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -218.94%-2,167.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 897.59%1,822.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -229.97%-388.7万 | 32.63%-239.3万 | -853.11%-260.2万 | 43.04%-875.6万 | -4.05%-375.3万 | 76.55%-117.8万 | -538.52%-355.2万 | 96.38%-27.3万 | 58.48%-1,537.1万 | 88.29%-360.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.89%9,183.8万 | 20.10%1.07億 | -24.09%-1.25億 | -17.74%1.37億 | -29.83%6,925万 | -4.07%7,993.8万 | 8.07%8,905.4万 | -3.52%-1.01億 | 117.55%1.67億 | 123.09%9,868.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.02%-433.8万 | -23.99%-1,289.2万 | -43.07%-1,623.8万 | 15.41%-4,817.6万 | -10.52%-1,242.4万 | -130.03%-1,400.4万 | 22.12%-1,039.8万 | 56.80%-1,135万 | -2.76%-5,695.4万 | 27.87%-1,124.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.29%-629万 | 14.38%-696.2万 | 23.85%-533万 | -12.19%-3,332.8万 | 0.15%-904.4万 | -31.77%-915.4万 | -23.99%-813.1万 | 2.04%-699.9万 | -295.00%-2,970.8万 | -185.92%-905.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -389.92%-816.7万 | 76.33%-666.7万 | ---500万 | --0 | --0 | 93.51%-166.7万 | 5.89%-2,816.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 91.80%-40.7万 | -161.58%-593万 | -2.12%-274.1万 | -1,866.74%-898.8万 | 165.98%92.9万 | -4,629.52%-496.6万 | 57.89%-226.7万 | -141.68%-268.4万 | 97.54%-45.7万 | 46.26%-140.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -41.44%80.7万 | 189.16%69.1万 | ---- | ---- | ---- | 135.96%137.8万 | ---77.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.02%-433.8万 | -23.99%-1,289.2万 | -43.07%-1,623.8万 | 15.41%-4,817.6万 | -10.52%-1,242.4万 | -130.03%-1,400.4万 | 22.12%-1,039.8万 | 56.80%-1,135万 | -7.31%-5,695.4万 | 27.87%-1,124.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.93%-307.1万 | -4.72%-8,265.5万 | -29.81%7,620.4万 | 94.73%-2,571.5万 | 94.50%-474.7万 | 38.78%-5,060.4万 | -27.01%-7,893.1万 | 142.33%1.09億 | 35.86%-4.88億 | -10,559.27%-8,628.9万 |
| 借入金純額 | 91.57%-377.9万 | -9.11%-8,382.6万 | -28.24%7,618.5万 | 95.28%-1,911.8万 | 96.17%-363.8万 | 28.32%-4,482.6万 | -9,033.26%-7,682.6万 | 142.70%1.06億 | 46.87%-4.05億 | -9,264.76%-9,486.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -30.27%73.5万 | -28.11%113.8万 | -108.44%-2.7万 | 104.80%399.3万 | 452.38%103.6万 | 105.25%105.4万 | 102.52%158.3万 | 3,900.00%32万 | -3,994.80%-8,311.5万 | -123.67%-29.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.60%-2.7万 | 100.89%3.3万 | -97.78%4.6万 | -1,546.72%-1,059万 | -124.18%-214.5万 | -24,300.00%-683.2万 | -1,255.88%-368.8万 | 126.47%207.5万 | 79.85%73.2万 | 1,388.26%887万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.93%-307.1万 | -4.72%-8,265.5万 | -29.81%7,620.4万 | 94.73%-2,571.5万 | 94.50%-474.7万 | 38.78%-5,060.4万 | -27.01%-7,893.1万 | 142.33%1.09億 | 35.86%-4.88億 | -10,559.27%-8,628.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 231.71%1,940.2万 | 30.60%799.8万 | 645.70%7,325.8万 | -97.46%982.4万 | 144.34%2,117.9万 | -58.48%584.9万 | -14.70%612.4万 | -97.46%982.4万 | -65.53%3.87億 | -97.58%866.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 450.74%8,442.9万 | 4,246.91%1,140.4万 | -1,663.78%-6,526万 | 116.80%6,343.4万 | 4,405.10%5,207.9万 | 382.84%1,533万 | -103.98%-27.5万 | 99.03%-370万 | 48.73%-3.78億 | -96.08%115.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 390.25%1.04億 | 231.71%1,940.2万 | 30.60%799.8万 | 645.70%7,325.8万 | 645.70%7,325.8万 | 144.34%2,117.9万 | -58.48%584.9万 | -14.70%612.4万 | -97.46%982.4万 | -97.46%982.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.86%8,554.8万 | 23.56%9,998.9万 | -20.98%-1.31億 | -24.22%1.04億 | -32.83%6,020.6万 | -7.33%7,078.4万 | 6.69%8,092.3万 | -3.14%-1.08億 | 208.47%1.37億 | 118.24%8,962.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
