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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -56.85%2,930万 | -42.75%2,250万 | -42.75%2,250万 | --1,340万 | 343.18%3,900万 | 14.12%6,790万 | -52.99%3,930万 | -52.99%3,930万 | --0 | -92.60%880万 |
| -現金及び現金同等物 | -56.85%2,930万 | -42.75%2,250万 | -42.75%2,250万 | --1,340万 | 343.18%3,900万 | 14.12%6,790万 | -52.99%3,930万 | -52.99%3,930万 | --0 | -92.60%880万 |
| -売掛金 | -28.96%1.14億 | -2.64%1.44億 | -2.64%1.44億 | -50.33%7,520万 | -19.30%8,780万 | 92.23%1.61億 | 79.61%1.48億 | 79.61%1.48億 | -22.87%1.51億 | -36.49%1.09億 |
| -その他の売掛金 | 1.01%4,990万 | 6.10%5,740万 | 6.10%5,740万 | 20.50%4,820万 | 29.07%4,840万 | 43.19%4,940万 | 39.43%5,410万 | 39.43%5,410万 | 22.32%4,000万 | 8.70%3,750万 |
| 流動資産合計 | 28.93%5.1億 | 20.73%4.57億 | 20.73%4.57億 | 16.53%3.72億 | 37.89%3.52億 | 47.58%3.96億 | 28.73%3.78億 | 28.73%3.78億 | -14.09%3.2億 | -33.06%2.56億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -61.26%-4,080万 | -55.74%-3,660万 | -55.74%-3,660万 | -58.17%-3,290万 | -58.92%-2,940万 | -57.14%-2,530万 | -72.79%-2,350万 | -72.79%-2,350万 | -85.71%-2,080万 | -107.87%-1,850万 |
| -投資有価証券 | 107.32%5.58億 | 109.67%5.14億 | 109.67%5.14億 | 55.56%3.05億 | 44.52%2.49億 | 78.58%2.69億 | 60.79%2.45億 | 60.79%2.45億 | 28.36%1.96億 | 11.94%1.73億 |
| 長期受取手形 | -20.00%1,440万 | -21.99%1,490万 | -21.99%1,490万 | -43.06%1,230万 | -39.48%1,410万 | 1.69%1,800万 | -1.04%1,910万 | -1.04%1,910万 | 11.92%2,160万 | 17.09%2,330万 |
| -のれん | 5.25%10.18億 | 5.14%10.22億 | 5.14%10.22億 | -1.78%9.6億 | -1.79%9.66億 | -2.00%9.68億 | -1.90%9.72億 | -1.90%9.72億 | -1.45%9.78億 | -1.45%9.84億 |
| 規制資産 | 45.70%4.39億 | 28.34%4億 | 28.34%4億 | 11.32%3.26億 | 26.62%2.8億 | 60.07%3.01億 | 64.52%3.12億 | 64.52%3.12億 | 15.02%2.93億 | -9.00%2.21億 |
| 資産合計 | 164.16%5,970万 | 34.76%4,730万 | 34.76%4,730万 | 44.33%2,930万 | 125.83%2,710万 | 58.04%2,260万 | 167.94%3,510万 | 167.94%3,510万 | -65.00%2,030万 | -83.31%1,200万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 106.90%1,200万 | 62.69%1,090万 | 62.69%1,090万 | -28.41%630万 | 0.00%780万 | -25.64%580万 | -15.19%670万 | -15.19%670万 | 18.92%880万 | 2.63%780万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --110万 | ---- |
| -資本リース債務 | 106.90%1,200万 | 62.69%1,090万 | 62.69%1,090万 | -18.18%630万 | 0.00%780万 | -25.64%580万 | -15.19%670万 | -15.19%670万 | 4.05%770万 | 2.63%780万 |
| -買掛金 | 40.07%2.05億 | 76.27%2.19億 | 76.27%2.19億 | 68.97%1.86億 | 75.44%1.5億 | 101.66%1.46億 | 74.33%1.24億 | 74.33%1.24億 | 45.38%1.1億 | 18.09%8,550万 |
| -未払い法人所得税 | 68.56%7.68億 | 67.70%7.24億 | 67.70%7.24億 | 28.25%4.86億 | 22.66%4.32億 | 33.23%4.56億 | 24.38%4.32億 | 24.38%4.32億 | 10.54%3.79億 | -1.98%3.52億 |
| -その他の未払金 | 45.27%2.3億 | 63.31%2.27億 | 63.31%2.27億 | 36.51%1.96億 | 27.94%1.77億 | 21.44%1.59億 | 31.50%1.39億 | 31.50%1.39億 | 858.67%1.44億 | 465.31%1.39億 |
| 流動性繰延負債 | 9.62%1.21億 | -30.60%7,690万 | -30.60%7,690万 | -44.29%6,590万 | 9.38%1.12億 | 7.41%1.1億 | 21.09%1.11億 | 21.09%1.11億 | 39.67%1.18億 | 24.76%1.02億 |
| 流動負債合計 | 18.20%3.94億 | 17.14%3.73億 | 17.14%3.73億 | 13.41%3.32億 | 37.32%3.43億 | 41.55%3.34億 | 41.04%3.19億 | 41.04%3.19億 | 31.27%2.93億 | 13.65%2.5億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 14,850.00%8,970万 | 4,600.00%7,520万 | 4,600.00%7,520万 | -56.00%110万 | -85.37%60万 | -89.83%60万 | -79.49%160万 | -79.49%160万 | -68.35%250万 | -57.29%410万 |
| 長期前払費用 | 79.16%4.81億 | 82.04%4.41億 | 82.04%4.41億 | 57.65%3.31億 | 65.12%2.99億 | 86.38%2.68億 | 94.23%2.42億 | 94.23%2.42億 | 96.90%2.1億 | 108.04%1.81億 |
| 長期積立金 | 74.40%4.69億 | 80.17%4.39億 | 80.17%4.39億 | 57.00%3.04億 | 47.68%2.49億 | 85.44%2.69億 | 68.35%2.44億 | 68.35%2.44億 | 33.63%1.94億 | 16.54%1.68億 |
| 規制債務 | ---- | 1.72%-570万 | 1.72%-570万 | ---- | ---- | ---- | -1,060.00%-580万 | -1,060.00%-580万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 47.28%11.62億 | 46.23%10.97億 | 46.23%10.97億 | 21.78%8.18億 | 28.74%7.75億 | 36.62%7.89億 | 30.95%7.5億 | 30.95%7.5億 | 18.72%6.72億 | 3.96%6.02億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.70%9.59億 | 0.47%9.56億 | 0.47%9.56億 | 0.38%9.55億 | 0.31%9.54億 | 0.15%9.52億 | 0.09%9.52億 | 0.09%9.52億 | 0.08%9.52億 | 0.00%9.51億 |
| -普通株式 | 0.70%9.59億 | 0.47%9.56億 | 0.47%9.56億 | 0.38%9.55億 | 0.31%9.54億 | 0.15%9.52億 | 0.09%9.52億 | 0.09%9.52億 | 0.08%9.52億 | 0.00%9.51億 |
| 資本剰余金 | 23.75%3,230万 | 25.20%3,130万 | 25.20%3,130万 | 31.82%2,900万 | 37.69%2,740万 | 41.08%2,610万 | 47.93%2,500万 | 47.93%2,500万 | 70.54%2,200万 | 87.74%1,990万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 103.60%2,830万 | 31.91%1,860万 | 31.91%1,860万 | -5.75%2,460万 | -35.07%1,740万 | 56.18%1,390万 | 65.88%1,410万 | 65.88%1,410万 | 374.74%2,610万 | 379.17%2,680万 |
| その他の資本の構成要素 | 67.71%3,220万 | 22.73%2,430万 | 22.73%2,430万 | 16.49%2,260万 | 21.79%2,180万 | 52.38%1,920万 | 54.69%1,980万 | 54.69%1,980万 | -9.35%1,940万 | 33.58%1,790万 |
| 資本合計 | 24.72%22.54億 | 23.47%21.62億 | 23.47%21.62億 | 11.93%18.72億 | 14.33%18.09億 | 16.77%18.07億 | 14.09%17.51億 | 14.09%17.51億 | 11.13%16.72億 | 4.68%15.83億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
