ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 283.03%1.49億 | -46.07%2,470万 | -76.32%1,350万 | -202.23%-4,120万 | -528.57%-3,000万 | 878.00%3,890万 | 211.56%4,580万 | -20.94%5,700万 | -0.98%4,030万 | 1,500.00%700万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.11%1,100万 | -14.29%1,380万 | 85.55%4,880万 | 53.41%1,350万 | -48.04%930万 | 212.50%990万 | 91.67%1,610万 | 806.90%2,630万 | 1,366.67%880万 | 347.50%1,790万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---580万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 25.00%2,250万 | 17.53%2,280万 | 2.49%7,810万 | 9.42%2,090万 | 6.45%1,980万 | -3.74%1,800万 | -2.02%1,940万 | -4.51%7,620万 | -4.98%1,910万 | -5.58%1,860万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --480万 | --0 | --480万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -150.00%-30万 | -280.00%-90万 | -91.92%80万 | -12.50%70万 | -233.33%-100万 | -85.37%60万 | -90.57%50万 | 1,337.50%990万 | 60.00%80万 | 80.00%-30万 |
| 株式ベースの報酬 | 3.45%300万 | 108.33%250万 | 17.65%1,000万 | 3.33%310万 | 12.00%280万 | 107.14%290万 | -25.00%120万 | -37.04%850万 | -23.08%300万 | 8.70%250万 |
| 繰延税金 | -971.43%-750万 | -350.00%-250万 | 68.24%-1,480万 | -96.00%-1,470万 | 94.52%-40万 | 94.26%-70万 | 105.10%100万 | -170.93%-4,660万 | 39.02%-750万 | -2,533.33%-730万 |
| その他の非現金項目 | 242.86%720万 | 145.45%540万 | -80.76%660万 | -103.45%-10万 | 0.00%240万 | -91.50%210万 | -48.84%220万 | 6.52%3,430万 | 31.82%290万 | -57.89%240万 |
| 運転資金の増減額 | 880.00%1.18億 | -131.87%-290万 | -256.72%-9,560万 | -369.19%-5,680万 | -173.52%-5,990万 | 157.42%1,200万 | 278.43%910万 | -97.06%-2,680万 | -40.06%2,110万 | 27.72%-2,190万 |
| -売掛金増減額 | -248.82%-3,780万 | -1,155.00%-2,510万 | 30.54%-6,960万 | -1,058.14%-4,980万 | 31.32%-4,320万 | 171.55%2,540万 | -180.00%-200万 | -456.67%-1億 | -121.50%-430万 | -151.60%-6,290万 |
| -在庫増減額 | 97.30%-10万 | -100.00%-20万 | -580.00%-240万 | 700.00%80万 | 700.00%60万 | -840.00%-370万 | ---10万 | 133.33%50万 | -50.00%10万 | 95.00%-10万 |
| -前払費用増減額 | -152.26%-3,910万 | -63.93%-1,000万 | -144.72%-6,020万 | -435.09%-3,050万 | -1,057.14%-810万 | -138.46%-1,550万 | 47.86%-610万 | -583.33%-2,460万 | -280.00%-570万 | 22.22%-70万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 244.00%1,720万 | -119.82%-450万 | 11.24%6,630万 | -91.52%140万 | 50.00%3,720万 | -75.85%500万 | 1,045.83%2,270万 | 3,825.00%5,960万 | 1,131.25%1,650万 | 2,380.00%2,480万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 375.00%190万 | 150.00%50万 | --0 | --0 | 120.00%10万 | -42.86%40万 | -150.00%-100万 | -90.32%60万 | 48.57%-180万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,300.00%-140万 | -133.33%-210万 | -20.83%190万 | -58.57%290万 | --0 | 95.24%-10万 | 35.71%-90万 | 116.33%240万 | 1,100.00%700万 | 21.43%-110万 |
| -その他運転資金の変動 | 22,250.00%1.79億 | 857.14%3,710万 | -187.95%-3,210万 | 166.67%1,840万 | -333.17%-4,640万 | -68.00%80万 | -168.06%-490万 | 39.31%3,650万 | -45.24%690万 | 1,226.67%1,990万 |
| 利息の支払額 | -10.00%-440万 | -102.50%-810万 | 5.61%-1,850万 | 1.75%-560万 | -68.97%-490万 | 61.54%-400万 | -566.67%-400万 | 18.67%-1,960万 | 33.72%-570万 | -163.64%-290万 |
| 支払済みの税金還付金 | 94.74%-10万 | 33.33%40万 | -28.85%-670万 | 0.00%-220万 | -45.00%-290万 | -18.75%-190万 | -50.00%30万 | -766.67%-520万 | -144.44%-220万 | -600.00%-200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283.03%1.49億 | -46.07%2,470万 | -76.32%1,350万 | -202.23%-4,120万 | -528.57%-3,000万 | 878.00%3,890万 | 211.56%4,580万 | -20.94%5,700万 | -0.98%4,030万 | 1,500.00%700万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.85%-5,980万 | -9.63%-4,440万 | -20.82%-2.18億 | -74.10%-8,200万 | -20.78%-4,940万 | 16.91%-4,570万 | -9.16%-4,050万 | -82.29%-1.8億 | -9.03%-4,710万 | -44.52%-4,090万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.33%-2,260万 | 9.09%-2,700万 | -7.40%-1.48億 | -27.15%-4,730万 | -12.77%-3,710万 | 20.79%-3,390万 | -19.28%-2,970万 | -162.48%-1.38億 | -66.82%-3,720万 | -28.02%-3,290万 |
| 無形資産取引の純額 | -38.14%-1,630万 | -22.22%-1,320万 | -6.86%-4,520万 | -4.04%-1,030万 | -53.75%-1,230万 | 3.28%-1,180万 | 11.48%-1,080万 | -5.49%-4,230万 | 22.05%-990万 | -73.91%-800万 |
| 事業取引の純額 | ---2,090万 | ---1,160万 | ---2,440万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --740万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.85%-5,980万 | -9.63%-4,440万 | -20.82%-2.18億 | -74.10%-8,200万 | -20.78%-4,940万 | 16.91%-4,570万 | -9.16%-4,050万 | -82.29%-1.8億 | -9.03%-4,710万 | -44.52%-4,090万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -224.55%-7,140万 | 17.87%2,770万 | 137.82%1.87億 | 174.69%1.32億 | 127.66%5,350万 | -339.13%-2,200万 | 1,219.05%2,350万 | 157.52%7,880万 | 2,636.84%4,820万 | 1,168.18%2,350万 |
| 借入金純額 | -224.55%-7,140万 | 16.45%2,690万 | 113.99%1.87億 | 174.84%1.32億 | 130.74%5,330万 | -221.55%-2,200万 | 1,200.00%2,310万 | 120.19%8,720万 | 2,631.58%4,810万 | 1,150.00%2,310万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 100.00%80万 | 60.00%80万 | 100.00%20万 | -50.00%20万 | --0 | --40万 | --50万 | --10万 | --40万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---890万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224.55%-7,140万 | 17.87%2,770万 | 137.82%1.87億 | 174.69%1.32億 | 127.66%5,350万 | -339.13%-2,200万 | 1,219.05%2,350万 | 157.52%7,880万 | 2,636.84%4,820万 | 1,168.18%2,350万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.85%2,930万 | -42.75%2,250万 | -52.99%3,930万 | 1,318.18%1,340万 | 343.18%3,900万 | 14.12%6,790万 | -52.99%3,930万 | 6.36%8,360万 | -101.25%-110万 | -92.60%880万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 161.81%1,780万 | -72.22%800万 | 62.30%-1,670万 | -77.78%920万 | -149.04%-2,590万 | 43.31%-2,880万 | 217.55%2,880万 | -1,235.90%-4,430万 | 1,040.91%4,140万 | 66.45%-1,040万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -600.00%-70万 | -500.00%-120万 | ---10万 | 90.00%-10万 | -40.00%30万 | -200.00%-10万 | -150.00%-20万 | --0 | ---100万 | 400.00%50万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.97%4,640万 | -56.85%2,930万 | -42.75%2,250万 | -42.75%2,250万 | 1,318.18%1,340万 | 343.18%3,900万 | 14.12%6,790万 | -52.99%3,930万 | -52.99%3,930万 | -101.25%-110万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,719.12%1.1億 | -392.45%-1,550万 | -45.98%-1.8億 | -1,352.94%-9,880万 | -134.22%-7,940万 | 88.67%-680万 | 123.66%530万 | -447.11%-1.23億 | -283.78%-680万 | -10.06%-3,390万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
