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| (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.64%1.5億 | -7.49%5,053.8万 | -2.56%3,743.8万 | 94.47%-139.8万 | 18.39%6,361.3万 | 1,036.60%1.21億 | 111.15%5,462.7万 | 768.91%3,842.2万 | 43.36%-2,530.2万 | 364.23%5,373万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.91%-1.29億 | 128.54%1,582.6万 | 66.63%-977.6万 | -45.04%-5,452.9万 | -48.57%-8,059.3万 | 48.87%-1.77億 | 13.88%-5,546万 | 65.47%-2,929.7万 | 68.37%-3,759.7万 | 29.82%-5,424.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -350.79%-190.1万 | -213.86%-270.3万 | 127.76%45万 | 155.90%23.7万 | -73.19%11.5万 | 226.97%75.8万 | 148.07%237.4万 | -295.37%-162.1万 | 75.42%-42.4万 | -26.16%42.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.04%2,697.3万 | -32.88%611.2万 | -17.22%662.8万 | -20.01%593.5万 | 9.30%829.8万 | 10.08%3,212.5万 | 21.41%910.6万 | 6.87%800.7万 | 0.39%742万 | 11.66%759.2万 |
| 繰延税金 | -966.96%-1,679.4万 | -1,496.31%-1,599.5万 | -323.08%-82.5万 | 110.05%1.9万 | 103.72%7,000 | -180.07%-157.4万 | -2.66%-100.2万 | -127.23%-19.5万 | 21.58%-18.9万 | -208.20%-18.8万 |
| その他の非現金項目 | -28.71%241.9万 | --0 | -15.78%71.5万 | 0.59%85.2万 | 0.59%85.2万 | 0.53%339.3万 | 0.59%85万 | 0.47%84.9万 | 0.24%84.7万 | 0.83%84.7万 |
| 運転資金の増減額 | -34.46%-2億 | -324.84%-7,180.2万 | -80.35%-7,981万 | 27.87%-7,113.4万 | 107.75%2,243.1万 | -100.05%-1.49億 | -30.22%-1,690.1万 | -60.21%-4,425.4万 | -223.00%-9,861.8万 | 423.55%1,079.7万 |
| -売上債権増減額 | -66.28%-6,923.6万 | -8.57%-5,797.8万 | -6,085.64%-2,455.7万 | 24.80%-4,602.7万 | -19.13%5,932.6万 | 54.47%-4,163.9万 | -0.39%-5,340万 | 97.89%-39.7万 | -26.93%-6,120.6万 | 155.27%7,336.4万 |
| -前払費用増減額 | -103.25%-2,481.3万 | -87.72%-2,423.1万 | -156.36%-196.4万 | 20.16%14.9万 | 142.39%123.3万 | -627.34%-1,220.8万 | -233.80%-1,290.8万 | 173.55%348.5万 | -98.49%12.4万 | 11.66%-290.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.36%2,579.5万 | -91.25%173.2万 | -129.25%-534.9万 | 46.11%2,343.3万 | 146.22%597.9万 | 416.14%4,118.1万 | 536.92%1,978.9万 | 201.08%1,828.9万 | -33.04%1,603.8万 | 41.19%-1,293.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -14,438.86%-3,067.7万 | -324,425.00%-1,297.3万 | -10,802.60%-839.5万 | -10,198.91%-947.5万 | 460.87%16.6万 | -113.13%-21.1万 | -99.57%4,000 | 54.97%-7.7万 | 81.75%-9.2万 | 87.15%-4.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -34.04%-1,589.5万 | -48.30%-300.9万 | 32.51%-368.5万 | -212.95%-717.9万 | 2.55%-202.2万 | -33.36%-1,185.8万 | 21.39%-202.9万 | -155.14%-546万 | 0.61%-229.4万 | -11.38%-207.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 31.19%-8,548.9万 | -22.08%2,465.7万 | 40.33%-3,586万 | 37.42%-3,203.5万 | 5.27%-4,225.1万 | -438.70%-1.24億 | -25.75%3,164.3万 | -684.12%-6,009.4万 | -339.23%-5,118.8万 | -875.97%-4,460.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.64%1.5億 | -7.49%5,053.8万 | -2.56%3,743.8万 | 94.47%-139.8万 | 18.39%6,361.3万 | 1,036.60%1.21億 | 111.15%5,462.7万 | 768.91%3,842.2万 | 43.36%-2,530.2万 | 364.23%5,373万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -449.67%-6.57億 | -197.64%-2.46億 | -295.21%-6.53億 | 363.55%2.9億 | -122.79%-4,814.3万 | 664.49%1.88億 | 143.12%2.52億 | -146.50%-1.65億 | -148.99%-1.1億 | 833.54%2.11億 |
| 固定資産取引の純額 | -386.50%-2,955万 | -848.83%-2,597.9万 | 4.67%-198.1万 | -65.51%-105.1万 | 13.48%-53.9万 | 16.15%-607.4万 | -285.09%-273.8万 | -50.47%-207.8万 | 75.71%-63.5万 | 75.45%-62.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -400.29%-6.28億 | -186.41%-2.2億 | -339.40%-6.51億 | 366.04%2.91億 | -122.46%-4,760.4万 | 902.23%2.09億 | 143.64%2.55億 | -141.53%-1.48億 | -148.15%-1.1億 | 906.80%2.12億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449.67%-6.57億 | -197.64%-2.46億 | -295.21%-6.53億 | 363.55%2.9億 | -122.79%-4,814.3万 | 664.49%1.88億 | 143.12%2.52億 | -146.50%-1.65億 | -148.99%-1.1億 | 833.54%2.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 428.39%2.02億 | -11.21%1,574.4万 | -653.25%-58万 | 819.18%1.88億 | -976.92%-114万 | 26.63%3,824.1万 | 33.62%1,773.1万 | -263.83%-7.7万 | 29.29%2,045.7万 | -87.75%13万 |
| 借入金純額 | -12.69%-617.9万 | -17.50%-164.5万 | 35.14%-89.5万 | -13.59%-154.6万 | -55.96%-209.3万 | -21.57%-548.3万 | -5.82%-140万 | -5.75%-138万 | -5.75%-136.1万 | -125.55%-134.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -13.05%3,801.6万 | -7.19%1,775.5万 | -75.83%31.5万 | -12.95%1,899.3万 | -35.26%95.3万 | 25.97%4,372.4万 | 31.10%1,913.1万 | -3.62%130.3万 | 27.52%2,181.8万 | -11.11%147.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.7億 | ---36.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 428.39%2.02億 | -11.21%1,574.4万 | -653.25%-58万 | 819.18%1.88億 | -976.92%-114万 | 26.63%3,824.1万 | 33.62%1,773.1万 | -263.83%-7.7万 | 29.29%2,045.7万 | -87.75%13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76.11%8.04億 | 41.25%6.76億 | 112.63%12.92億 | 13.04%8.16億 | 76.11%8.04億 | -3.81%4.56億 | -52.17%4.78億 | -6.76%6.08億 | 58.10%7.22億 | -3.81%4.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -187.76%-3.05億 | -155.46%-1.8億 | -385.52%-6.17億 | 514.69%4.77億 | -94.60%1,433万 | 2,262.81%3.48億 | 159.47%3.25億 | -136.29%-1.27億 | -158.67%-1.15億 | 1,739.92%2.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,216.63%-570.1万 | -532.48%-287.6万 | 89.10%-27.4万 | -237.11%-96.8万 | -323.27%-158.3万 | 78.38%-43.3万 | -67.18%66.5万 | -53.79%-251.3万 | 176.08%70.6万 | 148.33%70.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.69%4.93億 | -38.69%4.93億 | 41.25%6.76億 | 112.63%12.92億 | 13.04%8.16億 | 76.11%8.04億 | 76.11%8.04億 | -52.17%4.78億 | -6.76%6.08億 | 58.10%7.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.54%1.21億 | -52.67%2,455.9万 | -2.44%3,545.7万 | 90.56%-244.9万 | 18.77%6,307.4万 | 670.91%1.15億 | 106.24%5,188.9万 | 610.09%3,634.4万 | 45.15%-2,593.7万 | 487.73%5,310.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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