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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.73%-225.91万 | -8.97%-716.1万 | -25.34%-205.16万 | 45.27%-138.81万 | -118.36%-256.71万 | 5.63%-115.42万 | -12.68%-657.18万 | 65.32%-163.68万 | -80.76%-253.62万 | -117.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -286.66%-760.93万 | -31.26%-771.17万 | -784.89%-595.07万 | -42.99%-318.63万 | 301.21%339.33万 | -52.80%-196.79万 | 62.51%-587.51万 | 81.73%-67.25万 | -88.37%-222.83万 | ---168.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -37,794,785.71%-264.56万 | ---8 | --0 | ---- | ---- | 100.00%7 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 42.31%6.28万 | 33.29%19.69万 | 36.70%5.9万 | 20.69%4.97万 | 23.71%4.41万 | 59.03%4.41万 | 206.49%14.78万 | 530.46%4.31万 | 191.66%4.12万 | --3.57万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -107.63%-6.02万 | 22.93%-80.18万 | 82.43%-14.34万 | 114.32%3.56万 | -7,621.60%-148.33万 | 18,199.12%78.92万 | -124.64%-104.03万 | -169.75%-81.6万 | ---24.83万 | --1.97万 |
| 運転資金の増減額 | 549.11%109.26万 | 21,873.50%155.27万 | 672.00%129.46万 | 594.17%68.6万 | -250.94%-59.63万 | 554.42%16.83万 | 98.27%-7,131 | -2,376.84%-22.63万 | -0.48%-13.88万 | --39.51万 |
| -売掛金増減額 | -12.88%-22.93万 | 78.67%-7.28万 | -801.73%-20.59万 | 439.68%39.76万 | 68.71%-6.14万 | -254.28%-20.31万 | -7.60%-34.12万 | 161.55%2.93万 | -211.57%-11.7万 | ---19.61万 |
| -前払費用増減額 | -293.05%-7.68万 | -606.05%-47.4万 | -235.14%-22.23万 | -560.84%-33.11万 | 25.62%3.96万 | 124.20%3.98万 | 31.00%-6.71万 | -624.20%-6.63万 | 9.09%-5.01万 | --3.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 524.02%183.38万 | 514.72%213.48万 | 1,165.91%173.57万 | 874.27%56.78万 | -180.51%-46.25万 | 3,165.67%29.39万 | 470.27%34.73万 | -101.92%-16.28万 | -76.44%-7.33万 | --57.45万 |
| -その他流動資産の変動 | -729.37%-35.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -293.73%-7.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -165.71%-3.54万 | 51.13%-1.3万 | -49.00%5.18万 | ---- | ---- | -43.31%5.39万 | -124.89%-2.65万 | 2,695.89%10.17万 | ---1.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.73%-225.91万 | -8.97%-716.1万 | -25.34%-205.16万 | 45.27%-138.81万 | -118.36%-256.71万 | 5.63%-115.42万 | -12.68%-657.18万 | 65.32%-163.68万 | -80.76%-253.62万 | ---117.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,328.69%344.55万 | 49.96%-819.79万 | -228.90%-1,696.7万 | 164.93%720.42万 | 3,086.68%162.02万 | 24.48%-5.53万 | -3,769.32%-1,638.22万 | -1,161.56%-515.87万 | -76,572.06%-1,109.6万 | -5.42万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,962.11%-14.32万 | -127.05%-43.88万 | -169.65%-8.32万 | -793.26%-31.19万 | 32.26%-3.67万 | 90.52%-6,942 | 54.36%-19.33万 | 92.46%-3.08万 | -141.31%-3.49万 | ---5.42万 |
| 投資商品取引の純額 | --358.23万 | 52.07%-775.91万 | -229.26%-1,688.38万 | 167.95%751.62万 | --160.86万 | --0 | ---1,618.89万 | ---512.79万 | ---1,106.11万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 113.19%6,379 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,328.69%344.55万 | 49.96%-819.79万 | -228.90%-1,696.7万 | 164.93%720.42万 | 3,086.68%162.02万 | 24.48%-5.53万 | -3,769.32%-1,638.22万 | -1,161.56%-515.87万 | -76,572.06%-1,109.6万 | ---5.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.40%-9.15万 | -18.07%1,776.4万 | -144.04%-6.93万 | 682.42%1,823.83万 | -100.53%-13.27万 | 14.70%-27.23万 | 2,168.12万 | 15.74万 | -313.15万 | 2,497.45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -20.92%2,000万 | --0 | --2,000万 | ---- | ---- | --2,528.97万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---272.37万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.40%-9.15万 | -152.71%-223.6万 | -144.04%-6.93万 | -332.04%-176.17万 | 57.89%-13.27万 | 14.70%-27.23万 | ---88.48万 | --15.74万 | ---40.78万 | ---31.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.40%-9.15万 | -18.07%1,776.4万 | -144.04%-6.93万 | 682.42%1,823.83万 | -100.53%-13.27万 | 14.70%-27.23万 | --2,168.12万 | --15.74万 | ---313.15万 | --2,497.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.56%735.77万 | -20.45%495.26万 | 128.16%2,644.56万 | -91.57%239.11万 | -24.71%347.08万 | -20.45%495.26万 | -50.12%622.55万 | 2.08%1,159.08万 | 122.01%2,835.45万 | --460.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 173.89%109.49万 | 288.95%240.51万 | -187.55%-1,908.79万 | 243.49%2,405.44万 | -104.55%-107.97万 | 8.28%-148.18万 | 79.65%-127.28万 | -29.43%-663.82万 | -1,082.57%-1,676.37万 | --2,374.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 143.54%845.26万 | 48.56%735.77万 | 48.56%735.77万 | 128.16%2,644.56万 | -91.57%239.11万 | -24.71%347.08万 | -20.45%495.26万 | -20.45%495.26万 | 2.08%1,159.08万 | --2,835.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.89%-240.22万 | -12.34%-759.98万 | -28.01%-213.47万 | 33.88%-170.01万 | -111.71%-260.39万 | 10.43%-116.11万 | -8.14%-676.51万 | 67.48%-166.77万 | -81.38%-257.11万 | ---122.99万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
