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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -42.92%518.28万 | 11.10%907.98万 | -8.82%817.25万 | 23.66%896.32万 | 28.97%724.85万 | 36.93%562.03万 | 69.71%410.46万 | 241.86万 |
| お客様からの領収書 | -73.86%149.1万 | 18.66%570.41万 | -25.87%480.7万 | 11.17%648.44万 | 24.29%583.27万 | 14.33%469.3万 | 69.71%410.46万 | --241.86万 |
| 政府機関からの領収書 | --369.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 0.30%337.57万 | 35.77%336.55万 | 75.08%247.88万 | 52.69%141.58万 | --92.72万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 41.58%-1,067.12万 | 0.79%-1,826.53万 | 4.46%-1,841.16万 | -8.05%-1,927.04万 | -70.09%-1,783.49万 | -24.82%-1,048.56万 | -32.14%-840.09万 | -635.78万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 41.58%-1,067.12万 | 0.79%-1,826.53万 | 4.46%-1,841.16万 | -8.05%-1,927.04万 | -70.09%-1,783.49万 | -24.82%-1,048.56万 | -32.14%-840.09万 | ---635.78万 |
| 直接支払利息 | 73.79%-3.32万 | 8.87%-12.67万 | 29.51%-13.91万 | -147.31%-19.73万 | -45.15%-7.98万 | -1,060.16%-5.5万 | 46.49%-4,737 | ---8,853 |
| 直接受取利息 | 15.34%5.16万 | 77.50%4.47万 | -69.31%2.52万 | -76.51%8.21万 | 141.14%34.95万 | 184.99%14.49万 | -0.74%5.09万 | --5.12万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.98%-547万 | 10.48%-926.75万 | 0.67%-1,035.3万 | -1.03%-1,042.24万 | -116.04%-1,031.66万 | -12.36%-477.54万 | -9.07%-425.01万 | ---389.68万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.74%98.28万 | 2,207.23%174.69万 | 65.90%-8.29万 | 28.58%-24.31万 | -252.75%-34.03万 | -44.59%-9.65万 | 16.20%-6.67万 | -7.96万 |
| 固定資産取引の純額 | 376.80%7.92万 | 65.66%-2.86万 | 65.73%-8.33万 | 28.58%-24.31万 | -252.75%-34.03万 | -44.59%-9.65万 | 16.20%-6.67万 | ---7.96万 |
| 投資商品取引の純額 | -49.12%90.36万 | --177.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -200.25%-405 | --404 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.74%98.28万 | 2,207.23%174.69万 | 65.90%-8.29万 | 28.58%-24.31万 | -252.75%-34.03万 | -44.59%-9.65万 | 16.20%-6.67万 | ---7.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.56%-48.15万 | -104.89%-72.48万 | 77.98%1,481.05万 | 368.76%832.13万 | -92.50%177.52万 | 374.79%2,367.8万 | 6.54%498.7万 | 468.09万 |
| 借入金純額 | ---- | -157.07%-6.78万 | 97.24%-2.64万 | -302.09%-95.44万 | 132.67%47.23万 | --20.3万 | ---- | ---75.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 57.10%1,544.92万 | 654.80%983.43万 | -94.45%130.29万 | 370.72%2,347.5万 | -8.26%498.7万 | --543.59万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 26.70%-48.15万 | -7.28%-65.69万 | -9.63%-61.24万 | ---55.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.56%-48.15万 | -104.89%-72.48万 | 77.98%1,481.05万 | 368.76%832.13万 | -92.50%177.52万 | 374.79%2,367.8万 | 6.54%498.7万 | --468.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.36%519.1万 | 48.24%1,343.48万 | -20.79%906.3万 | -43.73%1,144.2万 | 1,257.69%2,033.27万 | 86.88%149.76万 | 591.94%80.14万 | --11.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.74%-496.88万 | -288.48%-824.54万 | 286.61%437.46万 | 73.61%-234.42万 | -147.23%-888.17万 | 2,706.27%1,880.61万 | -4.86%67.01万 | --70.44万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 123.22%3,759 | 158.55%1,684 | 91.72%-2,876 | -286.24%-3.47万 | -131.06%-8,992 | 11.00%2.9万 | 238.41%2.61万 | ---1.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.65%22.6万 | -61.36%519.1万 | 48.24%1,343.48万 | -20.79%906.3万 | -43.73%1,144.2万 | 1,257.69%2,033.27万 | 86.88%149.76万 | --80.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.98%-548.62万 | 10.92%-929.61万 | 2.15%-1,043.63万 | -0.08%-1,066.55万 | -118.74%-1,065.69万 | -12.86%-487.18万 | -8.56%-431.69万 | ---397.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
