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| (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | -8.82%817.25万 | 896.32万 |
| お客様からの領収書 | -25.87%480.7万 | --648.44万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 35.77%336.55万 | --247.88万 |
| 現金支払カテゴリ | 4.46%-1,841.16万 | -1,927.04万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 4.46%-1,841.16万 | ---1,927.04万 |
| 直接支払利息 | 29.51%-13.91万 | ---19.73万 |
| 直接受取利息 | -69.31%2.52万 | --8.21万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.67%-1,035.3万 | ---1,042.24万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.90%-8.29万 | -24.31万 |
| 固定資産取引の純額 | 65.73%-8.33万 | ---24.31万 |
| その他の投資活動純額 | --404 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.90%-8.29万 | ---24.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.98%1,481.05万 | 832.13万 |
| 借入金純額 | 97.24%-2.64万 | ---95.44万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 57.10%1,544.92万 | --983.43万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.63%-61.24万 | ---55.86万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.98%1,481.05万 | --832.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.79%906.3万 | --1,144.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 286.61%437.46万 | ---234.42万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 91.72%-2,876 | ---3.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.24%1,343.48万 | --906.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.15%-1,043.63万 | ---1,066.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
