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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -391.30%-117.69万 | -293.36%-415.83万 | -926.35%-338.86万 | 15.41%-14.86万 | -63.92%-38.15万 | 24.80%-23.96万 | 27.00%-105.71万 | -33.02万 | -17.56万 | -23.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -270.21%-179.15万 | -300.86%-678.41万 | -783.84%-284.79万 | -664.25%-296.37万 | 2.08%-48.87万 | -0.12%-48.39万 | 17.66%-169.24万 | ---32.22万 | ---38.78万 | ---49.91万 |
| 減価償却費及び償却費 | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --6.98万 | --14.67万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -88.93%9,008 | 131.17%165.05万 | --0 | 1,047.54%133.61万 | -2.96%23.3万 | -62.23%8.14万 | 16.30%71.4万 | --14.19万 | --11.64万 | --24.01万 |
| 運転資金の増減額 | 212.75%50.97万 | 1,153.22%82.87万 | -358.61%-68.74万 | 1,445.12%147.9万 | -570.09%-12.58万 | 2,940.31%16.3万 | -1,081.84%-7.87万 | ---14.99万 | --9.57万 | ---1.88万 |
| -前払費用増減額 | 753.07%6.16万 | -958.13%-15.87万 | -1,056.67%-17.35万 | --7,555 | --0 | --7,226 | ---1.5万 | ---1.5万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 187.69%44.81万 | 1,650.49%98.75万 | -280.98%-51.39万 | 1,437.23%147.15万 | -570.09%-12.58万 | 2,814.38%15.58万 | -856.55%-6.37万 | ---13.49万 | --9.57万 | ---1.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -391.30%-117.69万 | -293.36%-415.83万 | -926.35%-338.86万 | 15.41%-14.86万 | -37.36%-38.15万 | 12.43%-23.96万 | 27.00%-105.71万 | ---33.02万 | ---17.56万 | ---27.77万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 350.15%561万 | 0 | 10,119.90%511万 | 41.24%124.62万 | 59.13万 | 5万 | 0 | |||
| 借入金純額 | ---- | -59.88%50万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 41.24%124.62万 | --59.13万 | --5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --511万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 350.15%561万 | --0 | 10,119.90%511万 | ---- | ---- | 41.24%124.62万 | --59.13万 | --5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 542.38%171.93万 | 240.90%26.77万 | 78,726.31%510.79万 | 10.94%14.66万 | -93.15%2.81万 | 240.90%26.77万 | -87.81%7.85万 | --6,480 | --13.21万 | --40.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -391.30%-117.69万 | 667.53%145.17万 | -1,397.46%-338.86万 | 4,049.01%496.14万 | 142.66%11.85万 | -172.30%-23.96万 | 133.44%18.91万 | --26.12万 | ---12.56万 | ---27.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,830.54%54.24万 | 542.38%171.93万 | 542.38%171.93万 | 78,726.31%510.79万 | 10.94%14.66万 | -93.15%2.81万 | 240.90%26.77万 | --26.77万 | --6,480 | --13.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -391.30%-117.69万 | -293.36%-415.83万 | -926.35%-338.86万 | 15.41%-14.86万 | -37.36%-38.15万 | 12.43%-23.96万 | 27.00%-105.71万 | ---33.02万 | ---17.56万 | ---27.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
