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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.87%6,241.1万 | 17.78%5,206.7万 | 881.70%4,420.6万 | -84.03%450.3万 | 115.92%2,820万 | -682.35%-1.77億 | 34.92%3,041.7万 | 39.38%2,254.4万 | 2,517.31%1,617.5万 | 100.33%61.8万 |
| 繰延税金 | 17.05%1,792.4万 | 371.22%1,531.3万 | -91.13%-564.6万 | -115.86%-295.4万 | 25.13%1,862.5万 | -23.87%1,488.5万 | 22.00%1,955.1万 | -13.04%1,602.5万 | 29.82%1,842.7万 | 159.67%1,419.4万 |
| その他の非現金項目 | 1,000.52%344.9万 | -107.96%-38.3万 | -30.82%481.2万 | 77.54%695.6万 | -98.03%391.8万 | 11,241.46%1.99億 | -87.70%175.6万 | 4.20%1,427.8万 | -23.84%1,370.2万 | -10.40%1,799万 |
| 運転資金の増減額 | -41.62%499.6万 | -40.41%855.8万 | -26.77%1,436.1万 | -22.22%1,961.2万 | 821.84%2,521.4万 | 88.46%-349.3万 | -175.75%-3,026.4万 | 40.10%3,995.5万 | 9.95%2,851.8万 | 144.03%2,593.8万 |
| -売上債権増減額 | -223.20%-1,751.2万 | 47.52%1,421.4万 | -72.77%963.5万 | 3,076.39%3,538.5万 | -97.06%111.4万 | 5,776.16%3,786万 | -106.59%-66.7万 | -57.78%1,012.7万 | 44.47%2,398.7万 | -0.29%1,660.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 203.85%1,959.3万 | -431.68%-1,886.6万 | -64.76%568.8万 | 270.74%1,614.2万 | 425.21%435.4万 | -92.77%82.9万 | -31.97%1,146.7万 | 4,082.88%1,685.7万 | -97.35%40.3万 | 220.63%1,521.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 121.77%166.1万 | -182.41%-763.1万 | 23,250.00%926万 | -100.19%-4万 | 194.63%2,080.4万 | 11.75%-2,198.4万 | -203.60%-2,491万 | 1,805.23%2,404.4万 | -38.83%126.2万 | 105.22%206.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.55%1.22億 | 2.69%1億 | 15.93%9,740万 | -2.20%8,401.9万 | 60.17%8,591万 | -39.16%5,363.6万 | -7.56%8,815.2万 | 45.95%9,535.8万 | 58.28%6,533.8万 | 159.51%4,127.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -29.19%-1,200.8万 | -377.65%-929.5万 | 55.37%-194.6万 | 1.98%-436万 | -249.46%-444.8万 | 136.38%297.6万 | 134.77%125.9万 | -149.32%-362.1万 | 348.29%734.2万 | 62.06%-295.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -14.67%-2,845.3万 | -59.72%-2,481.4万 | 6.04%-1,553.6万 | 23.37%-1,653.4万 | -67.82%-2,157.6万 | 7.70%-1,285.7万 | -3,209.38%-1,393万 | 105.94%44.8万 | -138.52%-754.4万 | 1,060.10%1,958.6万 |
| 事業取引の純額 | 128.06%990.8万 | 78.35%-3,531.1万 | -6,222.09%-1.63億 | -107.07%-258万 | 713.97%3,647万 | -143.08%-594万 | 109.59%1,378.7万 | -504.35%-1.44億 | 3,263.79%3,556.1万 | ---112.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 132.40%70.2万 | -106.16%-216.7万 | 66.16%3,518.6万 | 362.47%2,117.6万 | -24.70%-806.8万 | -811.27%-647万 | -110.19%-71万 | -49.22%696.6万 | 60.56%1,371.8万 | -65.47%854.4万 |
| その他の投資活動純額 | -2,014.77%-168.5万 | 109.52%8.8万 | 135.90%4.2万 | -103.49%-11.7万 | -38.81%334.9万 | 350.14%547.3万 | ---218.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.89%-3,153.6万 | 50.81%-7,149.9万 | -5,919.21%-1.45億 | -142.17%-241.5万 | 134.05%572.7万 | -843.77%-1,681.8万 | 98.73%-178.2万 | -385.26%-1.4億 | 104.07%4,907.7万 | 61.29%2,404.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 44.58%-2,466.2万 | -182.96%-4,450.3万 | 934.24%5,364.6万 | 104.96%518.7万 | -517.86%-1.05億 | 80.25%-1,692.6万 | -180.83%-8,571.2万 | 230.98%1.06億 | 36.94%-8,095.5万 | -620.95%-1.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -57.01%-34.7万 | 85.42%-22.1万 | -150.58%-151.6万 | 77.24%-60.5万 | -323.25%-265.8万 | 60.28%-62.8万 | -2,065.75%-158.1万 | ---7.3万 | --0 | --3,119.1万 |
| 配当金支払総額 | -29.44%-2,868.5万 | ---2,216.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 99.14%-2.9万 | -42,212.50%-338.5万 | 99.47%-8,000 | -3,035.29%-149.7万 | -94.89%5.1万 | --99.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.72%-7,526.3万 | -376.56%-8,429.8万 | 295.69%3,048.1万 | 88.00%-1,557.6万 | -516.63%-1.3億 | 78.39%-2,104.7万 | -206.37%-9,737.5万 | 194.67%9,154.5万 | 18.08%-9,669.7万 | -152.76%-1.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.48%3,494.1万 | -16.16%9,071.4万 | 156.58%1.08億 | -48.80%4,216.9万 | 23.69%8,235.6万 | -14.18%6,658.5万 | 152.87%7,759万 | 136.65%3,068.4万 | -80.26%1,296.6万 | -60.63%6,568.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.51%1,478.3万 | -219.01%-5,577.3万 | -126.48%-1,748.3万 | 273.10%6,602.8万 | -341.87%-3,814.5万 | 243.31%1,577.1万 | -123.46%-1,100.5万 | 164.74%4,690.6万 | 133.61%1,771.8万 | 47.88%-5,271.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.31%4,972.4万 | -61.48%3,494.1万 | -16.16%9,071.4万 | 144.73%1.08億 | -46.32%4,421.1万 | 23.69%8,235.6万 | -14.18%6,658.5万 | 152.87%7,759万 | 136.65%3,068.4万 | -80.26%1,296.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.07%8,112.1万 | -17.52%6,591.5万 | 26.60%7,991.8万 | 5.41%6,312.5万 | 46.85%5,988.6万 | -45.06%4,077.9万 | -19.09%7,422.2万 | 58.73%9,173.7万 | 50.81%5,779.4万 | 148.39%3,832.2万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |