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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.11%2,685 | -826.97%-682.35万 | 83.74%-19.33万 | -0.64%-282.03万 | 5.63%145.77万 | 20.33%-235.32万 | -699.37%-73.61万 | -4.58%-118.87万 | -472.71%-280.24万 | 572.66%138万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.81%-103.45万 | 52.11%-107.92万 | -686.59%-1,745.38万 | 12.69%-946.84万 | 45.29%-321.84万 | 26.09%-177.77万 | -32.56%-225.34万 | -158.99%-221.89万 | -1,091.47%-1,084.43万 | -709.96%-588.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---673.15万 | 176,288.01%1,587.49万 | -97.94%9,000 | --0 | --0 | --0 | 2,793.89%9,000 | 173.46%43.71万 | 160.73%41.97万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -80.77%49.49万 | -25.19%45.33万 | 7.13%69.95万 | -9.89%242.83万 | -160.45%-140.4万 | 2,064.43%257.35万 | 404.59%60.59万 | 390.19%65.29万 | 1,032.78%269.49万 | 981.71%232.27万 |
| 運転資金の増減額 | 148.09%54.23万 | -41.42%53.39万 | 86.28%68.61万 | 384.50%331.82万 | 626.48%316.63万 | -90.71%-112.77万 | -29.30%91.14万 | 182.10%36.83万 | 2,866.88%68.49万 | 448.27%43.58万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---6,812 | --40.67万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | -4.47%1.27万 | -96.54%595 | -154.11%-1.27万 | 100.00%-1 | -100.00%2 | 101.38%1.33万 | 440.93%1.72万 | -58.47%2.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 148.09%54.23万 | -41.42%53.39万 | 89.69%67.33万 | 391.86%331.76万 | 6,751.38%317.9万 | -194.73%-112.77万 | 85.06%91.14万 | -31.51%35.5万 | 2,298.32%67.45万 | 102.81%4.64万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 100.81%2,684 | -826.96%-682.35万 | 83.74%-19.33万 | -0.64%-282.03万 | -140.84%-56.35万 | 88.76%-33.2万 | -699.39%-73.61万 | -4.58%-118.87万 | -472.71%-280.24万 | 572.66%138万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.34%8.93万 | 0 | 99.94%-7,357 | -8.19万 | -8,757.50%-88.58万 | 405,014.43%1,357.68万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---3.04万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,570.00%-16.7万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---7,357 | ---5.15万 | ---71.88万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.34%8.93万 | --0 | 99.94%-7,357 | ---8.19万 | -8,757.50%-88.58万 | 405,014.43%1,357.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.37%-2,684 | -84.56%9.14万 | -70.37%24万 | -91.65%175.2万 | 100.00%30万 | -96.93%5万 | -83.84%59.2万 | -94.79%81万 | 4,034.40%2,098万 | -49.74%15万 |
| 借入金純額 | -105.37%-2,684 | -84.56%9.14万 | -70.37%24万 | -89.30%175.2万 | 100.00%30万 | -95.83%5万 | --59.2万 | -94.61%81万 | 3,133.96%1,638万 | -49.58%15万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --460万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.37%-2,684 | -84.56%9.14万 | -70.37%24万 | -91.65%175.2万 | 100.00%30万 | -96.93%5万 | -83.84%59.2万 | -94.79%81万 | 4,034.40%2,098万 | -49.74%15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | 3,606.25%593 | --0 | -92.32%729 | --0 | --0 | -100.00%16 | -92.32%729 | 594.80%9,491 | 34,421.98%219.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | 183.17%593 | 91.68%-729 | --0 | --0 | 100.00%-16 | -100.00%-713 | -207.84%-8,762 | -70,101.05%-219.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | 3,606.25%593 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.00%16 | -92.32%729 | -92.32%729 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.81%2,684 | -826.96%-682.35万 | 84.15%-19.33万 | 5.02%-282.03万 | -103.40%-53.31万 | 93.46%-33.2万 | 94.08%-73.61万 | -7.26%-121.91万 | -494.68%-296.94万 | 5,408.05%1,567.55万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |