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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 329.79%9.99億 | 254.47%10.58億 | 221.44%10.59億 | 76.75%6.34億 | 76.75%6.34億 | 51.67%2.32億 | 40.92%2.98億 | 49.79%3.29億 | 32.71%3.59億 | 32.71%3.59億 |
| -現金及び現金同等物 | 274.96%2.33億 | 540.70%4.95億 | 449.40%6.23億 | -69.86%9,991.5万 | -69.86%9,991.5万 | 4.58%6,205.5万 | 44.91%7,719.6万 | 167.98%1.13億 | 814.14%3.32億 | 814.14%3.32億 |
| -短期投資 | 349.77%7.66億 | 154.58%5.63億 | 101.95%4.37億 | 1,862.23%5.34億 | 1,862.23%5.34億 | 81.45%1.7億 | 39.58%2.21億 | 21.67%2.16億 | -88.37%2,722.5万 | -88.37%2,722.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --3,046.3万 | --689.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金 | --3,046.3万 | --689.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | --871.5万 | --707.2万 | --85.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 569.05%2,086.1万 | 370.98%1,496.3万 | 676.70%1,403.5万 | 21.39%315万 | 21.39%315万 | -20.46%311.8万 | 14.28%317.7万 | 48.48%180.7万 | 93.95%259.5万 | 93.95%259.5万 |
| 流動資産合計 | 351.72%10.64億 | 261.98%10.92億 | 224.18%10.74億 | 76.35%6.37億 | 76.35%6.37億 | 49.87%2.35億 | 40.57%3.02億 | 49.79%3.31億 | 33.01%3.61億 | 33.01%3.61億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 91.58%478万 | 263.86%315.1万 | 185.67%332.8万 | 171.49%326.6万 | 171.49%326.6万 | 62.86%249.5万 | -53.09%86.6万 | -21.92%116.5万 | -27.00%120.3万 | -27.00%120.3万 |
| -有形固定資産総額 | 91.58%478万 | 263.86%315.1万 | 185.67%332.8万 | 171.49%326.6万 | 171.49%326.6万 | 62.86%249.5万 | -53.09%86.6万 | -21.92%116.5万 | -27.00%120.3万 | -27.00%120.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --481.9万 | --491万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 284.73%959.9万 | 830.83%806.1万 | 614.85%832.8万 | 171.49%326.6万 | 171.49%326.6万 | 62.86%249.5万 | -53.09%86.6万 | -21.92%116.5万 | -27.00%120.3万 | -27.00%120.3万 |
| 資産合計 | 351.02%10.73億 | 263.61%11億 | 225.55%10.82億 | 76.67%6.41億 | 76.67%6.41億 | 50.00%2.38億 | 39.77%3.02億 | 49.31%3.32億 | 32.65%3.63億 | 32.65%3.63億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 177.87%4,596.6万 | -48.71%899.4万 | 77.51%2,152.8万 | 17.67%2,804.1万 | 17.67%2,804.1万 | -10.88%1,654.2万 | 55.25%1,753.4万 | -46.76%1,212.8万 | 11.46%2,383.1万 | 11.46%2,383.1万 |
| -買掛金 | 177.87%4,596.6万 | -48.71%899.4万 | 77.51%2,152.8万 | 17.67%2,804.1万 | 17.67%2,804.1万 | -10.88%1,654.2万 | 55.25%1,753.4万 | -46.76%1,212.8万 | 11.46%2,383.1万 | 11.46%2,383.1万 |
| 当期の未払費用 | 39.47%1.01億 | 23.54%9,427万 | 1.29%7,531.9万 | -4.76%7,295万 | -4.76%7,295万 | -2.55%7,264.7万 | 11.79%7,630.8万 | 46.59%7,435.9万 | 58.65%7,659.7万 | 58.65%7,659.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 71.15%87.8万 | 35.52%55.7万 | -17.00%54.2万 | -12.46%52.7万 | -12.46%52.7万 | -32.50%51.3万 | -53.24%41.1万 | 58.11%65.3万 | 46.83%60.2万 | 46.83%60.2万 |
| -資本リース債務 | 71.15%87.8万 | 35.52%55.7万 | -17.00%54.2万 | -12.46%52.7万 | -12.46%52.7万 | -32.50%51.3万 | -53.24%41.1万 | 58.11%65.3万 | 46.83%60.2万 | 46.83%60.2万 |
| 流動負債合計 | 78.44%1.78億 | 25.53%1.25億 | 16.26%1.14億 | 2.29%1.19億 | 2.29%1.19億 | 0.75%9,966.5万 | 18.68%9,970.6万 | 28.33%9,834.8万 | 50.83%1.16億 | 50.83%1.16億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.91%1.18億 | 18.40%1.18億 | 39.56%1.17億 | 136.70%1.17億 | 136.70%1.17億 | 136.58%1.16億 | 103.18%9,924.9万 | 29,569.61%8,396.5万 | 12,636.18%4,928.9万 | 12,636.18%4,928.9万 |
| -長期借入金 | 2.06%1.17億 | 17.49%1.17億 | 38.31%1.16億 | 134.29%1.15億 | 134.29%1.15億 | 134.22%1.15億 | 103.92%9,924.9万 | --8,396.5万 | --4,928.9万 | --4,928.9万 |
| -リース債務 | -11.11%117.6万 | --90万 | --104.5万 | --118.6万 | --118.6万 | 1,763.38%132.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | 1.91%1.18億 | 18.40%1.18億 | 39.56%1.17億 | 136.70%1.17億 | 136.70%1.17億 | 136.58%1.16億 | 103.18%9,924.9万 | 29,569.61%8,396.5万 | 12,636.18%4,928.9万 | 12,636.18%4,928.9万 |
| 負債合計 | 37.27%2.96億 | 21.97%2.43億 | 26.99%2.32億 | 42.40%2.35億 | 42.40%2.35億 | 45.78%2.16億 | 49.75%1.99億 | 137.02%1.82億 | 113.90%1.65億 | 113.90%1.65億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -42.37%-17.43億 | -45.36%-16.36億 | -42.74%-14.84億 | -38.81%-13.36億 | -38.81%-13.36億 | -39.62%-12.24億 | -41.45%-11.25億 | -43.42%-10.4億 | -44.26%-9.63億 | -44.26%-9.63億 |
| 資本剰余金 | 102.08%25.19億 | 102.88%24.93億 | 96.24%23.35億 | 50.09%17.41億 | 50.09%17.41億 | 40.41%12.46億 | 39.73%12.29億 | 36.60%11.9億 | 34.35%11.6億 | 34.35%11.6億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3,126.19%127.1万 | -313.48%-36.8万 | -100.00%-17.2万 | 1,562.50%46.8万 | 1,562.50%46.8万 | 82.28%-4.2万 | 80.09%-8.9万 | 78.61%-8.6万 | 60.00%-3.2万 | 60.00%-3.2万 |
| 株主資本 | 3,392.99%7.77億 | 728.09%8.57億 | 466.66%8.51億 | 105.35%4.05億 | 105.35%4.05億 | 108.52%2,224.9万 | 23.91%1.04億 | 3.01%1.5億 | 0.65%1.97億 | 0.65%1.97億 |
| 資本合計 | 3,392.99%7.77億 | 728.09%8.57億 | 466.66%8.51億 | 105.35%4.05億 | 105.35%4.05億 | 108.52%2,224.9万 | 23.91%1.04億 | 3.01%1.5億 | 0.65%1.97億 | 0.65%1.97億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
