米国市場銘柄情報

MDGL マドリガル・ファーマシューティカルズ

銘柄追加
  • 347.450
  • +18.210+5.53%
終値 11/22 16:00 ET
  • 348.510
  • +1.060+0.31%
市場前 08:15 ET
75.78億時価総額-13881直近PER

マドリガル・ファーマシューティカルズの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
21.12%-6,698.4万
-79.19%-1.35億
-77.43%-1.49億
-44.19%-3.24億
-36.60%-7,993.3万
-43.76%-8,492万
-31.29%-7,531万
-68.43%-8,406.7万
-22.26%-2.25億
-21.78%-5,851.5万
持続的な事業活動による当期純利益
-8.33%-1.07億
-77.12%-1.52億
-91.87%-1.48億
-26.50%-3.74億
-30.60%-1.12億
-21.61%-9,874万
-21.31%-8,580万
-33.69%-7,689.6万
-22.12%-2.95億
-33.08%-8,590.5万
減価償却費及び償却費
120.74%29.8万
111.90%26.7万
35.48%16.8万
12.85%52.7万
10.08%14.2万
11.57%13.5万
14.55%12.6万
15.89%12.4万
15.31%46.7万
21.70%12.9万
その他の非現金項目
-96.74%2.2万
-14.80%47.2万
51.27%65.5万
202.89%241.4万
146.08%75.3万
115.34%67.4万
--55.4万
--43.3万
--79.7万
--30.6万
運転資金の増減額
6,100.00%2,176.2万
-597.94%-811.7万
-17.72%-2,234.1万
-108.71%-327.6万
-12.50%1,651.4万
-97.41%35.1万
-122.64%-116.3万
-90,471.43%-1,897.8万
22.68%3,760.4万
88.05%1,887.3万
-売上債権増減額
---2,356.4万
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--0
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-棚卸資産増減額
---164.3万
---621.8万
---85.4万
----
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--0
--0
--0
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----
-前払費用増減額
-10,096.61%-589.8万
32.26%-92.8万
-1,481.35%-1,088.5万
55.85%-55.5万
-102.42%-3.2万
105.18%5.9万
12.35%-137万
551.24%78.8万
-286.77%-125.7万
-46.44%132.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
18,005.14%5,286.7万
2,763.77%592.8万
46.36%-1,060.2万
-107.00%-272.1万
-5.71%1,654.6万
-98.02%29.2万
-96.91%20.7万
-19,666.00%-1,976.6万
25.46%3,886.1万
132.06%1,754.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
21.12%-6,698.4万
-79.19%-1.35億
-77.43%-1.49億
-44.19%-3.24億
-36.60%-7,993.3万
-43.76%-8,492万
-31.29%-7,531万
-68.43%-8,406.7万
-22.26%-2.25億
-21.78%-5,851.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-503.18%-2.02億
-3,171.65%-1.22億
152.47%9,805.3万
-343.13%-5.03億
-645.47%-3.62億
-22.93%5,019.9万
-119.40%-373.2万
-434.13%-1.87億
4,188.74%2.07億
324.39%6,638.7万
固定資産取引の純額
-129.79%-77.9万
-89.86%-13.1万
-920.00%-35.7万
-581.57%-147.9万
-3,472.41%-103.6万
-927.27%-33.9万
33.01%-6.9万
32.69%-3.5万
-3.83%-21.7万
74.34%-2.9万
無形資産取引の純額
--0
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--0
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投資商品取引の純額
-498.93%-2.02億
-3,093.20%-1.17億
152.67%9,841万
-342.16%-5.01億
-643.67%-3.61億
-22.45%5,053.8万
-118.94%-366.3万
-433.75%-1.87億
4,369.56%2.07億
321.53%6,641.6万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-503.18%-2.02億
-3,171.65%-1.22億
152.47%9,805.3万
-343.13%-5.03億
-645.47%-3.62億
-22.93%5,019.9万
-119.40%-373.2万
-434.13%-1.87億
4,188.74%2.07億
324.39%6,638.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-61.89%746.2万
212.42%1.34億
988.83%5.74億
89.86%5.95億
81.55%4.8億
1,958万
-12.59%4,293万
5,269万
83.05%3.13億
1,255.37%2.64億
借入金純額
--0
--0
--0
30.00%6,500万
--0
--1,500万
-70.00%1,500万
--3,500万
--5,000万
--0
株式発行/消却（ネット）
--0
295.10%8,594.9万
--3.12億
1.88%2.6億
-7.71%2.36億
--273万
--2,175.4万
--0
50.04%2.55億
1,247.09%2.55億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
287.64%746.2万
670.66%4,817.4万
1,364.25%2.62億
2,918.34%2.7億
2,627.11%2.44億
--192.5万
--625.1万
--1,790.3万
769.42%895.5万
1,543.12%895.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
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59.03%-36.3万
--0
---7.5万
---7.5万
---21.3万
---88.6万
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-61.89%746.2万
212.42%1.34億
988.83%5.74億
89.86%5.95億
81.55%4.8億
--1,958万
-12.59%4,293万
--5,269万
83.05%3.13億
1,255.37%2.64億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
547.18%5億
449.40%6.23億
-69.86%9,991.5万
814.14%3.32億
4.58%6,205.5万
44.91%7,719.6万
167.98%1.13億
814.14%3.32億
-32.84%3,626.9万
20.67%5,934万
現金及び現金同等物の純増減額
-1,629.83%-2.62億
-240.39%-1.23億
339.46%5.23億
-178.45%-2.32億
-86.09%3,786万
-349.52%-1,514.1万
-428.59%-3,611.2万
-3,729.49%-2.18億
1,764.96%2.95億
2,209.33%2.72億
現金及び現金同等物の期末残高
283.02%2.38億
547.18%5億
449.40%6.23億
-69.86%9,991.5万
-69.86%9,991.5万
4.58%6,205.5万
44.91%7,719.6万
167.98%1.13億
814.14%3.32億
814.14%3.32億
フリーキャッシュ・フロー
20.52%-6,776.3万
-85.83%-1.4億
-77.78%-1.5億
-44.71%-3.26億
-38.30%-8,096.9万
-44.26%-8,525.9万
-31.18%-7,537.9万
-68.32%-8,410.2万
-22.24%-2.25億
-21.55%-5,854.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 21.12%-6,698.4万-79.19%-1.35億-77.43%-1.49億-44.19%-3.24億-36.60%-7,993.3万-43.76%-8,492万-31.29%-7,531万-68.43%-8,406.7万-22.26%-2.25億-21.78%-5,851.5万
持続的な事業活動による当期純利益 -8.33%-1.07億-77.12%-1.52億-91.87%-1.48億-26.50%-3.74億-30.60%-1.12億-21.61%-9,874万-21.31%-8,580万-33.69%-7,689.6万-22.12%-2.95億-33.08%-8,590.5万
減価償却費及び償却費 120.74%29.8万111.90%26.7万35.48%16.8万12.85%52.7万10.08%14.2万11.57%13.5万14.55%12.6万15.89%12.4万15.31%46.7万21.70%12.9万
その他の非現金項目 -96.74%2.2万-14.80%47.2万51.27%65.5万202.89%241.4万146.08%75.3万115.34%67.4万--55.4万--43.3万--79.7万--30.6万
運転資金の増減額 6,100.00%2,176.2万-597.94%-811.7万-17.72%-2,234.1万-108.71%-327.6万-12.50%1,651.4万-97.41%35.1万-122.64%-116.3万-90,471.43%-1,897.8万22.68%3,760.4万88.05%1,887.3万
-売上債権増減額 ---2,356.4万------------------0----------------
-棚卸資産増減額 ---164.3万---621.8万---85.4万----------0--0--0--------
-前払費用増減額 -10,096.61%-589.8万32.26%-92.8万-1,481.35%-1,088.5万55.85%-55.5万-102.42%-3.2万105.18%5.9万12.35%-137万551.24%78.8万-286.77%-125.7万-46.44%132.5万
-買掛金及び未払費用の増減額 18,005.14%5,286.7万2,763.77%592.8万46.36%-1,060.2万-107.00%-272.1万-5.71%1,654.6万-98.02%29.2万-96.91%20.7万-19,666.00%-1,976.6万25.46%3,886.1万132.06%1,754.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 21.12%-6,698.4万-79.19%-1.35億-77.43%-1.49億-44.19%-3.24億-36.60%-7,993.3万-43.76%-8,492万-31.29%-7,531万-68.43%-8,406.7万-22.26%-2.25億-21.78%-5,851.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -503.18%-2.02億-3,171.65%-1.22億152.47%9,805.3万-343.13%-5.03億-645.47%-3.62億-22.93%5,019.9万-119.40%-373.2万-434.13%-1.87億4,188.74%2.07億324.39%6,638.7万
固定資産取引の純額 -129.79%-77.9万-89.86%-13.1万-920.00%-35.7万-581.57%-147.9万-3,472.41%-103.6万-927.27%-33.9万33.01%-6.9万32.69%-3.5万-3.83%-21.7万74.34%-2.9万
無形資産取引の純額 --0------------------0----------------
投資商品取引の純額 -498.93%-2.02億-3,093.20%-1.17億152.67%9,841万-342.16%-5.01億-643.67%-3.61億-22.45%5,053.8万-118.94%-366.3万-433.75%-1.87億4,369.56%2.07億321.53%6,641.6万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -503.18%-2.02億-3,171.65%-1.22億152.47%9,805.3万-343.13%-5.03億-645.47%-3.62億-22.93%5,019.9万-119.40%-373.2万-434.13%-1.87億4,188.74%2.07億324.39%6,638.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -61.89%746.2万212.42%1.34億988.83%5.74億89.86%5.95億81.55%4.8億1,958万-12.59%4,293万5,269万83.05%3.13億1,255.37%2.64億
借入金純額 --0--0--030.00%6,500万--0--1,500万-70.00%1,500万--3,500万--5,000万--0
株式発行/消却（ネット） --0295.10%8,594.9万--3.12億1.88%2.6億-7.71%2.36億--273万--2,175.4万--050.04%2.55億1,247.09%2.55億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 287.64%746.2万670.66%4,817.4万1,364.25%2.62億2,918.34%2.7億2,627.11%2.44億--192.5万--625.1万--1,790.3万769.42%895.5万1,543.12%895.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー ------------59.03%-36.3万--0---7.5万---7.5万---21.3万---88.6万--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -61.89%746.2万212.42%1.34億988.83%5.74億89.86%5.95億81.55%4.8億--1,958万-12.59%4,293万--5,269万83.05%3.13億1,255.37%2.64億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 547.18%5億449.40%6.23億-69.86%9,991.5万814.14%3.32億4.58%6,205.5万44.91%7,719.6万167.98%1.13億814.14%3.32億-32.84%3,626.9万20.67%5,934万
現金及び現金同等物の純増減額 -1,629.83%-2.62億-240.39%-1.23億339.46%5.23億-178.45%-2.32億-86.09%3,786万-349.52%-1,514.1万-428.59%-3,611.2万-3,729.49%-2.18億1,764.96%2.95億2,209.33%2.72億
現金及び現金同等物の期末残高 283.02%2.38億547.18%5億449.40%6.23億-69.86%9,991.5万-69.86%9,991.5万4.58%6,205.5万44.91%7,719.6万167.98%1.13億814.14%3.32億814.14%3.32億
フリーキャッシュ・フロー 20.52%-6,776.3万-85.83%-1.4億-77.78%-1.5億-44.71%-3.26億-38.30%-8,096.9万-44.26%-8,525.9万-31.18%-7,537.9万-68.32%-8,410.2万-22.24%-2.25億-21.55%-5,854.4万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--

分析

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