(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 12.29%-136.43万 | 72.40%-155.54万 | -231.18%-563.6万 | -10.07%-170.18万 | -34.99%-154.61万 | 53.72%-114.53万 | -2,327.49%-247.48万 | 79.03%-10.19万 | -1,058.34%-48.61万 | 12,905.13%5.07万 |
お客様からの領収書 | 4,971.60%24.57万 | --4,845 | ---- | -60.64%1.48万 | -83.20%3.75万 | --22.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | -3.19%-161万 | 72.32%-156.02万 | -228.34%-563.6万 | -8.40%-171.65万 | -15.72%-158.36万 | 44.70%-136.84万 | -2,327.49%-247.48万 | 79.03%-10.19万 | -1,058.34%-48.61万 | --5.07万 |
現金支払カテゴリ | 47.28%-90.33万 | -89.13%-171.36万 | -0.98%-90.6万 | -11.94%-89.72万 | -13.52%-80.15万 | 30.64%-70.6万 | 0.05%-101.8万 | -22.51%-101.85万 | 80.75%-83.14万 | 41.55%-431.83万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 47.28%-90.33万 | -34.69%-171.36万 | -28.35%-127.22万 | 14.17%-99.12万 | -39.53%-115.48万 | 18.70%-82.77万 | 0.05%-101.8万 | -22.51%-101.85万 | 36.68%-83.14万 | 20.58%-131.3万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | 289.68%36.63万 | -73.40%9.4万 | 190.51%35.33万 | --12.16万 | ---- | ---- | ---- | 47.60%-300.53万 |
直接支払利息 | ---- | ---- | 87.13%-1,003 | -295.54%-7,796 | ---1,971 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 982.62%3.15万 | -48.17%2,906 | 124.82%5,607 | -37.38%2,494 | -50.85%3,983 | -44.84%8,104 | 99.59%1.47万 | -79.58%7,361 | -81.59%3.6万 | -40.19%19.58万 |
投資活動によるキャッシュフロー | 31.53%-223.62万 | 50.04%-326.6万 | -151.02%-653.74万 | -11.03%-260.43万 | -27.25%-234.56万 | 47.00%-184.33万 | -212.47%-347.81万 | 13.14%-111.31万 | 68.53%-128.14万 | 42.33%-407.18万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.99%585 | 1,064.51%491.33万 | -348.81%-50.94万 | 886.43%20.47万 | 88.69%-2.6万 | 83.79%-23.01万 | -467.78%-141.95万 | -202.85%-25万 | 493.28%24.31万 | 122.26%4.1万 |
固定資産取引の純額 | 100.68%585 | 14.45%-8.67万 | -149.48%-10.13万 | 886.43%20.47万 | 88.69%-2.6万 | 83.79%-23.01万 | -467.78%-141.95万 | -202.85%-25万 | 493.28%24.31万 | 122.26%4.1万 |
投資商品取引の純額 | ---- | 1,325.14%500万 | ---40.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.99%585 | 1,064.51%491.33万 | -348.81%-50.94万 | 886.43%20.47万 | 88.69%-2.6万 | 83.79%-23.01万 | -467.78%-141.95万 | -202.85%-25万 | 493.28%24.31万 | 122.26%4.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.63%558.4万 | 372.81%654.09万 | -22.44%138.34万 | -43.02%178.37万 | -28.98%313.01万 | 440.77万 | ||||
借入金純額 | ---- | ---- | -101.62%-622 | 19.49%3.84万 | --3.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | -14.19%561.11万 | 383.91%653.92万 | -24.24%135.13万 | -43.02%178.37万 | -28.98%313.01万 | --440.77万 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 27.58%-2.65万 | ---3.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -14.63%558.4万 | 372.81%654.09万 | -22.44%138.34万 | -43.02%178.37万 | -28.98%313.01万 | --440.77万 | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 50.72%489.49万 | -31.08%324.76万 | 734.62%471.24万 | -63.63%56.46万 | -15.71%155.25万 | -49.02%184.19万 | 539.76%361.29万 | -64.45%56.47万 | -71.79%158.84万 | -56.55%563.11万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -235.71%-223.56万 | 212.61%164.73万 | -135.32%-146.28万 | 519.08%414.13万 | -241.10%-98.82万 | 83.61%-28.97万 | -158.05%-176.74万 | 393.21%304.46万 | 74.24%-103.84万 | 44.36%-403.08万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -130.74%-1,986 | 2,249.09%6,460 | -22.75%275 | 109.80%356 | -200.89%-3,631 | -75.44%3,599 | 223.55%1.47万 | 85.73%-1.19万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -45.67%265.93万 | 50.72%489.49万 | -31.08%324.76万 | 734.62%471.24万 | -63.63%56.46万 | -15.71%155.25万 | -49.02%184.19万 | 539.76%361.29万 | -64.45%56.47万 | -71.79%158.84万 |
フリーキャッシュ・フロー | 33.30%-223.62万 | 49.50%-335.28万 | -153.28%-663.87万 | -10.52%-262.11万 | -0.82%-237.16万 | 51.97%-235.24万 | -259.29%-489.75万 | -6.37%-136.31万 | 68.66%-128.14万 | 43.57%-408.84万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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