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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.85%2,441.4万 | -1.02%1.12億 | 1,403.87%815.1万 | -2.78%3,878万 | -12.85%4,539.1万 | -4.63%1,971.3万 | 19.30%1.13億 | -89.05%54.2万 | -16.77%3,988.9万 | 106.95%5,208.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.20%2,078.6万 | -27.22%7,101.3万 | -52.79%1,232.4万 | -115.81%-138.8万 | -0.08%3,112.8万 | -8.19%2,894.9万 | 42.47%9,757.2万 | -9.68%2,610.7万 | 25.18%878万 | 65.78%3,115.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -64.98%-39.1万 | 7.57%-84.3万 | -62.24%-23.2万 | -132.65%-11.4万 | -1,081.82%-26万 | 66.05%-23.7万 | -67.03%-91.2万 | -5.93%-14.3万 | -2,350.00%-4.9万 | 74.12%-2.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.93%1,413.9万 | 8.93%5,171.8万 | 17.61%1,385.2万 | 6.22%1,309.7万 | 8.04%1,278万 | 3.88%1,198.9万 | 7.95%4,747.8万 | 2.95%1,177.8万 | 11.96%1,233万 | 2.51%1,182.9万 |
| 株式ベースの報酬 | -58.42%4.2万 | -45.47%27.7万 | -54.96%5.9万 | -55.97%5.9万 | -55.73%5.8万 | -9.82%10.1万 | 37.67%50.8万 | 36.46%13.1万 | 36.73%13.4万 | 35.05%13.1万 |
| その他の非現金項目 | 2.64%-66.4万 | -164.90%-220.4万 | -32.93%-88.8万 | 42.10%-35.9万 | -1,157.69%-27.5万 | -258.60%-68.2万 | -151.07%-83.2万 | -273.51%-66.8万 | -266.22%-62万 | -93.48%2.6万 |
| 運転資金の増減額 | 74.98%-403.5万 | 167.31%465.2万 | 54.01%-1,369.1万 | 6.62%2,773.5万 | -49.44%673.2万 | 2.09%-1,612.4万 | 40.43%-691.1万 | 10.35%-2,977.2万 | -16.17%2,601.3万 | 430.01%1,331.6万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 39.14%1,547.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.91%1,112.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 128.28%375.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.53%-1,328万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 185.54%134.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -365.19%-157.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -401.64%-1,592.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.01%-317.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.48%-2.6万 |
| 利息の受取額 | -2.64%66.4万 | 164.90%220.4万 | 32.93%88.8万 | -42.10%35.9万 | --27.5万 | --68.2万 | --83.2万 | --66.8万 | --62万 | ---- |
| 法人税等の支払額 | -23.40%-612.7万 | 39.79%-1,478.2万 | 44.95%-416.1万 | 91.68%-60.9万 | -16.80%-504.7万 | 7.20%-496.5万 | -322.24%-2,454.9万 | -252.24%-755.9万 | -495.52%-731.9万 | -279.37%-432.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.85%2,441.4万 | -1.02%1.12億 | 1,403.87%815.1万 | -2.78%3,878万 | -12.85%4,539.1万 | -4.63%1,971.3万 | 19.30%1.13億 | -89.05%54.2万 | -16.77%3,988.9万 | 106.95%5,208.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.53%-3,524.3万 | -22.52%-7,838.7万 | -10.59%-1,814.9万 | -20.11%-2,117.4万 | -21.01%-2,308.3万 | -47.11%-1,598.1万 | 25.47%-6,397.8万 | -11.52%-1,641.1万 | -45.91%-1,762.9万 | -75.19%-1,907.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -25.39%-2,003.8万 | -29.37%-7,139.6万 | -10.59%-1,814.9万 | -39.96%-2,117.4万 | -25.86%-1,609.2万 | -47.11%-1,598.1万 | -15.47%-5,518.9万 | -11.52%-1,641.1万 | -25.22%-1,512.9万 | -19.42%-1,278.6万 |
| 事業取引の純額 | ---1,520.5万 | 20.46%-699.1万 | --0 | --0 | -11.16%-699.1万 | --0 | 76.90%-878.9万 | --0 | ---250万 | -3,374.59%-628.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.53%-3,524.3万 | -22.52%-7,838.7万 | -10.59%-1,814.9万 | -20.11%-2,117.4万 | -21.01%-2,308.3万 | -47.11%-1,598.1万 | 25.47%-6,397.8万 | -11.52%-1,641.1万 | -45.91%-1,762.9万 | -75.19%-1,907.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.95%-43.5万 | -9.83%-3,251.9万 | -340.28%-31.7万 | 69.09%-301.8万 | -4,570.22%-795.7万 | -6.40%-2,122.7万 | -177.40%-2,960.8万 | -104.20%-7.2万 | -3,111.84%-976.4万 | -9.18%17.8万 |
| 借入金純額 | 96.44%-72.3万 | 32.17%-2,149.5万 | -45.42%-41.3万 | 96.68%-35.1万 | -5.10%-41.2万 | 0.61%-2,031.9万 | -195.23%-3,168.8万 | 21.76%-28.4万 | -3,026.63%-1,056.8万 | -26.05%-39.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1,124.9万 | --0 | ---268.2万 | ---727.6万 | ---129.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -24.80%28.8万 | -89.18%22.5万 | -54.72%9.6万 | -98.13%1.5万 | -147.19%-26.9万 | -22.47%38.3万 | -58.23%208万 | -89.80%21.2万 | 2,264.71%80.4万 | 12.43%57万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.95%-43.5万 | -9.83%-3,251.9万 | -340.28%-31.7万 | 69.09%-301.8万 | -4,570.22%-795.7万 | -6.40%-2,122.7万 | -177.40%-2,960.8万 | -104.20%-7.2万 | -3,111.84%-976.4万 | -9.18%17.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.89%9,621.8万 | 32.52%9,443.2万 | -4.29%1.05億 | -5.62%9,246.7万 | 24.21%7,591.7万 | 32.52%9,443.2万 | 218.71%7,126万 | 39.92%1.1億 | 129.58%9,796.8万 | 122.49%6,111.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.62%-1,126.4万 | -94.24%112.9万 | 35.29%-1,031.5万 | 19.32%1,458.8万 | -56.76%1,435.1万 | -72.48%-1,749.5万 | -58.55%1,960万 | -98.00%-1,594.1万 | -65.60%1,222.6万 | 129.26%3,318.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 187.84%89.6万 | -81.61%65.7万 | 106.06%166.7万 | -247.46%-218.9万 | -35.17%219.9万 | -102,100.00%-102万 | 120.63%357.2万 | -19.50%80.9万 | -763.16%-63万 | 366.57%339.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.08%8,585万 | 1.89%9,621.8万 | 1.89%9,621.8万 | -4.29%1.05億 | -5.35%9,246.7万 | 24.21%7,591.7万 | 32.52%9,443.2万 | 32.52%9,443.2万 | 39.92%1.1億 | 128.95%9,769.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.03%316.3万 | -29.35%3,850.1万 | 35.84%-1,031万 | -28.29%1,742.4万 | -27.88%2,794.8万 | -54.24%343.9万 | 21.28%5,449.6万 | -60.54%-1,606.8万 | -31.98%2,429.7万 | 175.95%3,875.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
