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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,988.89%-602万 | -459.66%-2,512.3万 | -49.63%41.2万 | -340.09%-557万 | -80.51%-190.8万 | -89.66%9,000 | -238.03%-448.9万 | -82.29%81.8万 | 477.24%232万 | 77.94%-105.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,471.59%5,492.6万 | -11,374.35%-4,830.7万 | -74.51%-367.7万 | -124.68%-763.1万 | -106.84%-278.7万 | 12.64%-231.6万 | 85.50%-42.1万 | 50.92%-210.7万 | 608.29%3,091.4万 | 1,677.44%4,076.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -52.32%56.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,362.96%118.5万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1,239.23%174.1万 | 866.89%143.1万 | -16.35%13.3万 | -14.71%56.8万 | -62.78%13.1万 | 31.31%13万 | 48.00%14.8万 | 38.26%15.9万 | -3.20%66.6万 | 115.05%35.2万 |
| 繰延税金 | 348.65%33.2万 | 129.33%17.2万 | 0.00%7.5万 | -19.05%27.2万 | -55.96%4.8万 | -5.13%7.4万 | -1.32%7.5万 | 2.74%7.5万 | -3.45%33.6万 | 6.86%10.9万 |
| その他の非現金項目 | -4,435.78%-2,774.9万 | 3,359.28%3,355.5万 | -90.17%8.7万 | 107.18%261.7万 | 100.29%12.2万 | -52.35%64万 | -47.93%97万 | -53.10%88.5万 | -547.71%-3,644.8万 | -985.55%-4,154.1万 |
| 運転資金の増減額 | -184.42%-89.4万 | -133.93%-1,311.4万 | 185.65%340.5万 | -224.75%-393.1万 | 74.60%-57.6万 | 27.74%105.9万 | -657.57%-560.6万 | -77.64%119.2万 | 143.64%315.1万 | 60.69%-226.8万 |
| -売上債権増減額 | -436.73%-469.4万 | -271.99%-463.5万 | -102.43%-3.4万 | -55.57%161.1万 | 105.13%6.1万 | -15.97%139.4万 | -9.78%-124.6万 | -67.32%140.2万 | 166.59%362.6万 | -301.02%-118.8万 |
| -前払費用増減額 | 250.33%68.7万 | 1,036.16%253.7万 | -139.58%-103.5万 | -128.13%-16.2万 | 37.28%99.8万 | -614.06%-45.7万 | -13,450.00%-27.1万 | -408.24%-43.2万 | 210.13%57.6万 | 166.03%72.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 805.72%364.1万 | -968.18%-1,175万 | 3,920.19%418.1万 | -538.32%-465.5万 | -1,228.06%-406.1万 | 237.67%40.2万 | -271.07%-110万 | -70.37%10.4万 | 139.19%106.2万 | 113.43%36万 |
| -その他流動資産の変動 | -247.31%-38.3万 | -23.84%-21.3万 | ---33.1万 | --0 | -650.00%-8.8万 | 1,725.00%26万 | ---17.2万 | --0 | --0 | --1.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -204.18%-34.9万 | 387.42%43.4万 | 233.21%35.3万 | 72.15%-45.7万 | 79.51%-37.6万 | 225.94%33.5万 | -2,416.67%-15.1万 | -156.87%-26.5万 | 28.62%-164.1万 | 41.71%-183.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 123.31%20.4万 | 119.24%51.3万 | -29.24%27.1万 | 43.22%-26.8万 | 930.46%289万 | -355.73%-87.5万 | -1,010.83%-266.6万 | 24.35%38.3万 | -178.41%-47.2万 | -304.71%-34.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 309.02%25.5万 | 99.73%-4,000 | -117.47%-13.1万 | -58.56%23万 | 272.09%16万 | -103.43%-12.2万 | -147万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4,834.43%-602万 | -489.88%-2,512.3万 | -57.87%41.2万 | -341.81%-531.5万 | 24.34%-191.2万 | -114.58%-12.2万 | -450.97%-425.9万 | -79.02%97.8万 | -25.24%219.8万 | -104.28%-252.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -285.71%-62.1万 | -1,736.66%-681.4万 | 68.67%-17.2万 | -21.69%-166.6万 | -3,150.00%-58.5万 | 59.65%-16.1万 | -78.37%-37.1万 | 26.21%-54.9万 | -274.04%-136.9万 | -101.97%-1.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -165.38%-62.1万 | 82.69%-6.7万 | 89.03%-2.6万 | -1,306.58%-106.9万 | -955.00%-21.1万 | -706.90%-23.4万 | -1,512.50%-38.7万 | -7,800.00%-23.7万 | 79.23%-7.6万 | -102.18%-2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 53.21%-14.6万 | 53.83%-59.7万 | -18,800.00%-37.4万 | 119.73%7.3万 | 108.70%1.6万 | 57.89%-31.2万 | ---129.3万 | --2,000 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285.71%-62.1万 | -1,736.66%-681.4万 | 68.67%-17.2万 | -102.16%-166.6万 | -100.74%-58.5万 | 65.15%-16.1万 | 22.55%-37.1万 | 32.72%-54.9万 | 6,240.89%7,719.1万 | 315,692.00%7,894.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,678.36%440.9万 | 12,979.17%3,709.2万 | 88.24%-8万 | 98.27%-121.1万 | 99.89%-7.2万 | 83.35%-17.1万 | 70.43%-28.8万 | 39.07%-68万 | -23,324.50%-7,013.8万 | -248,125.93%-6,702.1万 |
| 借入金純額 | --484.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -6,957.30%-6,857.3万 | ---6,673.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 98.77%-7,000 | -247.30%-77.1万 | 84.68%-3.4万 | ---9.8万 | ---6.8万 | ---57.1万 | -164.91%-22.2万 | -237.04%-22.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -491.78%-43.2万 | -676.36%-170.8万 | 33.03%-7.3万 | 67.24%-44万 | 38.71%-3.8万 | 33.03%-7.3万 | -292.86%-22万 | 90.23%-10.9万 | -29.13%-134.3万 | 67.20%-6.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 46.48%-3.8万 | 0 | 0 | 0 | 59.14%-3.8万 | -102.86%-7.1万 | 2.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,678.36%440.9万 | 12,979.17%3,709.2万 | 88.86%-8万 | 98.22%-124.9万 | 99.89%-7.2万 | 83.35%-17.1万 | 70.43%-28.8万 | 40.61%-71.8万 | -26,395.51%-7,020.9万 | -107,962.90%-6,699.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.71%1,238.6万 | -51.83%723.1万 | -53.79%707.1万 | 149.98%1,530.1万 | 63.97%964万 | 54.56%1,009.4万 | 71.43%1,501.2万 | 149.98%1,530.1万 | 46.75%612.1万 | -20.50%587.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -391.63%-223.2万 | 204.82%515.5万 | 155.36%16万 | -189.65%-823万 | -127.27%-256.9万 | 30.37%-45.4万 | -120.93%-491.8万 | -110.96%-28.9万 | 370.77%918万 | 839.56%942.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.33%1,015.4万 | 22.71%1,238.6万 | -51.83%723.1万 | -53.79%707.1万 | -53.79%707.1万 | 63.97%964万 | 54.56%1,009.4万 | 71.43%1,501.2万 | 149.98%1,530.1万 | 149.98%1,530.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,246.64%-664.1万 | -444.06%-2,519万 | -44.06%24万 | -942.10%-698.1万 | 1.89%-249.7万 | -164.61%-28.3万 | -371.97%-463万 | -89.05%42.9万 | -67.79%82.9万 | -1,354.29%-254.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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