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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.24%-59.94万 | -374.79%-158.71万 | 44.11%-33.43万 | -39,748.97%-59.81万 | 99.77%-1,501 | -148.99%-64.35万 | 163.59%131.35万 | 49.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.13%-116.04万 | 4.38%-215.41万 | -987.29%-225.28万 | -15.19%25.39万 | 155.66%29.94万 | -146.09%-53.78万 | 17.10%116.7万 | --99.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -110.08%-1.88万 | 717.20%18.59万 | -26.86%2.28万 | 325.80%3.11万 | ---1.38万 | ---- | --1,213 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 110.37%7.62万 | 45.50%3.62万 | 13.25%2.49万 | 44.90%2.2万 | 20.72%1.52万 | 73.88%1.26万 | 29.37%7,232 | --5,590 |
| 繰延税金 | 258.77%1.08万 | -69.69%3,020 | -2.13%9,963 | -89.94%1.02万 | --10.12万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -504.47%-8.59万 | -80.47%2.12万 | 25.48%10.88万 | -2.19%8.67万 | --8.86万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 376.03%73.82万 | -90.84%15.51万 | 268.27%169.24万 | -121.94%-100.58万 | -1,723.67%-45.32万 | 149.72%2.79万 | 88.86%-5.61万 | ---50.38万 |
| -売上債権増減額 | 14.81%93.35万 | -59.05%81.31万 | 220.15%198.56万 | -335.76%-165.25万 | -808.36%-37.92万 | -106.73%-4.17万 | 205.22%62.02万 | ---58.94万 |
| -前払費用増減額 | 165.91%1.57万 | 322.00%5,914 | -106.95%-2,664 | -78.42%3.83万 | 215.38%17.77万 | 48.20%-15.4万 | -1,450.21%-29.74万 | ---1.92万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 67.89%-21.29万 | -167.51%-66.29万 | -134.91%-24.78万 | 620.07%70.99万 | -190.56%-13.65万 | 131.33%15.07万 | -254.89%-48.1万 | --31.06万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | 49.82%-4.65万 | 34.70%-9.26万 | ---14.18万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 284.70%1,847 | -126.03%-1,000 | 143.21%3,841 | -133.35%-8,889 | -63.47%2.67万 | -28.53%7.3万 | 149.61%10.21万 | ---20.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 62.24%-59.94万 | -374.79%-158.71万 | 44.11%-33.43万 | -39,748.97%-59.81万 | 99.77%-1,501 | -148.99%-64.35万 | 163.59%131.35万 | --49.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.75%-3.88万 | -5,667.74%-310.94万 | -5,110.32%-5.39万 | 100.56%1,076 | -15,606.01%-19.08万 | 93.82%-1,215 | -7.53%-1.97万 | -1.83万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.61%-10.65万 | -47,487.85%-314.08万 | 50.81%-6,600 | 79.78%-1.34万 | -5,361.23%-6.64万 | 93.82%-1,215 | -7.53%-1.97万 | ---1.83万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.78万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 116.15%6.78万 | 166.26%3.13万 | -426.46%-4.73万 | 335.20%1.45万 | --3,330 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.75%-3.88万 | -5,667.74%-310.94万 | -5,110.32%-5.39万 | 100.56%1,076 | -15,606.01%-19.08万 | 93.82%-1,215 | -7.53%-1.97万 | ---1.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -195.11%-36.31万 | 38.18万 | 0 | 57.30%11.07万 | -98.28%7.04万 | 410.35万 | 0 | 2.77万 |
| 借入金純額 | -195.11%-36.31万 | --38.18万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 57.30%11.07万 | -98.28%7.04万 | --410.35万 | --0 | --2.77万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195.11%-36.31万 | --38.18万 | --0 | 57.30%11.07万 | -98.28%7.04万 | --410.35万 | --0 | --2.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.05%143.32万 | -6.00%574.37万 | -6.75%611万 | -2.09%655.27万 | 114.66%669.26万 | 87.55%311.77万 | 31.95%166.23万 | --125.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.80%-100.12万 | -1,011.51%-431.48万 | 20.18%-38.82万 | -298.87%-48.63万 | -103.53%-12.19万 | 167.33%345.88万 | 154.83%129.38万 | --50.77万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,569.43%7.16万 | -80.71%4,288 | -49.86%2.22万 | 346.85%4.43万 | -115.47%-1.8万 | -28.18%11.61万 | 253.60%16.16万 | ---10.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.87%50.35万 | -75.05%143.32万 | -6.00%574.41万 | -6.75%611.07万 | -2.09%655.27万 | 114.66%669.26万 | 87.55%311.77万 | --166.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.07%-70.59万 | -1,286.97%-472.79万 | 44.26%-34.09万 | -801.26%-61.15万 | 89.48%-6.79万 | -149.83%-64.47万 | 169.53%129.38万 | --48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
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