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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.61%-1.42万 | -2.45%-2.73万 | 76.59%-1.01万 | -12.58万 | -4,376 | -5.18万 | -2.67万 | -4.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.06%-8,660 | 50.55%-2.09万 | 47.49%-1.45万 | ---12.06万 | ---1.13万 | ---3.95万 | ---4.22万 | ---2.77万 |
| 運転資金の増減額 | 55.10%-5,525 | -141.58%-6,453 | 129.49%4,493 | ---5,105 | --6,917 | ---1.23万 | --1.55万 | ---1.52万 |
| -売上債権増減額 | --0 | ---- | ---- | ---50 | --1,554 | ---1,604 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | -95.78%162 | 0.00%-4,000 | --9,838 | --0 | --1万 | --3,838 | ---4,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 73.31%-5,525 | -157.05%-6,665 | 175.58%8,493 | ---1.49万 | --5,363 | ---2.07万 | --1.17万 | ---1.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 72.61%-1.42万 | -2.45%-2.73万 | 76.59%-1.01万 | ---12.58万 | ---4,376 | ---5.18万 | ---2.67万 | ---4.29万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 13.94万 | 0 | 15.1万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --20万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---6.06万 | --0 | ---4.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --13.94万 | --0 | --15.1万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.27%17.66万 | 29.55%20.39万 | 6.81%21.4万 | --20.04万 | --21.84万 | --11.91万 | --15.74万 | --20.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.29%-1.42万 | 28.69%-2.73万 | 76.59%-1.01万 | --1.36万 | ---4,376 | --9.92万 | ---3.83万 | ---4.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.61%16.25万 | 48.27%17.66万 | 29.55%20.39万 | --21.4万 | --21.4万 | --21.84万 | --11.91万 | --15.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.61%-1.42万 | -2.45%-2.73万 | 76.59%-1.01万 | ---12.58万 | ---4,376 | ---5.18万 | ---2.67万 | ---4.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。