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| (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -248.11%-317.7万 | -260.94%-137.6万 | -128.58%-76万 | 167.18%157.1万 | -33.47%-261.2万 | -86.77%214.5万 | -78.51%85.5万 | -39.32%265.9万 | -88.95%58.8万 | -177.26%-195.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.69%-1,822.8万 | 79.82%-243.4万 | -0.18%-169.5万 | -21.86%-826万 | -255.21%-583.9万 | 22.09%-1,677万 | -1.84%-1,206.2万 | -169.98%-169.2万 | -175.64%-677.8万 | 139.02%376.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 101.24%6,000 | -44.00%-32.4万 | -131.06%-8.2万 | -173.23%-34.7万 | 292.64%75.9万 | -8,133.33%-48.2万 | -282.93%-22.5万 | -41.85%26.4万 | 67.52%-12.7万 | -118.89%-39.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.14%71.7万 | 2.30%17.8万 | 2.27%18万 | 4.02%18.1万 | 0.00%17.8万 | -34.76%70.2万 | -3.87%17.4万 | -61.82%17.6万 | -19.07%17.4万 | -18.72%17.8万 |
| 繰延税金 | -96.60%15.5万 | -99.06%4.8万 | 100.23%2,000 | -86.78%3.2万 | -29.81%7.3万 | 584.27%455.7万 | 224.54%509.2万 | 76.39%-88.1万 | 318.02%24.2万 | -92.19%10.4万 |
| その他の非現金項目 | -11.24%480.3万 | -39.76%94.1万 | -27.34%97万 | 10.55%153万 | 20.53%136.2万 | 132.43%541.1万 | 23.87%156.2万 | 557.64%133.5万 | 191.37%138.4万 | 190.49%113万 |
| 運転資金の増減額 | 154.02%269.7万 | -790.80%-145.2万 | -145.53%-126.7万 | 396.17%781.9万 | 51.68%-240.3万 | -160.31%-499.3万 | -108.50%-16.3万 | -47.49%278.3万 | -247.57%-264万 | -584.04%-497.3万 |
| -売上債権増減額 | 2.95%223.4万 | -116.82%-7.1万 | -120.57%-14.4万 | 237.31%195.3万 | 5.76%49.6万 | -51.13%217万 | -30.82%42.2万 | 225.22%70万 | 381.07%57.9万 | -89.79%46.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 225.34%526.3万 | -157.69%-7.5万 | -92.60%9.8万 | 909.89%737万 | 55.10%-213万 | -349.05%-419.9万 | -93.35%13万 | -59.27%132.5万 | -261.92%-91万 | -16.19%-474.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -717.15%-195.3万 | 812.50%22.8万 | -162.33%-89.7万 | 26.47%-119.7万 | -383.33%-8.7万 | -111.10%-23.9万 | 95.05%-3.2万 | -44.78%143.9万 | -213.61%-162.8万 | 98.55%-1.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -4.48%-284.7万 | -124.60%-153.4万 | 52.42%-32.4万 | 54.92%-30.7万 | -0.29%-68.2万 | ---272.5万 | ---68.3万 | ---68.1万 | ---68.1万 | ---68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -248.11%-317.7万 | -260.94%-137.6万 | -128.58%-76万 | 167.18%157.1万 | -33.47%-261.2万 | -86.77%214.5万 | -78.51%85.5万 | -39.32%265.9万 | -88.95%58.8万 | -177.26%-195.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -594.62%-46万 | 0 | -107.14%-8,000 | -1,445.16%-47.9万 | -73.27%2.7万 | 105.83%9.3万 | -2,866.67%-8.9万 | 228.74%11.2万 | 97.92%-3.1万 | 821.43%10.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.30%-1.6万 | --0 | 11.11%-8,000 | ---- | ---- | -125.00%-12.6万 | -2,866.67%-8.9万 | 83.02%-9,000 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.80%-3,000 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---47.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594.62%-46万 | --0 | -107.14%-8,000 | -1,445.16%-47.9万 | -73.27%2.7万 | 105.83%9.3万 | -2,866.67%-8.9万 | 228.74%11.2万 | 97.92%-3.1万 | 821.43%10.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.63%-305.9万 | 39.23%-81万 | 54.93%-83.7万 | 98.66%-3.8万 | 52.04%-137.4万 | 73.62%-889.9万 | 83.89%-133.3万 | 75.70%-185.7万 | 69.10%-284.4万 | 66.74%-286.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 95.86%-23.8万 | --0 | --0 | 105.31%7.8万 | 76.51%-31.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.68%-305.9万 | 39.23%-81万 | 54.93%-83.7万 | 98.70%-3.8万 | 46.10%-137.4万 | 69.05%-866.1万 | 80.42%-133.3万 | 69.90%-185.7万 | 62.22%-292.2万 | 64.93%-254.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.63%-305.9万 | 39.23%-81万 | 54.93%-83.7万 | 98.66%-3.8万 | 52.04%-137.4万 | 73.62%-889.9万 | 83.89%-133.3万 | 75.70%-185.7万 | 69.10%-284.4万 | 66.74%-286.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.68%1,055.8万 | -45.64%604.8万 | -25.05%765.3万 | -47.20%659.9万 | -38.68%1,055.8万 | -52.60%1,721.9万 | -48.29%1,112.5万 | -58.93%1,021.1万 | -58.44%1,249.8万 | -52.39%1,721.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.53%-669.6万 | -285.54%-218.6万 | -275.60%-160.5万 | 146.09%105.4万 | 16.14%-395.9万 | 65.14%-666.1万 | 86.80%-56.7万 | 127.31%91.4万 | 57.42%-228.7万 | 22.53%-472.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.42%386.2万 | -63.42%386.2万 | -45.64%604.8万 | -25.05%765.3万 | -47.20%659.9万 | -38.68%1,055.8万 | -38.68%1,055.8万 | -48.29%1,112.5万 | -58.93%1,021.1万 | -58.44%1,249.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -258.15%-319.3万 | -279.63%-137.6万 | -128.98%-76.8万 | 179.11%156.3万 | -33.47%-261.2万 | -87.51%201.9万 | -80.73%76.6万 | -38.78%265万 | -89.48%56万 | -177.26%-195.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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