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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,655.37%-10.66万 | 1,097.14%1.43万 | 45.69%-33.97万 | -140.19%-3.15万 | 23.50%-31.36万 | 131.09%6,854 | 99.47%-1,436 | -260.29%-62.54万 | 7.84万 | -40.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -207.97%-22.26万 | 112.64%3.65万 | 20.88%-77.98万 | 58.06%-8.03万 | -64.37%-33.87万 | 74.67%-7.23万 | 4.70%-28.85万 | 60.72%-98.56万 | ---19.14万 | ---20.61万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.72%1.58万 | 19.84%1.58万 | 334.82%5.28万 | 20.37%1.32万 | 2,861.35%1.32万 | 2,861.35%1.32万 | 5,108.70%1.32万 | 3,904.95%1.21万 | --1.1万 | --445 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --1.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 228.16%5.66万 | -53.92%1.88万 | -71.37%6.77万 | -95.80%5,278 | -69.24%4,450 | -47.80%1.72万 | -35.81%4.08万 | 65.85%23.65万 | --12.55万 | --1.45万 |
| その他の非現金項目 | ---9.04万 | --11.46万 | ---7.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 175.18%13.4万 | -173.49%-17.13万 | 237.85%37.69万 | -34.39%8.75万 | 103.45%7,555 | -78.81%4.87万 | 809.29%23.31万 | 2.33%11.15万 | --13.33万 | ---21.87万 |
| -売掛金増減額 | -147.83%-1.92万 | 90.60%-7,062 | -1,382.06%-11.57万 | -350.29%-13.84万 | 289.10%5.76万 | 199.24%4.01万 | -264.51%-7.51万 | 130.63%9,028 | --5.53万 | --1.48万 |
| -在庫増減額 | --0 | --11.2万 | 94.97%-5,849 | 348.76%9.59万 | ---10.18万 | --0 | --0 | ---11.63万 | ---3.86万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -237.96%-32.06万 | 14.00%4.42万 | 2,086.02%28.44万 | -170.29%-3.1万 | 96.27%4.43万 | 399.57%23.24万 | 1,229.30%3.87万 | ---1.43万 | --4.41万 | --2.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 209.14%14.43万 | 977.48%9,117 | -8.21%21.4万 | 122.10%16.09万 | 104.19%7,463 | -86.58%4.67万 | 88.24%-1,039 | 68.39%23.32万 | --7.25万 | ---17.83万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -221.81%-32.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.06万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,655.37%-10.66万 | 1,097.14%1.43万 | 45.69%-33.97万 | -140.19%-3.15万 | 23.50%-31.36万 | 131.09%6,854 | 99.47%-1,436 | -260.29%-62.54万 | --7.84万 | ---40.99万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.78%-7.59万 | 53.00%-5.65万 | 49.07%-50.67万 | 36.92%-26.94万 | 69.57%-7.24万 | 83.83%-4.47万 | -125.00%-12.02万 | -258.11%-99.49万 | -42.71万 | -23.78万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -12.07%-2,989 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | -69.78%-7.59万 | 53.00%-5.65万 | 48.91%-50.67万 | 36.92%-26.94万 | 69.57%-7.24万 | 83.83%-4.47万 | -138.33%-12.02万 | -282.20%-99.19万 | ---42.71万 | ---23.78万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.78%-7.59万 | 53.00%-5.65万 | 49.07%-50.67万 | 36.92%-26.94万 | 69.57%-7.24万 | 83.83%-4.47万 | -125.00%-12.02万 | -258.11%-99.49万 | ---42.71万 | ---23.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 7万 | 18.93万 | 0 | 15.02万 | 3.91万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --7万 | --18.93万 | --0 | --18.93万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --7万 | --18.93万 | --0 | --15.02万 | --3.91万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.49%22.28万 | -77.11%19.5万 | -65.53%85.21万 | -58.70%49.6万 | -60.42%73.17万 | -65.98%73.05万 | -65.53%85.21万 | --247.24万 | --120.09万 | --184.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14,665.04%-18.25万 | 122.85%2.78万 | 59.44%-65.71万 | 13.70%-30.1万 | 63.61%-23.57万 | 100.42%1,253 | 62.60%-12.17万 | -165.53%-162.02万 | ---34.87万 | ---64.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.49%4.03万 | -69.49%22.28万 | -77.11%19.5万 | -77.11%19.5万 | -58.70%49.6万 | -60.42%73.17万 | -65.98%73.05万 | -65.53%85.21万 | --85.21万 | --120.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -382.20%-18.25万 | 65.32%-4.22万 | 47.76%-84.64万 | 13.70%-30.1万 | 40.42%-38.59万 | 87.32%-3.78万 | 62.60%-12.17万 | -271.82%-162.02万 | ---34.87万 | ---64.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
